CAELUM Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 29, 2021

이더블유케이/전환가액의조정/(2021.10.29)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	7,430	5,580
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	6,810,000,000	KRW : South-Korean Won	916,554	1,220,430
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전의 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 개로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가(A) : 6,055.54원 나. 1주일 가중산술평균주가(B) : 5,217.76원 다. 기산일 가중산술평균주가(C) : 5,450.81원 라. A, B, C의 산술평균(D) : 5,574.70원 마. 기준주가(C, D 중 높은 가액) : 5,574.70원 바. 최초전환가액의 한도(최초 전환가액의 70%) : 5,370원(호가단위미만 절상) 사. 조정전 전환가액 : 7,430원 아. 조정후 전환가액 : 5,580원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-10-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-04-27 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-04-29 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-05-31 전환가액의조정(제4회차)