Canmax Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 22, 2019

控股股东及其他关联方资金占用情况 专项审核报告

苏州天华超净科技股份有限公司 会专字 [2019]1215 号

华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国·北京

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会专字 [2019]1215 号

关于苏州天华超净科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

苏州天华超净科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了关于苏州天华超净科技 股份有限公司（以下简称“天华超净”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 22 日出具了会审字 [2019]1214 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，天华超净编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天华超净管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天华超净 2018 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对天华超净实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解天华超净的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为天华超净披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用，不得用作任何其他目的。

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附件：苏州天华超净科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：刘勇 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：俞国徽

中国·北京 中国注册会计师：陈少侠

2019 年 4 月 22 日

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附件：

苏州天华超净科技股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司

单位：人民币元

资金占 用方类 别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2018 年初占 用资金余额	2018 年度占用累 计发生金额	2018年度偿还累 计发生金额	2018 年末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业
小计
关联自 然人及 其控制 的法人
小计
其他关 联人及 其附属 企业

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小计
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	苏州仕通电子科 技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,537,234.00	429,153.04	6,700.00	5,959,687.04	往来款	非经营性占用
	苏州工业园区天 宝鞋业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,355,731.22	28,700,680.53	26,460,000.00	4,596,411.75	往来款	非经营性占用
	武汉天华超净制 品有限公司	全资子公司	其他应收款	1,400,000.00	—	300,000.00	1,100,000.00	往来款	非经营性占用
	深圳市天华超净 科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,119,300.00	300,000.00	—	2,419,300.00	往来款	非经营性占用
	苏州康华净化系 统工程有限公司	控股子公司	其他应收款	34,909.06	78,766.88	36,741.94	76,934.00	往来款	非经营性占用
	苏州科艺净化技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,269,266.17	1,889,099.08	2,366,194.88	1,792,170.37	往来款	非经营性占用
	深圳金钥匙静电 微污染工程咨询 有限公司	全资子公司	其他应收款	—	—	100,000.00	100,000.00	往来款	非经营性占用
小计				13,716,440.45	31,497,699.53	29,169,636.82	16,044,503.16
总计				13,716,440.45	31,497,699.53	29,169,636.82	16,044,503.16
法定代表人：裴振华 主管会计工作的负责人：原超 会计机构负责人：原超

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