Caixabank S.A. — Investor Presentation 2021

Oct 21, 2021

Información privilegiada

CaixaBank, S.A. ("CABK") informa de que, en relación con su participación en Erste Group Bank AG ("EBS"):

• CABK es accionista de EBS y está asociada con la Fundación Erste, el accionista principal de EBS, desde el 2009.
• CABK posee el 9,92% de los derechos de voto de EBS. Una parte de esta participación (4,5%) está cubierta por contratos de permuta de acciones que pueden ser liquidados en efectivo o mediante la entrega de las acciones subyacentes a las contrapartidas de dichos contratos.
• CABK está planteándose una desinversión de una parte o la totalidad del 5,42% no cubierto en su participación en EBS. La forma y plazo de esta potencial desinversión dependería de un número de variables. CABK mantiene conversaciones con la Fundación Erste en relación con una potencial asignación de esta participación no cubierta de 5,42% en EBS a determinados compradores potenciales pre-identificados.
• CABK también está considerando liquidar los contratos subyacentes de permuta de acciones mediante la entrega de las acciones subyacentes a las contrapartidas de dichos contratos.
• Una potencial desinversión total de la participación en EBS, utilizando precios a 30 de septiembre 2021 para la acción de EBS, resultaría en un impacto no material en la cuenta de resultados y una mejora en CET1 de c. 15 puntos básicos en la última ratio CET1 reportada de CABK.
• Dicho lo anterior, la desinversión de la totalidad de la participación de CABK en EBS dependerá en última instancia de las condiciones de mercado.

21 octubre 2021