AI Terminal
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Interim / Quarterly Report • Aug 8, 2025
8926_rns_2025-08-08_dfbccd09-ddd2-41d9-8c0b-b0780c45e2df.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
BMS Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2025 Faaliyet Raporu
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Chartered Accountants and Management Consultants A Member Firm of Kreston International
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na
Giris
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2025 tarihli ilişikteki finansal durum 1. tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
- Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yılık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasındanı oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimize göre, ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret 3 - 1 A. Ş.'nin 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standarılarına uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatinc varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International
İstanbul 08 Ağustos 2025
19 Mayis Cad. No:4 Nova Baran Plaza Kat 21 Sisli / Istanbul Tel : +90-212-286 47 27 Fax : +90-212-286 10 51 www.atadenetim.com
BÖLÜM 1
- - Kurumsal Profil
- - Kilometre Taşları
- - Operasyon Haritası
- - Nerelerde Varız?
- - Ürünlerimiz,
- - Yatırımlar
- - 2025 2. Çeyreğine Genel Bakış
KURUMSAL PROFİL
Temelleri 1968 yılına dayanan BMS TEL, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 m2 alan üzerinde Galvanizli Çelik Tel üretim tesisi yatırımı yaparak sanayiciliğe adım atmış ve üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012 ile 2017 yılları arasında tek üretim hattıyla yıllık ortalama 20.000 ton Galvanizli Çelik Tel üretimi yaparak sektörde kendine yer edinmiş ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir. Uluslararası bir firma olma yolunda hızla ilerleyen BMS TEL, 2017 yılında 2. üretim hattını devreye almış, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık 72.000 tona çıkartmıştır.
Yeni üretim hattının sağladığı teknolojik avantajlar ve geliştirdiği Know-how ile birlikte katma değerli ürünlere ağırlık
veren BMS TEL, 2018 ve 2021 yılları arasında hız kesmeden faaliyetlerini sürdürmüş, Enerji, Tarım, İnşaat, Otomotiv gibi önemli sektörlere hammadde sağlayan, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapan, Türkiye'nin lider tel üreticilerinden biri haline gelmiştir. Teknolojik yatırımlara durmaksızın devam eden, yenilikçi bakış açısı ile müşteri memnuniyetini en ön planda tutmayı prensip haline getiren BMS TEL, Avrupa'nın en kaliteli telini üretme ve bir Dünya markası olma yolundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.
2022 yılında Şirket payları Borsada işlem görmeye başlamıştır.
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
KURULUŞ TARİHİ 16.07.1998
FAALİYET ALANI Demir Çelik – Soğuk Çekilmiş Tel, Tavlı Tel, Galvanizli Tel Üretimi
MERKEZ ADRESİ
Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sk. No. 20 İç Kapı No.2 Kadıköy/ İST.
bmstel.com.tr IR @bmsgrup.com
T: 0(216) 472 8800 F: 0(216) 472 8808
FABRİKA ADRESİ
Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:16 Dilovası/KOCAELİ
Ticaret Sicil Memurluğu / No: İstanbul / 399478-0 Vergi Dairesi No: İstanbul Yenikapı VD/ 642 007 6644 Ödenmiş Sermaye: 150.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı: 750.000.000 TL Bağımsız Denetçi: Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
KİLOMETRE TAŞLARI
1968 Sabah Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti
Zontur Demir Çelik San. A.Ş. 1984
1995 BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
BMS Birleşik Metal San. Ve Tic. A.Ş. 1999
Dilovası BMS TEL tesislerimizde galvanizli tel üretimine başlanmıştır. 2012
OPERASYON HARİTASI
NERELERDE VARIZ?
- Enerji Sektörü
- İnşaat Sektörü
- Otomotiv Sektörü
- Tarım Sektörü
- Güvenlik Sektörü
- Endüstriyel Uygulamalar
ÜRÜNLERİMİZ
- Galvanizli Çelik Tel
- Zn-Al Kaplı Çelik Tel
- Çelik Halat (Monotron)
- Tavlı Çelik Tel
%105 Sermaye Artırımı
Şirketimiz Sermayesi%105,33 oranında bedelsiz olarak artırılarak çıkarılmış Sermayesi 73.050.000 TL' den 150.000.000 TL ye artırılmıştır.
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 2025- 2029 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 750.000.000TL ye yükseltilmiştir.
ABD'de %100
Bağlı Ortaklık Kuruluşu BMS STEEL US INC.
2025 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER KAP AÇIKLAMALARI
Kredi Notu verilmesi / 28.03.2025
Şirketimizin Kredi derecelendirmesi JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiş olup uzun vadeli ulusal Kredi Notu BBB(tr) olarak değerlendirmiştir.
2024 Olağan Genel Kurulu
Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2025 tarihinde, saat 14 :00 Sahrayıcedit Mahallesi, Buhur baba Cad. Batman Sokak No:4
Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy adresinde yapılmıştır. Genel Kurul işlemleri ve kar dağıtıma ilişkin tüm detaylara KAP ve Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı (SPK Onayı) 25.03.2025
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak şirketimize iletilmiştir.
İşbu esas sözleşme tadil tasarısı, 30/04/2025 Tarihli Genel Kurulda onaylanarak 09/05/2025 tarihinde Tescil ve 09/05/2025 tarih 11328 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde İlan olmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı (Ticaret Bakanlığı Onayı) 18.04.2025
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru, 14 Nisan 2025 tarihinde onaylanmıştır.
İşbu esas sözleşme tadil tasarısı, 30/04/2025 Tarihli Genel Kurulda onaylanarak 09/05/2025 tarihinde Tescil ve 09/05/2025 tarih 11328 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde İlan olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
BÖLÜM 2
Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı Üst Düzey Yöneticiler Ortaklık Yapısı Üst Yönetim
Mustafa Zontur
Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı
Mustafa Zontur, 1977 yılında Karabük TED Koleji'nden mezun olmuştur. Mustafa Zontur, grup şirketlerinin ku rucusu olan babası merhum Hasan Zontur ile birlikte 1968 yılında Sabah Demir Çelik firmasında iş hayatına adım atmıştır.
Çocukluk yıllarından başlayarak babasının 1986 yılında vefatına kadar babasıyla beraber çalışmış, şirketin ticaret hacminin büyümesinde ve ülkemiz in farklı lokasyonlarında varlık göstermesine öncülük etmiştir. 1984 yılında Zontur Demir Çelik San. A.Ş. firmasın- da "Kurucu Ortak" ve ''Yönetim Kurulu Üyesi'', 1999 yılında BMS Birleşik Metal San. A.Ş.' de "Kurucu Ortak" ve ''Yöne- tim Kurulu Üyesi'', 2004'te BMS Çelik Hasır San. Tic. A.Ş.' de ''Kurucu Ortak'' ve ''Yönetim Kurulu Üyesi'' görevlerini üstlenmiştir. İş hayatına paralel gerek
Sivil toplum örgütleri gerekse sportif faaliyetler alanında sorumluluklar alarak; 2004-2008 Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2013 yılında ASEM Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi "Kurucu Üye" görevlerini yürütmüştür.
Mustafa Zontur halen BMS Birleşik Metal A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkanı" ve Zontur Demir Çelik San. Tic. A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görevlerine devam etmektedir. Mustafa Zontur evli ve üç çocuk babasıdır.
Ali Zontur, 1981 yılında TED Karabük Koleji'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini 1988 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Zontur Demir Çelik San. A.Ş.' de ortak olarak başlamış olup, 1999 yılına kadar demir çelik sektöründe ticari faaliyetlerde bulunmaya devam etmiştir.1999 yılında BMS Birleşik Metal San. A.Ş' de "Kurucu Ortak" ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumluluk almıştır. 2004 yılında da BMS Çelik Hasır San. Tic. A.Ş.' de yine ''Kurucu Ortak'' ve ''Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'' olarak görevlerini üstlenmiştir.
İş hayatına paralel sivil toplum örgütlerinde sorumluluklar alarak; 2002 yılından bugüne İ s k e n d e r u n
Ali Zontur Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n V e k i l i
Sanayici ve İş Adamları Derneği "As Başkanı" ve "Yönetim Kurulu Üyesi" 2007 yılından günümüze Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA – AmCham) Çukurova Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 yılından bugüne İskenderun Yelken Kulübü "Yönetim Kurulu Üyesi" ve "As Başkanı", görevlerini üstlenmiş ve sürdürmektedir.
Ali Zontur aynı zamanda halen BMS Birleşik Metal San. A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" ve Zontur Demir Çelik San. Tic. A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak görevlerine devam etmektedir. Ali Zontur evli ve iki çocuk babasıdır.
1984 yılında Karabük'te doğan Hasan ZONTUR İlkokulu Yenişehir İlkokulu'nda (Karabük), ortaokul ve liseyi Mehmet Emin Resul zade Anadolu Lisesi'nde (Ankara) tamamlamış, 2007 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden (%100 YÖK Bursu ile) mezun oldu. 2007-2008 yılları arasında (UCLA) University of California Los Angeles'ta UCLA Extension Program'ına katıldı ve 'International Business Studies' konulu eğitimi başarıyla tamamla- yarak sertifika aldı akabinde 2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 'Finansal Okuryazarlık' eğitimini aynı şekilde başarı sertifikası alarak tamamladı. Profesyonel hayatına Boğaç Profil' de başlayan Hasan Zontur 2009-2011 yılları arasında Satış Uzman Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında BMS Birleşik Metal' de (BMS Tel) Satış Uzmanı, 2013-2017 yılları arasında Satış Müdürü, 2017-2021 yılları arasında Pazarlama ve Satıştan Sorumlu G e n e l M ü d ü r Y a r d ı m c ı l ı ğ ı
Hasan Zontur
Y ö n e t i m K u r u l u Ü y e s i Genel Müdür
Yaptıktan sonra 2021 yılında getirildiği Genel Müdür ve 2024 Ocak ayı itibariyle BMS Birleşik Metal A.Ş.'nde "Yönetim Kurulu Üyesi" görevini üstlenmiştir. BMS Tel'in ihracat departmanının kurulmasına ve 2022 sonu itibariyle 45 ülkeye ihracat yapan bir büyüklüğe gelmesine ve sektöründe fark yaratan ürünleri portföyüne katmasına öncülük etmiştir. İş hayatına paralel STK'lar bünyesinde de aktif olarak çalışan Hasan ZONTUR; DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) içinde Umman Ticaret Heyeti üyesi olarak görev aldıktan sonra Esvatini Ticaret Heyeti üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi olmakla birlikte derneğin dış ilişkiler komitesinde aktif görevini sürdürmektedir. Hobi olarak gitar ve piyano ile ilgilen- menin yanı sıra 2021 yılı itibariyle Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİ- AD) üyesidir. İleri seviye İngilizce bilen ZONTUR evli ve 2 çocuk babasıdır
Ünal Gökmen
B a ğ ı m s ı z Yöne tim K u r u l u Üyesi
Ünal Gökmen, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1986 yılında Garanti Bankası'nda "Mali Analist" olarak adım atmıştır. 1993 – 2000 yılları arasında Garanti Bankası bünye- sinde "Bayrampaşa Şube Müdürü", "Yenibosna Şube Müdürü" ve "Levent Şube Müdürü" olarak çalışmış, 2000-2012 yılları arasında ise Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası bölgelerinde "Bölge Müdürü" görevini üstlenmiştir.
2012-2020 yılları arasında Finansal Kurumlar Birliği "Yönetim Kurulu Üyesi", 2012-2021 yılları arasında Garanti Leasing "Genel Müdürü" ve "Yönetim Kurulu Üyesi", 2018-2020 yılları arasın- da ise Leasing sektörü "Temsil Kurulu Başkanı" ve "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı" ve BMS Çelik Hasır A.Ş. De "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" görevlerini üstlenmiştir.
Ünal Gökmen şu an BMS Birleşik Metal San. A.Ş. De ''Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'' görevlerine devam etmektedir. Ünal Gökmen evli ve bir çocuk babasıdır.
İbrahim Köse, Hacettepe Üniversitesi A.M.Y.O İnşaat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. İş hayatına 1985-1988 yılları arasında çeşitli inşaat projelerinin şantiye iş süreçlerinde "Kısım Şefi" olarak başlamış, 1988 – 2001 yılları arasında Prokon-Ekon Şirketler Grubu'nda çeşitli birimlerde yöneticilik, 2001 – 2018 yılları arasında Prokon-Ekon Şirketler Grubu'nda "Ortak" ve "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak iş hayatına devam etmiş; Demir çelik, Çimento, Enerji ve Konut projelerinin yapımında idari ve mali iş süreçlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.
Demir çelik sektöründe; Kardemir, Erdemir, İsdemir, Asil Çelik yatırımları, Çimento sektöründe; Çimko Çimento, Aşkale Çimento, Ankara Cimpor Yibitaş Çimento, Tunus Chartage Cement çimento fabrikaları yatırımları, Enerji sektöründe; Ambarlı Doğal-
İbrahim Köse B a ğ ı m s ı z Yöne tim K u r u l u Üyesi
gaz Kombine Çevrim Santralı, Gebze Yeni Elektrik Doğalgaz Çevrim Santralı, Giresun Vanazit HES ve Ankara Merkez Fabrika Binası GES yatırımı, İnşaat sektöründe Ankara Parlamenterler Sitesi Konutları (216 villa) ve Çorlupark Konutları (450 konut) yapımı gibi birçok projenin yürütülmesinde görev almıştır.
İbrahim Köse 2021 yılında BMS Çelik Hasır A.Ş.' de "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" ve aynı zamanda BMS Çelik Hasır A.Ş. Yönetim Kurulunda "Denetim Komitesi Üyesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı" görevlerini üstlenmiştir.
İbrahim Köse 2022 Mart ayında BMS Birleşik Metal A.Ş.'nde "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" görevini üstlenmiş ve halen bu görevlerine devam etmektedir. İbrahim Köse evli ve iki çocuk babasıdır
30.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllığına seçilmişlerdir.
ÜYELER
| Adı- Soyadı |
Görevi | Seçildiği Tarihi GK/YK |
Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| Mustafa Zontur |
Yönetim Kurulu Başkanı |
30.04.2024 | 3 Yıl |
| Ali Zontur |
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |
30.04.2024 | 3 Yıl |
| Hasan Zontur |
Yönetim Kurulu Üyesi |
30.04.2024 | 3 Yıl |
| Ünal Gökmen |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
30.04.2024 | 3 Yıl |
| İbrahim Köse |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
30.04.2024 | 3 Yıl |
ORTAKLIK YAPISI (Güncel veriler ayrıca KAP 'ta açıklanmaktadır.)
| Adı- Soyadı |
Grubu | Pay Adeti |
Pay Tutarı |
Sermaye Oranı % |
|---|---|---|---|---|
| Mustafa Zontur | A B |
12.320.328,50 25.289.858,57 |
12.320.328,50 25.289.858,57 |
%25,07 |
| Ali Zontur |
A B |
25.289.858,57 | 25.289.858,57 | %25,07 |
| Diğer | B | 74.779.625,86 | 74.779.625,8 6 |
% 49,86 |
| TOPLA M |
150.000.000 | 150.000.000 | %100 |
*Esas sözleşmeye göre A grubu payların 5, B grubu payların 1 oy hakkı bulunmaktadır.
BAĞIMSIZ ÜYELERE AİT BAĞIMSIZLIK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 hükmü çerçevesinde BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, Bu kapsamda;
- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik bulunduğumu,
- e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- i. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulunmadığımı,
- j. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL
| Hasan Zontur |
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|
| Musa Tekler |
İnsan Kaynakları Direktörü |
| Sümerkan Özgür |
Müdürü Finans |
| Serhat Babaç |
Satınalma Müdürü |
| İlhami Dirim | Üretim Müdürü |
BÖLÜM 3
Özet Finansal Göstergeler Satışların Dağılımı
ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER
| Özet Gelir Tablosu (TL) |
30.06.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Hasılat | 877.523.195 | 1.194.832.192 |
| Satışların Maliyeti ( - ) | 755.161.591 | 1.002.039.065 |
| BRÜT KAR / ZARAR |
122.361.604 | 192.793.127 |
| Faaliyet Gid(Pazarlama, Dağıtım, Genel Yönetim, Ar-Ge) ( - ) | 108.259.419 | 144.536.456 |
| Diğer Faaliyet (Gelirler / Giderler) | 3.146.887 | -6.843.649 |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) |
17.249.072 | 41.413.022 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler /Giderler | -612.157 | 0 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) |
16.636.915 | 41.413.022 |
| Finansman Gelirleri / Giderleri | -17.884.821 | -82.281.064 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI |
-1.247.906 | -40.868.042 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri | 14.610.551 | 1.134.955 |
| DÖNEM KARI/ZARARI |
13.362.645 | -39.733.087 |
| FİNANSAL RASYOLAR |
30.06.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Ciro | 877.523.195 | 1.194.832.192 |
| FAVÖK (Faaliyet Karı+Amortisman) | 41.046.394 | 91.323.183 |
| FAVÖK Marjı | 4,68% | 7,64% |
| Net Kâr | 13.362.645 | -39.733.087 |
| Net Kâr Marjı | 1,52% | -3,33% |
| Brüt Kâr | 122.361.604 | 192.793.127 |
| Brüt Kâr Marjı | 13,94% | 16,14% |
| Net İşletme Sermayesi | 135.715.636 | 23.468.680 |
| Öz Kaynak Karlılığı | 1,25% | -3,18% |
| Aktif Kârlılık | 0,72% | -1,74% |
- FAVÖK Marjı 30.06.2024'de %4,68 iken 30.06.2025 tarihinde %7,64'e yükselmiştir.
- 30.06.2025 Finansman Giderlerinin içindeki Kur Farkı Gideri 41.209.814 TL dir.
- Şirketin 01.04.2025-30.06.2025 Dönemi Esas Faaliyet Karı 53.359.196 TL , Dönem Karı ise 15.278.659 TL olarak gerçekleşmiştir.
| Ozet Bilanço (TL) | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| AKTİF | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 780.104.232 | 843.712.154 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.301.981.927 | 1.444.239.829 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.082.086.159 | 2.287.951.983 |
| PASİF | ||
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 716.755.762 | 820.243.474 |
| UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR | 221.998.371 | 220.061.855 |
| ÖZKAYNAKLAR | 1.143.332.026 | 1.247.646.654 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.082.086.159 | 2.287.951.983 |
SATIŞLARIN DAĞILIMI
BÖLGESEL DAĞILIM
| YURTİÇİ | YURTDIŞI | |
|---|---|---|
| 30.06.2025 Dağılımı Ton |
3.305 | 24.240 |
| 30.06.2025 Dağılımı % |
88,00 |
| 30 Haziran 2025 | ÜRETİM TON | SATIŞ TON |
|---|---|---|
| Galvanizli Çelik Tel | 20.759 | 21.952 |
| Tavlı Çelik Tel | 785 | 901 |
| Çelik Halat (Monotron) | 111 | 133 |
| Çinko-Alüminyum Kaplı Çelik Tel | 4.193 | 4.559 |
| TOPLAM | 25.848 | 27.545 |
BÖLÜM 4
Komiteler İnsan Kaynakları Personel Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Gelişmeler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sürdürülebilirlik
KOMİTELER
| DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE | ||
|---|---|---|
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
| Ünal Gökmen | ||
|---|---|---|
| Mustafa Zontur |
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
| GÖREVİ | |
|---|---|
| İbrahim Köse |
Başkan |
| Zontur Mustafa |
Üye |
| Evren Salih |
Üye |
.
-
*Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi olarak da görev yapar.
-
Komiteler Yönetim Kurulumuzun 31.07.2025 tarihinde aldığı karar ile yeniden oluşturulmuş olup yukarıdaki gibidir.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) madde 11'e göre, Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi Sağlayan Yatırımcı İlişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur. Bu Kapsamda Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.
Yatırımcı İlişkileri bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır.
a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine
Sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
Ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
31.07.2025 t a r i h i n d e Yönetim Kurulu tarafından yapılan atama ile Muhasebe Müdürü olarak tam zamanlı görev yapmakta olan Salih Evren Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir.
SALİH EVREN Muhasebe Müdürü
SPK Lisansları Sicil Numaraları:
- - SPK Düzey 3 Lisansı (204646)
- - SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme (700541)
*31.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla ilgili atama yapılmış olup KAP 'ta yayınlanmıştır.
İLETİŞİM [email protected]
İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimiz insan kaynakları politikası, motivasyonu güçlü, bağlılığı yüksek, nitelikleri uygun iş gücü oluşturarak çalışan verimliliğini arttırmayı, şirketin büyüme ve karlılığına katkıda bulunmayı, adil, katılımcı bir yaklaşımla şeffaf bir iletişim ile kültürel gelişimi sağlayan, gelişim odaklı, potansiyeli ortaya çıkaran, yenilikçi, hedef odaklı düşünce yapısını organizasyonun her seviyesine yerleştiren ve ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmeyi hedefler. İnsan Kaynakları, tüm birimlerle stratejik iş ortağı olmayı hedefleyen yaklaşımıyla hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için kalıcı değerler üretmeye çalışır.
BMS Tel vizyon, misyon ve değerlerinden hareketle, insan kaynağı arayışını en doğru ve yetkin adaylarla
etkin şekil- de kullanır. Yeni işe alımlarda ve görev
Değişikliklerinde uyum ve oryantasyon programı uygulanmaktadır.
Yasal merciler, Meslek liseleri, Üniversiteler, Sivil toplum örgütleri ile düzenli iletişimde kalarak potansiyel tüm adayları bünyesine katacak aktiviteler içinde yer alınır.
BMS Tel yüksek performansın sürdürüle- bilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın desteklendiği ve performans sonuçlarının ilgili insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulanır. Temel Performans Kriterleri çerçevesinde çalışma ark- adaşlarımız için yıllık olarak belirlenen performans hedefleri gerek sayısal olarak gerekse hedeflere ulaşmada seçilen stratejilere bakılarak değerlendirme yapılır. Şirket hedeflerine katkı kadar, seçilen stratejilerin şirket değerlerine uyumu da ölçümlenir. Düzenli geri bildirim kültürü ile başarı odaklılığın arttırılması amaçlanır.
Çalışanlarımızın hem şirketimizin geleceğine hem de kendi kariyer süreçler- ine hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren, çalışanlar için şeffaf kariyer yolları oluşturan ve bunların etkin iletişi- mini sağlamak hedeflenir. İç ve Dış eğitim organizasyonları ile eğitim plan- laması yapılır. İş Güvenliği uygulamaları üzerinde de titizlikle durularak genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri belirli aralıklarla düzenlenir.
Çalışma arkadaşlarımız işe alım sürecinden itibaren, eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarından fırsat eşitliği çerçevesinde faydalanır.
Tüm çalışma arkadaşlarımızın yasalardan ve şirket içi yönetmeliklerden kaynaklı kazanımlarını korunur. İş süreçlerine paralel gereli olan bazı kişisel veril- erin işlenmesi ve/veya saklanması gerektiğinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere her türlü kanun ve mevzuata uyumlu hareket edilir.
Çalışma arkadaşlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milli- yet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmez. Aksine farklılıklarımız daha fazla gelişim için bir fırsat olarak kabul edilir.
BMS Tel olarak başta eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarında olmak üzere çeşitli faaliyetlere doğrudan veya dolaylı şekilde destek olarak sosyal sorumluluk misyonu üstlenilir.
Personel Bilgileri
Şirket Çalışanlarına Sağlanan Hak ve Menfaatler:
Şirketimiz çalışanları sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, İş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Şirketimizde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir. Şirketimizin çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkânı sağlanmaktadır.
ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER GELİŞMELER
- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirket faaliyetlerinin vergi usul yönünden ve perakende nakit akışını denetlemek ve yönetime bilgi akışını sağlamak amacı ile şirket bünyesinde iç denetim departmanı oluşturulmuştur. Şirket faaliyetlerine yönelik alım-satım muamelelerine dayanak teşkil eden alış ve satış faturalarının gerçeği yansıttığı, yapılan muhasebe kayıtlarının usul yönünden uygunluğu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere ve Kabul görmüş Muhasebe Standartlarına uygunluğu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi ile yapılan sözleşme kapsamında denetlenmektedir.
- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
BMS STEEL US INC, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığıdır ve finansal tablolarda konsolide olarak yer almaktadır.
- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;
31.12.2023 tarihi itibarıyla toplam 365.000 lot geri alınmış olup toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,999'dur.
31 Aralık 2024 ve 30 Haziran 2025 tarihleri itibarıyla geri alınan paylar hesabının detayı aşağıdaki gibidir;
30.06.2025 31.12.2024
Geri alınan paylar (13.651.358) (13.651.358)
15 Şubat 2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, Grup sermayesinin %1,249'una denk gelen toplam 365.000 TL nominal değerli pay toplam 13.651.358 TL bedel ödenerek geri alınmıştır. Rapor tarihi itibarıyla geri alınan hisselerin satışı olmamıştır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve ortakları adına geçmişe yönelik, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile açılmış dava olmayıp, idari veya adli yaptırım veya cezada bulunmamaktadır.
KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI UYUM RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve tebliğin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu hedeflemektedir. Tebliğde belirtilen uyulması zorunlu (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkelerin tamamına uyulmaktadır. Bununla birlikte isteğe bağlı uygulama kapsamında olan diğer ilkelerinde büyük çoğunluğuna uyulmakta olup, bu ilkelerden uygulanmayan veya kısmen uygulananlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.
(1.3.11); Genel kurulların amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için sadece pay sahiplerinin ve ilgili şirket yöneticilerinin katılımına açıktır. Ayrıca toplantıya ilişkin tutanaklar tüm kamuoyuna toplantının akabinde duyurulmaktadır. (1.5.2)
Özel durum açıklamaları ve mali tablolar sadece Türkçe olarak yayınlanmakta olup, yabancı bilgi taleplerine ayrıca yanıt verilmektedir. (2.2.2); Faaliyet raporlarında şirketin piyasa fiyatını etkileyebilecek önemli ve asgari bilgilere yer verilmektedir. (3.1.2); Şirket menfaat sahiplerinin tazminat haklarını yapılan sözleşmelerle korumaktadır bu sebeple buna ilişkin ayrı bir politika düzenlenmemiştir. Personel için yasal tazminat hakları sağlanmakta olup ayrıca bir politika belirlenmemiştir. (3.5.1); Şirketin işleyişine ve çalışanlara yönelik etik kurallar belirlenmiş olup, iş akdi öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır, ayrıca internet sitesinde yer almamaktadır. (4.4.7); Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede sayılan işleri yapmasına izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yaptıkları işlere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamakta olup, üye seçiminde, şirket işlerini aksatmayacak üyenin seçimine dikkat edilmektedir. (4.5.5); Yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle bir üye birden fazla komitede yer alabilmektedir. (4.6.1); Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır. (4.6.5); Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler Genel Kurul ile belirlenmekte olup kamuya ilan edilmektedir. Bunun dışında idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve üst düzey yöneticilere verilen tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda grup bazında açıklanmaktadır.
Mevcut şirket uygulamaları değişen şartlara, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarına ve mevzuata göre değişip şekillenebilmekte olup, bu ilkelere tam uyum noktasında Yönetim Kurulu'nun eylem planında şu anda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Netice olarak mevcut uygulamalar ile ilkelerde belirtilen uygulamalar arasındaki farklılıklar herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.
Tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapmasında, (4.3.4) sayılı ilkede belirtilen bağımsız yönetim kurulu üye sayısı iki olarak uygulanmaktadır. Ayrıca (4.3.7) ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8) sayılı ilkenin ikinci fıkrası ilgili tebliğin 5.maddesi kapsamında uygulanmamaktadır.
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ZONTUR
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ali ZONTUR
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan ZONTUR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ünal GÖKMEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim KÖSE
POLİTİKALAR
Ücretlendirme Politikası
Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir. Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket kurumsal internet sitesi (www.bmstel.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunularak, Şirket internet sitesinde (www.bmstel.com.tr) yayımlanır.
Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere önerilerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir. Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektöre ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.
İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.
Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuat diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.bmstel.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kuru1u'nun kararını takiben genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.bmstel.com.tr) yayımlanır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre: "Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması , yıl içinde yapılan bağışların Genel kurul da ortakların bilgisine sunulması ,Sermaye Piyasa Kurulunun üst sınır dahilinde kalmak üzere, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması şartlarıyla, kendi amaç ve ,konu ve faaliyetini aksatmayacak şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak dağıtılabilir kar matrahına eklenebilecek bağış ve yardım yapmak, Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında, faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.
Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Bilgilendirme Politikası
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zamana tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın I-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.bmstel.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.bmstel.com.tr) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esası ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişki leri Bölümü'ne yönetilmelidir.
Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- KAP 'ta ilan edilen finansal tablolar, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları,
- KAP 'ta ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,
- Kurumsal internet sitesi (www.bmstel.com.tr),
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları; şirketi tanıtıcı sunumlar,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, ihraç belgesi, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı, görsel ve dijital medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
-
MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları,
-
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.
Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasından basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP 'ta açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket kurumsal internet sitesinde ayrıca yer verilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman yatırımcılar ve analistlere bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.
Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları
Şirket ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder. Şirket prensip olarak basın-yayın organları, kurumsal internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasını yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Baş kanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilg inin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Şirket yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilere ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmele rini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak imza karşılığı bilgi lendirilir.
İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmış tır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler olarak belirlenmiştir.
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar
Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gelişmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayanır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.
Kurumsal İnternet Sitesi ( www.bmstel.com.tr )
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (www.bmstel.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Kurumsal internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilmektedir.
2024 Mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30/04/2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket") 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 30/04/2025 tarihinde saat 14:00'te, Sahrayıcedit Mahalesi, Buhurbaba Caddesi, Batman Sokak No:4, Hilton İstanbul Kozyatağı, Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00108661984 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde gerçekleştirilmiştir.
Toplantya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk"), 6362 sayılı Semaye Piyasası Kanımı ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükünleri doğrultusunda, gündemi ve vekâletname örneğini de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/04/2025 tarihi ve 11306 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış, ayrıca Kamıyu Aydınlama Plafonnu'nda ("KAP"), Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmiştir. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantlarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi uyarınca, Sirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri ve diğer toplantı mahallinde hazır bulundurulmuş; Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Zontur, Sayın Ali Zontur, Sayın Hasan Zonhu, Sayın Unal Gökmen ve Sayın Ibrahim Köse ile Ata Unslarası Bağmısız Denetim ve Serbest Muhasebeci Malı Müşavirİlk Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gürkan Faruk Karaağaç toplantıda hazır bulunmuştur.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkinde; Şirket'in toplam 150.000.000 TL semayesine tekabil eden 150.000.000 adet paydan, 83.520.600,018 TL sermayeye karşılık 83.520.600,018 adet payın toplantıda asaleten olmak üzere toplam 83.520.600,018 TL semnayeye karşılık 83.520.600.018 adet payın temsil edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden alınan hazır bulunanlar listesi incelendiğinde, elektronik ortamda Genel Kurul'a katılım olmadığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca aranan asgari toplantı nisabının sağlandığı belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanımı'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fikraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının mevzuata uygun şekilde tanamlandığı, elektronik yapılacak işlemleri yürütmek üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Tağınaç Çuhadar'ın görevlendirildiği ve gerekli işlemlerin fiziki ve elektronik ortaman olarak başlatıldığı belirlemiştir.
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur tarafından gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Bakanlık Temsilcisi tarafından, toplantıya ilişkin tüm mevzat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükünlerine uygun şekilde ikmal edilmiş olduğunu ve toplantının usulüne uygun olarak icrasına engel bir hal bulunmadığı beyan edilmiştir.
Bu beyan sonrasında, gündem maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.
1 - Toplantınım açılışı yapıldı . Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur tarafından, Toplantı Başkanlığı görevini yüütmek üzere Sayın Baran Salman teklif edilmediği görülerek günlerek, günden gereğince yapılan oylanıa sonucunda Sayın Baran Salman, toplantıda temsil edilenlerin OYBİRLİGİ ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Baran Salmanı olarak Sayın Salıh Evreni ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Tağmaç Çuhada'ı görevlendirmiştir.
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklif edilmiş olup, söz konusu teklif toplantı Başkanlığı tarafından oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda temsil edilen payın tamamının OYBİRLİĞİ ile teklif kabul edilmiştir.
3- 2024 yılma ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in söz konusu faaliyet yılına at Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamıyıı Aydınlatına Platformı'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı; ayrıca Şüket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu bilgisi Genel Kurul'un bilgisine arz edilmiştir.
Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nın tamamının toplantıda okunmış sayılmasına ilişkin olarak Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından yapılanaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Ardından Yönetim Faaliyet raporu müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu faaliyet raporunun kabulüne OYBIRLIGI ile karar verildi.
4- Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz komsu Bağmsız Denetim Raporu'nın, Şirket'in internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, raporun toplantıda okunmış sayılması önerilmiştir.
Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından, bu hususta başka bir teklif veya değerlendirme olup olmadığı Genel Kurul'a sorulmış, başka bir teklif ve değerlendirme bulunmadığının anlaşılması üzerine, öneri oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nın okunmuş sayılmasına, toplantıya katılanların OYBİRLİGİ ile karar verilmiştir.
Toplantıya katılan pay sahiplerinden herhangi bir söz alınmadığından, gündemin bir maddesine ilişkin müzakere tamamlanınış ve bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.
5- Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve gelir tablolarının. Kannıya Aydınlama Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı; ayrıca Şirket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerimi incelemesine sunulduğu belirtlerek, finansal tabloların tamamının toplantıda okunmuş sayılması hususunda Toplantı Bayan Baran Salman tarafından öneride bulunulmuştur.
Bu öneri oylamaya sunulmuş ve yapılana sonucunda, 2024 yılına üleklerin okumuş sayılmasına, toplantıya katılanların OYBİRLİGİ ile karar verilmiştir.
Finansal tabloların okumuş sayılmasına karar verilmesinin ardından, finansal tabloların müzakeresine geçilmiş; müzakere sırasında söz alan olmanış ve bu husus üzerine Toplantı Başkan Sayın Baran Salman tarafından finansal tabıldıne ilişkin teklif oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 01.01.2024- 31.12.2024 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloları toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile tasdik edilmiştir.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları görüşüldü.
Türk Ticaret Kanunu'nım 436. maddesi hükümleri dikkate alınarak, yapılan sonucunda, 2024 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontu'un, toplantıya katılanların OYBIRLIGI ile ibrasına karar verildi.
Aynı şekilde, Yönetim Kurulu Başkan Yardıncısı Sayın Ali Zonturun, toplantıya katılanların OYBIRLIGİ ile ibrasına katar verildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Köse'nin, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ünal Gökmen'in, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.
Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nın 436. maddesinde düzenlenen oydan yoksunluk hükümleri gereğince, kendi ibralarına ilişkin oylamalarda sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.
7- Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının dağıtlın tarili hakkındaki teklifinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetin Kurulu Karan ve kâr dağıtım önensi, Muhasebe Müdüüü tarafından Genel Kurul'da okundu.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak yeni yatırımlar sebebiyle 2024 yılına ait dağıtılabilir kârın dağıtılmaması teklif edilmiştir.
Bu teklif, Toplantı Başkanı Salman tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş; başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, hazirundan başka bir teklif gelmediği tespit edilmiştir.
Teklifin oylamaya sunulması netcesinde, Şirket'in 2024 yılına ilişkin dağıtılmamasına, toplantıya katılanların OYBIRLIGI ile karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu hakları ve ücretlerinin tespitine ilişlin günden maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetım Kurulu Karan, Mühasebe Müdüü tarafından Genel Kurul'da okundu.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline, Ocak 2025 tarihinden itbaren geçerli olmak üzere her biri için aylık net 176.000,00-TL (Yüz yetmiş altı bin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Uyelerine Ocak 2025 tarihinden itbaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net 66.000,00-TL (Altınıs altı bin Türk Liras), Bağmısız Yönetim Kurulu Üyelerine ise Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net 66.000,00-TL (Altınış altı bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edilmiştir.
Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman başka bir teklif olup olmadığı sonulmuş, hazırından başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine söz konusu teklif onaylamak üzere oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucunda, huzur hakkı ücretlerinin belirlenen şekliyle kabulüne, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
Gündem maddesi kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Müdürü tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 2025 yılı için, Şirket çalışanlarına toplanı 6.500.000,00-TL (Altı milyon beş yüz bin Türk Liras) tutarına kadar prim ödemesi yapılmasına; prim dağıtım tarihi ve şeklinin belirlenmesi konusunda Yonetim Kurulu'na yeki verilmesi teklif edilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiş, bu teklif de oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı karından prim dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, toplantıya katılanların OYBIRLIGİ ile karar verildi.
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağınsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin günden maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Karan, Muhasebe Müdürü tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
Yönetim Kurulu toplantısında;
Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilışkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetçi seçimi konusu görüşülmüştür.
Görüşmeler sonucunda;
a) Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve kanımlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 477507-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0920249928 vergi kinlık numaralı ve 0092024992800016 MERSIS numaralı Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Malı Müşavirlik A.Ş. min seçilmesine,
b) Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantsında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildiği bilgisi, Genel Kurul'a sunulmuştur.
Bu konuda başka bir öneri olup olmadığı hazıruna sorulmuş, başka bir öneri bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bunun üzerine, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kunluşunun seçilmesine ilişkin teklif oylanaya sunulmuş ve yapılan oylana sonucunda, Ata Uluslarası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.hın, Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Bu doğrultuda, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarımın denetlemmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsanında diğer faaliyetleri yüütmek üzere, 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli/Jstanbul adresinde mukim Ata Uluslarası Bağmsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. hin seçilmesine karar verilmiştir.
10- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından toplam 311.250,00 TL tutarında bağış yapıldığı, bu bağışların 240.000,00 TL'sinin Toplum Gönültüleri Vakfı'na, 71.250,00 TL'sinin ise Kocaeli Valiliği Yardım Kampanyasi na gerçekleştirildiği bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
Aynca, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının belirlenmesine ilişkin günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Müdürü tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
Buna göre, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.200.000,00 TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınının 1.200.000,00 TL olarak belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kunuluna yetki verilmesine toplantıya katılanların OYBİRLİGİ ile karar verildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu işlemlerden elir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır. Şirket'in, DilovasıKocaeli'de bulunan fabrika binası üzerinde, banka kredilerine teninat oluşturmak amacıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine toplam 800.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiş bulumnaktadır.
Aynca, Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle bankalardan almış olduğu ile çeşitli kurumlara verdiği teminat mektuplarının toplam tutarı 132.617.555 TL'dir. Bu çerçevede, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu toplam teminat, rehin ve ipotek tutarı 932.617.555 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yapılan bilgilendirme sonrası, toplantıya katılangı bir soru, görüş veya açıklama talebi gelmediği tespit edilmiştir.
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemen çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılı içerisinde ilişleli taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay salıplerine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçıl olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır. 2024 yılı içinde Grup büryesinde ilişkili taraflar tanımına giren şirketlere ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:
Zontur Demir Çelik A.Ş.
Zontur Demir Çelik Anonim Şirketi, 1988 yılında Hatay/Dörtyol'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu; demir ve çelikten üretilen bar ve çubukların, profillerin, levha kazıklarının, tüp ve boruların toptan ticareti, pazarlaması ve depolamasıdır.
i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:
a) Diğer alacaklar içerisinde yer alan ilişkili taraf bakiyeleri aşağıdaki göbidir (Not 8).
| 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|
| 152.107 | |
| 152.107 | |
| ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler: | |
| a) Haulat spernundeki ilişkik taraf işlemleri aşağıclakı gıbıdar (Not 23.1): | |
| 01.01 -- 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
| 2 207 211 | |
| 2,297,211 | |
| b) Satışların maliyeti içerisindeki ilişkili taraf işletmleri aşağıdaki gibidir (Not 23.2): | |
| 01.01 .- 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
| 89 548 | |
| 89 248 | |
| c) Esas faaliyatlar gelirler içerisindəki ilişkili taraf işləmləri aşağıdaki gibidir (Not 26.1): | |
| 01.01 - 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
| 301 136 | |
d) Üst düzey yöneticilərə sağlanım ücrət və benzeri faydaların dətəyə aşağıdaki gibidir.
| 01 01 - 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| Çakıjanları tağlanan kısa vadalı faydalar | 31.310.064 | 16.046.111 |
| 31.310.064 | 16.046.111 |
Grup, ün danıy yöneticilər kapısının müdürü və məhnələ müdürlərini daha etməyin.
Genel Kurul'a, ilışkili taraflarla 2024 yılı içenlerin olağan ticari faaliyetler kapsamında ve piyasa koşullarına uygun olarak yürütüldüğü bilgisi sunulmuştur.
Bilgilendime sonrasında toplantıya katılan herhangi bir soru, görüş veya açıklama talebi gelmediği tespit edilmiştir.
13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetimin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sılırî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendileri veya başkaları adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izinlerin verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
İlgili bilgilendirmenin ardından oylama yapılacağını Genel Kurul'a açıklamıştır.
Yapılan bilgilendirmede; Yönetin Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanun'nun 395. maddesi (Şirketle İşlem Yapma, Şirket Borçlanma Yasağı) ve 396. maddesi (Rekabet Yaşağı) kapsanında işlem yapabılmelerinin ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğu belirtilmiştir.
Aynca, Semaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı zonunlu ilkesi uyarınca, yönetim hâkımıyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, idarı sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemlerinin Genel Kurul onayına tabi olduğu ifade edilmiştir. 2024 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi Genel Kurul'a sumulmuştur.
Bu bilgilendimenin ardından, Yönetin, Türk Ticaret Kanuninun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen konularda işlem yapabilmeleri için izin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş, yapılan oylanıa sonucunda toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
14- Şirket'in 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi sunulmasına ve kayıtlı sermaye tavanın artırılması ile süresinin uzatılmasına yönelik Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaya sunulmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.09.2024 tarih ve 2024-27 sayılı karan doğrultusunda çıkarılmış sermayenin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanmak suretiyle 73.050.000.000,00 TL'ye artırıldığı ve bu kapsanda 76.950.000,00 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımın gerçekleştirildiği bilgisi Genel Kurul'a sunulmuştur.
Söz komsu sermaye artırımının, Semaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli ve E-2983736-105.01.01.01-63170 sayılı yazısı ile onaylandığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nın tadiline de aynı yazı ile uygun görüş verildiği ifade edilmiştir.
Aynca, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanın 2025-2029 yılları için 750.000.000 TL olarak belirlenmesine yönelık 25.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Karan doğrultusunda hazırlanan tadil metuinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli ve E-2983736-110.04.04-70165 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14.04.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00108199262 sayılı izin yazısı ile onaylandığı bilgısı paylaşılmıştır.
Gündem maddesi görüşmeye açılmış söz alan olmanış ve yasal izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi inin 6. naddesinin ekteki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine toplantıya katılanların OYBIRLIGI ile karar verildi.
15- Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesine geçildi.
Söz alan olmanış, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile tüm hazirun, 2025 yılının bereketli ve başarılı geçmesi temenisinde bulunmuşlardır
Toplantı Başkanı Salman da 2025 yılının Şirket için başarı ve hayırlara vesile olmasını dileyerek toplantıyı sona erdirmıştır.
Toplantı Başkanı Baran SALMAN
Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOGLU Tutanak Yazmanı Salih EVREN Ov Toplama Memuru Tağmaç ÇUHADAR
FİNANSAL TABLOLAR
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)
| Simirli | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetim'den | Denetim'den | |
| Geçmiş | Geçmiş | |
| Dipnot | Cari dönem | Geçmiş dönem |
| Referansları | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| 780.104.232 | ||
| 4 | 143.081 303 | 91.420.736 |
| 5 | 115.094 | 101.514 |
| 7 | 267.989.163 | 171.242.087 |
| 8 | 40 588 675 | 44 240 359 |
| 10 | 332 914.096 | 416.031.731 |
| 12 | 58.209.620 | 39.585.318 |
| 14 | 376.957 | 6.839.837 |
| 11 | 437,246 | 10.642.650 |
| 1.301.981.927 | ||
| 8 | 498 330 | 443,003 |
| 15 | 14.013.466 | 12.420.000 |
| ાર | 1 262 676 537 | 1.158.594.547 |
| 17 | 5.613.853 | 6.415.819 |
| 18 | 744.852 | 998 193 |
| 12 | 78.295.350 | 59.994.614 |
| 29 | 82,397,441 | 63.115.751 |
| 2.082.086.159 | ||
| 843.712.154 1.444.239.829 2.287.951.983 |
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)
| Sinch Denetim'den |
Bağımsız Denetim'den |
||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Dipnot | Cari dönem | Gecmis donem | |
| YÜKÜMLÜLÜKLER | Referansları | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 820.243.474 | 716.755.762 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6 | 535.924.634 | 447.774.686 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | б | 134.753.324 | 110.335.932 |
| Tican Borçlar | 7 | 94.185.117 | 122.070.468 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9 | 15.802.413 | 14.262.830 |
| Diğer Borçlar | 8 | 6.405.083 | 6.609.511 |
| Ertelenmış Gelirler | 13 | 29.109.679 | 12.792.433 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.063.224 | 2.909.902 | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 21 | 2.131.743 | 2.313.431 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 19 | 1.931.481 | 590.471 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 220.061.855 | 241.998.371 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6 | 121.716.822 | 143.170.703 |
| Tican Borçlar | 7 | 84.325 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 13 | 419 998 | |
| Üzun Vadeli Karşılıklar | 14.441.037 | 13.526.487 | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 21 | 14.441.037 | 13.526.487 |
| Ertelenmiş Vergı Yükümlülüğü | 59 | 83.483.998 | 65.216.856 |
| Ozkaynaklar | 1.247.646.654 | 1.143.332.026 | |
| Odenmiş Sermaye | 22.1 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Paylara Ilişkin Primler/Iskontolar | 222 | 61.206.482 | 61.206.482 |
| Gen Alınmış Paylar | 223 | (13.651.358) | (13.651.358) |
| Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmış | |||
| diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yeniden Olçüm Kazançları (Kayıpları) |
|||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançları | |||
| (Kayıpları) | 22.4 | 124.732 | 457.773 |
| - Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme | |||
| Artışları/Azalışları | 225 | 200.182.020 | 200.182.020 |
| Kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak birikmış | |||
| diğer kapsamlı gelirler veya gıderler | |||
| Yabancı para çevrim farkları | 22.6 | 747,202,504 | 602.821.748 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22.7 | 16.709.881 | 16.709.881 |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararlan | 22.8 | 59.605.480 | 70.750.496 |
| Net Dönem Karı / Zaran | 30 | (39.733.087) | (11.145.016) |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.287.951.983 | 2.082.086.159 |
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KAR VEYA ZARAR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)
| Sintrit Denetin'den Geçmiş |
Smirh Denetin'den Geçmizs |
Simirh Denetim'den Geçmentiş |
Smirh Denetim'den Geçmemiş |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Cari donem | Onceki dönem | Cari donem | Onceki dönem | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | Dipnot | 01.01 .- | 01.01 -- | 01.04 - | 01.04 - |
| Referansları | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | |
| Hasilat | 23.1 | 1.194.832.192 | 877.523.195 | 599 154.140 | 400.850.798 |
| Satışların Maliyeti | 23.2 | (1.002.039.065) | (755.161.591) | (466.010.051) | (337.468.852) |
| BRUT KAR / (ZARAR) | 192.793.127 | 122,361,604 | 133.144.089 | 63.381 040 | |
| Genel Yonetim Giderleri | 25.1 | (41.977.795) | (29.897.599) | (22.315.563) | (17.473.754) |
| Pazarlama Giderleri | 25.2 | (102.558.661) | (78.361.820) | (53.634.561) | (39.413.378) |
| Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler | 26.1 | 4.782.430 | 0 455,879 | 957.660 | 1 576.115 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 26.2 | (11.626.079) | (6.308.992) | (4.792.429) | (1.457.499) |
| ESAS FAALIYET KARI / (ZARARI) | 41.413.022 | 7.249.072 | 53,350 196 | 6.613.430 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 27.1 | 11.813 | 222 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 272 | (623.970) | (11.714) | ||
| FINANSMAN GELIRI / (GIDERI) | |||||
| ONCESI FAALIYET KARI / | |||||
| (ZARARI) | 41 413 022 | 16636015 | 53,350 100 | 6.601 038 | |
| Finansman Gelirleri | 28.1 | ||||
| Finansman Giderleri (-) | 28.2 | 8.333.184 | 21 557 348 | 4.430.174 | 575.345 |
| SURDURULEN FAALIYETLER | (90.614.248) | (39.442.169) | (56.406.934) | (22.583.059) | |
| VERGI ONCESI KARI / (ZARARI) | (40.868.042) | (1.247.906) | 1.382.436 | (15.405.776) | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / | |||||
| (Gideri) | 1.134.055 | 14.610.551 | 13.896.223 | 20,885,088 | |
| Dönem Vergi (Gideri) / Geliri | 20 | (6.528.986) | (1.934.239) | ||
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 20 | 1.134.055 | 21.139.537 | 13.896.223 | 22.819.327 |
| SURDURULEN FAALTYETIER | |||||
| DONEM KARI / (ZARARI) | (39.733.087) | 13.362.645 | 15.278.659 | 5.479.312 | |
| DONEM KARI / (ZARARI) | 30 | (39.733.087) | 13.362.645 | 15.278.659 | 5.479.312 |
| Pay Basma Kazano | 30 | (0,20) | 0.18 | 0,21 | 0.15 |
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)
| Simirh Denetim'den Gecmis |
Simirit Denetim'den Gecmis |
Sintch Denetim'den Geçmeinis |
Simith Denetim'den Geçmeinis |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Cari dönem | Onceki donem | Cari donem | Onceki dönem | ||
| Dipnot Referansları |
01.01 -- 30.06.2025 |
01.01 - 30.06.2024 |
01.04 - 30.06.2025 |
01 04 - 30.06.2024 |
|
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | (39.733.087) | 13.362.645 | 15.278.659 | 5.479.312 | |
| DIGER KAPSAMLI GELIRLER / (GIDERLER) |
|||||
| Kar veva Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar |
(333.041) | (207-626) | (347.203) | (229.322) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançları (Kayıpları) |
21 | (416.302) | (259.524) | (434.014) | (286.644) |
| Kar veva Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire |
20 | ||||
| Iliskin Vergiler | 83.261 | 51 898 | 86.811 | 57322 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 83,261 | 51.898 | 86.811 | 57322 | |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar |
|||||
| Yabancı para çevrim farkları | 144.380.756 | 109.281.740 | 64.282.826 | 17.579 941 | |
| DIGER KAPSAMLI GELIRLER / (GIDERLER) |
144,047,715 | 109.074114 | 63,035,623 | 17.350.610 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GIDERLER) |
104.314.628 | 122.436.759 | 79.214.282 | 22,829,031 |
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİÇARET A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARİYİ İTİBARİYİ İ.İ.İ
| Kar veva zarara veniden |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sınıflandırılacak | |||||||||||
| birikmiş diğer | |||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden | kapsamlı | ||||||||||
| Sınıflandırılmayacak Birikmis | gelirler veya | ||||||||||
| Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler | giderler | Birikmiş Karlar / (Zararlar) | |||||||||
| Maddi Duran | |||||||||||
| Tanımlanmış | Varlıklar | ||||||||||
| Paylara Iliskin |
Fayda Planları Yeniden Olçüm |
Yeniden Değerleme |
Kardan Avrilan |
Gecmis | Net Donem | ||||||
| Odenmis | Primler / | Geri Alman | Kazançları | Artısları / | Yabancı para Kısıflanımış | Yıllar Kar / | Karı / | Toplam | |||
| Onceki Dönem | Dipuot | Sermave | İskontolar | Paylar | (Kayıpları) | Azalısları | cevrim farkları | Yedekler | (Zararları) | (Zararı) | Ozkaynaklar |
| 01 Ocak 2024 bakiyeleri (Dönem başı) | 73.050.000 | 61.206.482 | (13.651.358) | (38.171) | 200.074.872 | 457.702.386 | 16.709.881 | 130.808.466 | 16.892.030 | 942,754,588 | |
| Transfer | 16.892.030 | (16.892.030) | |||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) | (207.626) | 109 281.740 | 13.362.645 | 122,436,759 | |||||||
| - Donem Kan (Zararı) | 30 | 13.362.645 | 13.362.645 | ||||||||
| - Diger Kapsamlı Gelir (Gider) | 22 | (207.626) | 109.281.740 | 109.074.114 | |||||||
| 30 Haziran 2024 bakıyeleri | 73.050.000 | 61.206.482 (13.651.358) | (245.797) | 200.074.872 | 566_984_126 | 16.709.881 | 147.700.496 | 13.362.645 | 1.065 191 347 | ||
| 01 Ocak 2025 bakiyeleri (Dönem başı) | 150,000,000 | 61.206.482 (13.651.358) | 457.773 | 266.182.020 | 602.821.748 | 16.709.881 | 70.750.496 | (11.145.016) 1.143.332.026 | |||
| Transfer | 22 | (11.145.016) | 11.145.016 | ||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) | (333.041) | 144.380.756 | (39.733.087) | 104.314.628 | |||||||
| - Dönem Kan (Zararı) | 30 | (39.733.087) | (39.733.087) | ||||||||
| - Diger Kapsamlı Gelir (Gider) | 22 | 144.380.756 | 144.047.715 | ||||||||
| (333.041) | |||||||||||
| 30 Haziran 2025 bakiveleri | 150.000.000 | 61.206.482 | (13.651.358) | 124.732 | 266.182.020 | 747,202,504 | 16.709.881 | 59,605,480 | (39.733.087) | 1.247.646.654 |
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 TARİHLERİ İTİBARİYLE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)
| Smirh Denetim'den Geçmiş |
Sinut II Denetim den Geçmiş |
||
|---|---|---|---|
| Cari donem | Onceki donem | ||
| Dipuot | 01.01 -- | 01.01 .- | |
| Referansları | 30.06.2025 | 30.06.2024 | |
| IŞLETME FAALIYETLERDEN NAKIT AKIŞLARI | 2.837.741 | (27.188.225) | |
| Donem Kan (Zaran) - Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) |
30 | (39.733.087) (39.733.087) |
13.362.645 13.362.645 |
| Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile Ilgili Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve Itfa Gideri Ile Ilgili Düzeltmeler | 15-16-17-18 | 49.910.124 | 23.797.322 |
| Değer Düşükluğu (İptali) Ile Ilgili Düzeltmeler | 2.111.138 | 2.337 | |
| - Alacaklarda Değer Düşüklüğu (İptalî) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | 2.111.138 | 2337 |
| Karşılıklar Ile Ilgili Düzeltmeler | 1.575.043 | 4.041.320 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara Bişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili | |||
| Duzeitmeler | 21 | 316.560 | 4.041.320 |
| - Dava velveya Ceza Karşılıkları (İptali) ile Elgili Düzeltmelør | 19 | 1.258.483 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 34.482.229 | 27.047.175 | |
| - Faiz Gelirleri ile Egili Düzeltmeler | 28.1 | 32.561.114 | 27.935.799 |
| - Faiz Giderleri ile Ilgili Düzeltmeler | 1.921.115 | (888.624) | |
| - Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 262 | 4.885.611 | 4.236.833 |
| - Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 26.1 | (2.964.496) | (5.125.457) |
| Vergi (Geliri) Gideri Ile Ilgili Düzeltmeler | ാര | (931.287) | (24.603.542) |
| Işletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | |||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 5 | (13.580) | (1.089.469) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | (95.893.718) | 42.692.128 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgüli Düzeltmeler | 8 | 20.264.641 | (14.553.635) |
| - Bişkili Taraflardan Faaliyetlerie İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 152.107 | ||
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış | |||
| (Artis) | 20.264.641 | (14.705.742) | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 10 | 83.117.635 | (30.920.535) |
| Peşin Odenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 12 | (36.925.038) | (8.861.094) |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | (32.855.287) | (64.216.360) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 1.539.583 | 3.111 388 |
| Faaliyetler ile Ilgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | (127.901) | 2.637.252 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 13 | 16.317.246 | 2.732.567 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (2.367.724) | ||
| Vergi Odemeleri | 14 | (2.367.724) |
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 TARİHLERİ İTİBARİYLE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)
| Sintrit | Sourh | ||
|---|---|---|---|
| Denetim'den | Denetim'den | ||
| Geçmiş | Geçmiş Onceki dönem |
||
| Cari donem | |||
| Dipuot Referansları |
0101- 30.06.2025 |
0101- 30.06.2024 |
|
| YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT | |||
| AKTISLARI | (5.837.459) | (31.200.273) | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit | |||
| Çikışları | (5.837.459) | (36.027.934) | |
| - Maddi Duran Varik Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 16 | (5.787.702) | (35.558.894) |
| - Maddi Olmayan Duran Varitk Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 18 | (49.757) | (469.040) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit | |||
| Günşleri | 4.827.661 | ||
| - Maddi Duran Varitkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16 | 4.827.661 | |
| FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI | 58,552,345 | 101 912 691 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Gürişleri | 5 | 289 005 973 | 264.864.714 |
| - Kredilerden Nakıt Girişleri | б | 280.005.973 | 264.864.714 |
| Borc Odemelerine Ilişkin Nakit Cıkışları | 6 | (197.982.514) | (135.016.224) |
| - Kredi Geri Odemelerine Biskin Nakit Cikisları | 6 | (197_982_514) | (135.016.224) |
| Odenen Faiz | (40.894.298) | (30.830.758) | |
| Alınan Faiz | 28.1 | 8.333.184 | 2.894 050 |
| YABANCI PARA ÇEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE | |||
| NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 55.552.627 | 43,524,103 | |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Uzerindeki Etkisi | (3.892.060) | (5.981.098) | |
| NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 51.660.567 | 37,543,095 | |
| DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI | 4 | 91 420 736 | 81 926 776 |
| DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI | 4 | 143.081.303 | 119.469.871 |