Canmax Technologies Co., Ltd. — Annual Report 2019

Apr 22, 2019

苏州天华超净科技股份有限公司

2018年度财务决算报告

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华超净”）2018年度财 务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2019] 1214号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天华超净2018年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 2018 年主要财务数据及指标

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	5.77%	3.84%	1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.18%	3.49%	1.69%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.53	2.41	4.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	0.26	30.77%
资产负债率	21.92%	17.99%	3.93%

二、 2018 年度经营状况

二、2018年度经营状况	二、2018年度经营状况	二、2018年度经营状况	二、2018年度经营状况
单位：万元
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
营业收入	77,836.00	73,633.27	5.71%
营业成本	57,843.69	57,599.59	0.42%
税金及附加	756.26	657.16	15.08%
销售费用	4,241.26	3,072.04	38.06%
管理费用	4,709.41	4,288.44	9.82%
研发费用	2,969.03	2,472.26	20.09%
财务费用	29.41	986.98	-97.02%
资产减值损失	1,593.31	672.11	137.06%
投资收益	8.68	-60.32	114.39%

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1

资产处置收益	-597.44	4.22	-14257.35%
其他收益	314.65	255.49	23.16%
营业利润	5,419.52	4,084.07	32.70%
营业外收入	808.31	170.27	374.72%
营业外支出	7.30	53.15	-86.27%
利润总额	6,220.53	4,201.19	48.07%
所得税费用	897.94	749.49	19.81%
净利润	5,322.59	3,451.71	54.20%
归属于母公司所有者的净利润	5,027.69	3,191.19	57.55%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润	4,514.05	2,901.35	55.58%

主营业务收入构成（分行业）

单位:万元

产品分类	2018 年	2017 年	变动额	变动幅度
防静电超净技术行业	52,148.79	46,683.02	5,465.77	11.71%
医疗器械行业	21,704.77	20,196.64	1,508.13	7.47%
其他电子行业	1,766.64	3,941.10	-2,174.46	-55.17%
主营业务收入合计	75,620.20	70,820.76	4,799.44	6.78%

主营业务成本构成（分行业）

单位:万元

				单位:万元
产品分类	2018 年	2017 年	变动额	变动幅度
防静电超净技术行业	39,448.67	36,871.76	2,576.91	6.99%
医疗器械行业	13,696.04	13,091.94	604.10	4.61%
其他电子行业	2,933.95	5,404.33	-2,470.38	-45.71%
主营业务成本合计	56,078.66	55,368.03	710.63	1.28%

1、2018年度公司实现营业收入77,836.00万元，比上年增加4,202.73万元，增长 5.71%。其中主营业务收入75,620.20万元，比上年增长6.78%；主要原因是防静电 超净技术行业增长了5,465.77万元，增幅11.71%，主要原因是出口业务增加。

2、营业成本57,843.69万元，比上年增加244.10万元，增长0.42%，主要原因是 本期销量较上期增加，营业成本相应增加。

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2

3、本年度共发生费用金额为14,298.68万元，占营业收入的比例为18.37%，比 上年的16.50%增加1.87%。其中：

（1）税金及附加 756.26 万元，比上年增加 99.10 万元，增比 15.08%，主要原 因是本期营业收入较上年同期增加。

（2）销售费用 4,241.26 万元, 比上年增加 1,169.22 万元，增比 38.06% ，主要 原因是本期加大市场开发力度，增加营销投入。

（3）管理费用和研发费用 7,678.44 万元, 比上年增加 917.74 万元,增比 13.57%， 主要原因是本期职工薪酬和研发费用增加。

（4）财务费用 29.41 万元, 比上年减少 957.57 万元，降比 97.02%，主要原因 是本期人民币对美元汇率贬值，美元存款、美元应收款项汇兑收益金额较大。

（5）资产减值损失 1,593.31 万元，比上年增加 921.20 万元，增比 137.06%， 主要原因是本期公司背光源项目停止，相关设备计提减值损失金额较大。

4、投资收益8.68万元，比上年增长69.00万元，增比114.39%，主要原因是本期 理财产品收益增多。

5、资产处置收益-597.44万元，比上年减少601.66万元，降比14,257.35%，主 要原因是本期固定资产处置损失金额较大。

6、其他收益314.65万元，比上年增加59.16万元，增比23.16%，主要原因是收 到的与日常活动相关的政府补助增加。

7、营业外收入808.31万元，比上年增加638.04万元，增比374.72%，主要原因 是本期收到的业绩补偿款增加。

8、营业外支出7.30万元，比上年减少45.85万元，降比86.27%，主要原因是上 期非流动资产报废损失金额较大。

9、所得税费用897.94万元，比上年增加148.45万元，增比19.81%，主要原因是 本期利润总额增加，所得税费用相应增加。

三、 2018 年末财务状况

三、2018年末财务	状况	状况	状况	状况	状况
	单位：万元
项 目	期末余额		期初余额		同比增减
	金额	占总资产/负 债及所有者 权益比重	金额	占总资产/负 债及所有者 权益比重

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3

流动资产：
货币资金	18,119.98	15.98%	12,574.87	12.22%	44.10%
应收票据及应收 账款	19,309.83	17.03%	19,637.53	19.08%	-1.67%
预付款项	430.27	0.38%	888.82	0.86%	-51.59%
其他应收款	526.13	0.46%	430.29	0.42%	22.27%
存货	11,027.19	9.72%	10,364.72	10.07%	6.39%
持有待售资产	578.42	0.51%		0.00%
其他流动资产	362.24	0.32%	626.42	0.61%	-42.17%
流动资产合计	50,354.06	44.40%	44,522.65	43.25%	13.10%
非流动资产：
长期股权投资	7,350.10	6.48%	138.91	0.13%	5191.27%
固定资产	21,046.98	18.56%	26,283.77	25.54%	-19.92%
在建工程	6,814.62	6.01%	3,831.56	3.72%	77.85%
无形资产	3,756.08	3.31%	4,011.93	3.90%	-6.38%
商誉	21,715.05	19.14%	21,715.05	21.09%	0.00%
长期待摊费用	695.30	0.61%	1,307.56	1.27%	-46.82%
递延所得税资产	979.91	0.86%	843.76	0.82%	16.14%
其他非流动资产	709.18	0.63%	289.95	0.28%	144.59%
非流动资产合计	63,067.22	55.60%	58,422.49	56.75%	7.95%
资产总计	113,421.28	100.00%	102,945.13	100.00%	10.18%
流动负债：
短期借款	7,250.00	6.39%	2,300.00	2.23%	215.22%
应付票据及应付 账款	12,192.94	10.75%	12,670.73	12.31%	-3.77%
预收款项	986.91	0.87%	503.53	0.49%	96.00%
应付职工薪酬	1,313.83	1.16%	1,255.19	1.22%	4.67%
应交税费	1,087.31	0.96%	923.94	0.90%	17.68%
其他应付款	258.68	0.23%	227.46	0.22%	13.73%
流动负债合计	23,089.67	20.36%	17,880.85	17.37%	29.13%
非流动负债：

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4

递延收益	1,458.15	1.29%	281.16	0.27%	418.62%
递延所得税负债	308.98	0.27%	356.37	0.35%	-13.30%
非流动负债合计	1,767.13	1.56%	637.53	0.62%	177.18%
负债合计	24,856.80	21.92%	18,518.38	17.99%	34.23%
所有者权益：
股本	34,454.75	30.38%	34,454.75	33.47%	0.00%
资本公积	27,892.85	24.59%	27,892.85	27.09%	0.00%
其他综合收益	4.12	0.00%	7.97	0.01%	-48.31%
盈余公积	2,048.45	1.81%	1,935.88	1.88%	5.81%
未分配利润	22,699.04	20.01%	18,817.57	18.28%	20.63%
归属于母公司所有 者权益合计	87,099.21	76.79%	83,109.02	80.73%	4.80%
少数股东权益	1,465.27	1.29%	1,317.73	1.28%	11.20%
所有者权益合计	88,564.48	78.08%	84,426.75	82.01%	4.90%
负债和所有者权益 总计	113,421.28	100.00%	102,945.13	100.00%	10.18%

2018年12月31日，公司总资产113,421.28万元，总负债24,856.80万元，归属于 上市公司股东的所有者权益87,099.21万元。变动超过30%的科目有：

1、货币资金期末数为18,119.98万元，比期初数增长44.10%，主要系本期经营 活动产生的现金流量净额增加较多。

• 2、预付账款期末数为430.27万元，比期初数下降51.59%，主要原因是本期预

• 付材料款减少。

• 3、其他流动资产期末数为362.24万元，比期初数下降42.17%，主要原因是本

• 期末银行理财产品减少。

• 4、长期股权投资期末数为7,350.10万元，比期初数增长5,191.27%，主要原因

• 是本期新增对联营企业宜宾市天宜锂业科创有限公司的投资。

5、在建工程期末数为6,814.62万元，比期初数增长77.85%，主要原因是本期宇 寿医疗新厂房二期投入较大。

• 6、长期待摊费用期末数为695.30万元，比期初数下降46.82%，主要原因是本

• 期摊销金额较大。

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7、其他非流动资产期末数为709.18万元，比期初数增长144.59%，主要原因是 本期预付设备款增加。

8、短期借款期末数为7,250.00万元，比期初数增长215.22%，主要原因是本期 信用借款增加。

9、预收账款期末数为986.91万元，比期初数增长96.00%，主要原因是本期预 收的货款及持有待售设备款增多。

10、递延收益期末数为1,458.15万元，比期初数增长418.62%，主要原因是宇寿 医疗收到的征地补偿款金额较大。

11、其他综合收益期末数为4.12万元，比期初数下降48.31%，主要原因是本期 外币财务报表折算差额减少。

四、 2018 年现金流量情况

单位：万元

			单位：万元
项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动现金流入小计
	91,390.87	84,929.67	7.61%
经营活动现金流出小计
	79,637.35	76,116.99	4.62%
经营活动产生的现金流量净额
	11,753.52	8,812.68	33.37%
投资活动现金流入小计			5,548.77%
	10,737.19	190.08
投资活动现金流出小计
	20,944.04	5,353.73	291.20%
投资活动产生的现金流量净额
	-10,206.85	-5,163.65	-97.67%
筹资活动现金流入小计
	8,350.00	2,300.00	263.04%
筹资活动现金流出小计
	4,647.88	4,047.37	14.84%
筹资活动产生的现金流量净额
	3,702.12	-1,747.37	311.87%
汇率变动对现金及现金等价物的影响
	-19.55	-465.73	95.80%
现金及现金等价物净增加额
	5,229.25	1,435.93	264.17%

1、报告期投资活动现金流入较上期增加5,548.77%，主要原因是本期赎回的银 行理财产品及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比上期大 幅增加。

2、报告期投资活动现金流出较上期增加291.20%，主要原因是本期投资联营企 业天宜锂业及购买银行理财产品支付的现金同比上期大幅增加。

• 3、报告期筹资活动现金流入较上期增加263.04%，主要原因是本期流动资金贷

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6

款同比上期大幅增加。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2019年4月22日

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