C SUN — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 605,851 | 418,134 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 605,851 | 418,134 |
| 折舊費用 | 95,199 | 94,868 |
| 攤銷費用 | 6,282 | 7,619 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 92,303 | 21,085 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,359 | 2,975 |
| 利息費用 | 17,507 | 37,104 |
| 利息收入 | -25,468 | -24,982 |
| 股利收入 | -12,507 | -53,293 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,631 | -6,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 199 | -226 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 100 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -10,351 | -2,729 |
| 非金融資產減損損失 | 1,285 | 1,345 |
| 收益費損項目合計 | 109,559 | 77,074 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,122 | 12,616 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,766 | 4,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | 438,832 | -24,854 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6 | 795 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,310 | 156 |
| 存貨（增加）減少 | -367,247 | 367,908 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,839 | 9,585 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,785 | -1,008 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,909 | 370,173 |
| 合約負債增加（減少） | 440,763 | -66,537 |
| 應付票據增加（減少） | 6,938 | -97,321 |
| 應付帳款增加（減少） | 319,173 | -206,857 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,281 | -8,862 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,110 | 15,189 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,091 | -8,566 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 816,174 | -372,954 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 849,083 | -2,781 |
| 調整項目合計 | 958,642 | 74,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,564,493 | 492,427 |
| 收取之股利 | 12,507 | 53,293 |
| 支付之利息 | -18,622 | -36,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,928 | -103,689 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,453,450 | 405,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,015 | -65,195 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,774 | 11,516 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,714 | 1,800 |
| 取得採用權益法之投資 | -139,087 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,577 | -60,119 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 1,080 |
| 存出保證金減少 | 5,026 | -995 |
| 其他應收款增加 | 15,041 | -15,041 |
| 取得無形資產 | -2,617 | -5,584 |
| 其他金融資產減少 | -337 | 13,407 |
| 其他非流動資產增加 | -6,071 | 6,837 |
| 收取之利息 | 26,197 | 24,483 |
| 收取之股利 | 52,776 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,130 | -87,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,625,483 | 7,831,049 |
| 短期借款減少 | -5,002,843 | -7,762,538 |
| 舉借長期借款 | 842,000 | 1,990,000 |
| 償還長期借款 | -960,000 | -1,760,000 |
| 存入保證金增加 | 247 | 1,268 |
| 租賃本金償還 | -29,055 | -27,952 |
| 發放現金股利 | -373,014 | -373,013 |
| 非控制權益變動 | -4,164 | -6,416 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -901,346 | -107,602 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,483 | -62,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 516,457 | 147,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,105,522 | 958,391 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,621,979 | 1,105,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,621,979 | 1,105,522 |