Braster S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jan 10, 2020

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 68/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 9 stycznia 2020 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii L (dalej: "Obligacje") oświadczenie o zamianie 3 (słownie: trzech) obligacji na akcje serii L W wyniku realizacji praw z trzech obligacji zamiennych serii B3 zostaną wydane obligatariuszowi 681.818 akcje Spółki serii L.

Stosownie do postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty:

a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz

b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,

wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania 681.818 akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.016.006,50 zł i będzie dzielić się na 20.160.065 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 20.160.065 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z trzech obligacji zamiennych serii B3 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 3,38%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 3,38%.

Jednocześnie emitent informuje, iż akcje w liczbie wynikającej z realizacji żądania zamiany 3 (trzech) obligacji serii B3, zostaną wydane Obligatariuszowi niezwłocznie po dopuszczeniu kolejnych, objętych wcześniej akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym. Emitent proceduje obecnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

Wszystkie obligacje serii B3 zamienne na akcje serii L, zostały zamienione na akcje.