AI assistant
Sending…
Bioton S.A. — Interim / Quarterly Report 2015
Feb 29, 2016
5538_rns_2016-02-29_7bf78a43-260d-4158-b88f-e9dd18775198.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.
SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 I 31 GRUDNIA 2014 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
1
SKONSOLIDOWANY BILANS
| AKTYWA | 31.12.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 1 337 777 | 1 678 978 | 1 649 077 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 381 063 | 399 633 | 407 953 |
| Wartość firmy | 55 534 | 56 723 | 56 639 |
| Inne wartości niematerialne | 817 632 | 1 134 576 | 1 107 800 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | 5 391 | 56 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 10 | 10 | 10 |
| Należności długoterminowe | 53 065 | 51 337 | 47 640 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 569 | 28 718 | 26 294 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 904 | 2 590 | 2 685 |
| Aktywa obrotowe | 321 777 | 331 965 | 302 406 |
| Zapasy | 105 197 | 109 114 | 89 008 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | 5 052 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 2 531 | 13 242 | 11 381 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 150 053 | 162 881 | 154 718 |
| Środki pieniężne | 33 503 | 34 647 | 34 477 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 991 | 8 957 | 4 558 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 26 502 | 3 124 | 3 212 |
| AKTYWA RAZEM | 1 659 554 | 2 010 943 | 1 951 483 |
| Kapitał własny | 1 176 999 | 1 480 644 | 1 445 577 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki | |||
| dominującej | 1 193 639 | 1 387 531 | 1 360 644 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 130 | 57 130 | 57 130 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 146 135 |
| Pozostałe kapitały | (271 691) | (271 763) | (271 763) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 022 | 6 022 | 6 022 |
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (105 070) | (105 070) | (105 070) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | |||
| podporządkowanych | 42 024 | 72 202 | 54 113 |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (512 836) | (349 050) | (243 207) |
| Udziały mniejszości | (16 640) | 93 113 | 84 933 |
| Zobowiązania długoterminowe | 286 315 | 324 154 | 270 766 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 145 711 | 144 213 | 97 775 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 8 907 | 9 460 | 8 534 |
| Przychody przyszłych okresów | 21 143 | 21 331 | 21 895 |
| Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665 | 1 530 | 1 642 |
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | 98 584 | 117 345 | 112 204 |
| Pozostałe zobowiązania | 11 305 | 30 275 | 28 716 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 196 240 | 206 145 | 235 140 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 20 714 | 17 961 | 6 609 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 57 163 | 47 812 | 96 931 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 100 115 | 108 521 | 95 608 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 2 192 | 15 827 | 13 417 |
| Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe | 16 056 | 16 024 | 22 575 |
| PASYWA RAZEM | 1 659 554 | 2 010 943 | 1 951 483 |
SKONSOLIDOWANY BILANS - PRO-FORMA
| AKTYWA | 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-FORMA | Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners) |
Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences) |
PUBLIKACJA | |||
| Aktywa trwałe | 1 693 433 | (138 489) | (217 167) | 1 337 777 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 397 417 | - | (16 354) | 381 063 | ||
| Wartość firmy | 56 763 | - | (1 229) | 55 534 | ||
| Inne wartości niematerialne | 1 152 877 | (138 489) | (196 756) | 817 632 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 352 | - | (2 352) | - | ||
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 10 | - | - | 10 | ||
| Należności długoterminowe | 53 065 | - | - | 53 065 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 569 | - | - | 28 569 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 380 | - | (476) | 1 904 | ||
| Aktywa obrotowe | 362 972 | - | (41 195) | 321 777 | ||
| Zapasy | 116 355 | - | (11 158) | 105 197 | ||
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 15 514 | - | (12 983) | 2 531 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 163 991 | - | (13 938) | 150 053 | ||
| Środki pieniężne | 52 115 | - | (18 612) | 33 503 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 902 | - | (7 911) | 3 991 | ||
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 3 095 | - | 23 407 | 26 502 | ||
| AKTYWA RAZEM | 2 056 405 | (138 489) | (258 362) | 1 659 554 | ||
| Kapitał własny | 1 500 332 | (138 489) | (184 844) | 1 176 999 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
1 403 708 | (138 489) | (71 580) | 1 193 639 | ||
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | - | - | 1 717 284 | ||
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 130 | - | - | 57 130 | ||
| Kapitał zapasowy | 260 776 | - | - | 260 776 | ||
| Pozostałe kapitały | (271 691) | - | - | (271 691) | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 022 | - | - | 6 022 | ||
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (105 070) | - | - | (105 070) | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | ||||||
| podporządkowanych | 84 980 | (1 683) | (41 273) | 42 024 | ||
| Zyski / (straty) zatrzymane | (345 723) | (136 806) | (30 307) | (512 836) | ||
| Udziały mniejszości | 96 624 | - | (113 264) | (16 640) | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 327 883 | - | (41 568) | 286 315 | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||||
| instrumentów dłużnych | 145 711 | - | - | 145 711 | ||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 9 866 | - | (959) | 8 907 | ||
| Przychody przyszłych okresów | 21 143 | - | - | 21 143 | ||
| Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 554 | - | (889) | 665 | ||
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | 118 798 | - | (20 214) | 98 584 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 30 811 | - | (19 506) | 11 305 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 228 190 | - | (31 950) | 196 240 | ||
| Kredyty w rachunku bieżącym | 21 638 | - | (924) | 20 714 | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||||
| instrumentów dłużnych | 57 163 | - | 57 163 | |||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 111 265 | - | (11 150) | 100 115 | ||
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 17 464 | - | (15 272) | 2 192 | ||
| Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe | 20 660 | - | (4 604) | 16 056 | ||
| PASYWA RAZEM | 2 056 405 | (138 489) | (258 362) | 1 659 554 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 01.01.2015 - | 01.10.2015 - | 01.01.2014 - | 01.10.2014 - | |
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 408 373 | 105 334 | 377 303 | 113 970 |
| Koszt własny sprzedaży | (231 435) | (61 115) | (213 526) | (64 574) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (6 961) | (38) | (5 479) | (82) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 169 977 | 44 181 | 158 298 | 49 314 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 673 | 3 022 | 7 854 | 2 785 |
| Koszty sprzedaży | (78 439) | (20 514) | (74 813) | (23 246) |
| Koszty ogólnego zarządu | (61 608) | (19 255) | (61 764) | (18 703) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 577) | (1 348) | (3 796) | (826) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (139 984) | (137 119) | (3 673) | (1 234) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | (107 958) | (131 033) | 22 106 | 8 090 |
| Przychody finansowe | 10 087 | 3 275 | 22 680 | 5 298 |
| Koszty finansowe | (44 503) | (33 264) | (21 355) | (6 794) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto | (34 416) | (29 989) | 1 325 | (1 496) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (142 374) | (161 022) | 23 431 | 6 594 |
| Podatek dochodowy | (10 392) | (2 504) | (10 433) | (1 625) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (152 766) | (163 526) | 12 998 | 4 969 |
| Działalność zaniechana | ||||
| Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej | - | - | (9 750) | (4 419) |
| Zysk / (Strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 |
| Przypisany | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (154 988) | (163 786) | 3 678 | 600 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 2 222 | 260 | (430) | (50) |
| Zysk / (Strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | (1,8050) | (1,9075) | 0,0428 | 0,0070 |
| Rozwodniony | (1,8050) | (1,9075) | 0,0428 | 0,0070 |
| Działalność kontynuowana | ||||
| Zysk (strata) podstawowy na akcję | (1,8050) | (1,9075) | 0,1564 | 0,0585 |
| Zysk (strata) rozwodniony na akcję | (1,8050) | (1,9075) | 0,1564 | 0,0585 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.10.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk/(Strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 | |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale |
|||||
| Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej | (1) | (1) | 65 | 65 | |
| Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej | 4 | 4 | (393) | (393) | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | (12 089) | (30 178) | 60 789 | 35 200 | |
| Całkowite dochody ogółem | (164 852) | (193 701) | 63 709 | 35 422 | |
| Przypisane | |||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (167 074) | (193 961) | 64 139 | 35 472 | |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 2 222 | 260 | (430) | (50) | |
| Całkowite dochody ogółem | (164 852) | (193 701) | 63 709 | 35 422 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PRO-FORMA
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-FORMA | Odpisy aktualizujące (Grupa BioPartners) |
Odpisy aktualizujące (Grupa MJ BIOTON Life Sciences) |
PUBLIKACJA | ||
| Działalność kontynuowana | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 408 373 | - | - | 408 373 | |
| Koszt własny sprzedaży | (231 435) | - | - | (231 435) | |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (6 961) | - | - | (6 961) | |
| Zysk brutto na sprzedaży | 169 977 | - | - | 169 977 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 673 | - | - | 5 673 | |
| Koszty sprzedaży | (78 439) | - | - | (78 439) | |
| Koszty ogólnego zarządu | (61 608) | - | - | (61 608) | |
| Koszty badań i rozwoju | (3 577) | - | - | (3 577) | |
| Pozostałe koszty operacyjne | (3 178) | (136 806) | - | (139 984) | |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 28 848 | (136 806) | - | (107 958) | |
| Przychody finansowe | 10 087 | - | - | 10 087 | |
| Koszty finansowe | (14 196) | - | (30 307) | (44 503) | |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto | (4 109) | - | (30 307) | (34 416) | |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 24 739 | (136 806) | (30 307) | (142 374) | |
| Podatek dochodowy | (10 392) | - | - | (10 392) | |
| Zysk / (Strata) netto | 14 347 | (136 806) | (30 307) | (152 766) | |
| Przypisany | |||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 12 125 | (136 806) | (30 307) | (154 988) | |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 2 222 | - | - | 2 222 | |
| Zysk / (Strata) netto | 14 347 | (136 806) | (30 307) | (152 766) |
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Wyszczególnienie Kapitał własny na 01.10.2015 |
Kapitał akcyjny 1 717 284 |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 130 |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały 260 776 (271 763) |
Kapitał z aktualizacji wyceny 6 022 |
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami (105 070) |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd. 72 202 |
Zyski / (straty) zatrzymane (349 050) |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 387 531 |
Udziały mniejszości |
Kapitał razem 93 113 1 480 644 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015 |
- | - | - | 3 | - | - | (30 178) | (163 786) | (193 961) | 260 (193 701) | |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje |
- | - | - | 69 | - | - | - - |
69 | - | 69 | |
| Utrata kontroli nad Grupą MJ BIOTON Life Sciences Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences |
- | - | - | - | - | - | - - |
- | (113 264) (113 264) | ||
| Udziały mniejszości Grupa SciGen Kapitał własny na 31.12.2015 |
- - 1 717 284 |
- - 57 130 |
- - |
- - 260 776 (271 691) |
- - 6 022 |
- - (105 070) |
42 024 | - - - - (512 836) |
- - 1 193 639 |
3 454 (203) |
3 454 (203) (16 640) 1 176 999 |
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości |
Kapitał | Pozostałe | Kapitał z aktualizacji |
Kapitał z transakcji między |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek |
Zyski / (straty) | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki |
Udziały | Kapitał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | akcyjny | nominalnej | zapasowy | kapitały | wyceny | akcjonariuszami | podporząd. | zatrzymane | dominującej | mniejszości | razem |
| Kapitał własny na 01.01.2015 | 1 717 284 | 57 130 | 146 135 (271 763) | 6 022 | (105 070) | 54 113 | (243 207) | 1 360 644 | 84 933 1 445 577 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.09.2015 |
- | - | - | - | - | - | 18 089 | 8 798 | 26 887 | 1 962 | 28 849 |
| Podział zysku za lata ubiegłe | - | - | 114 641 | - | - | - | - (114 641) |
- | - | - | |
| Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences | - | - | - | - | - | - | - | - - |
6 830 | 6 830 | |
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - | - | - | - | - | - - |
(612) | (612) | |
| Kapitał własny na 30.09.2015 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 (271 763) | 6 022 | (105 070) | 72 202 | (349 050) | 1 387 531 | 93 113 1 480 644 |
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Wyszczególnienie Kapitał własny na 01.01.2014 |
Kapitał akcyjny 1 717 284 |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 161 |
Kapitał zapasowy |
Pozostałe kapitały 151 380 (268 568) |
Kapitał z aktualizacji wyceny 6 022 |
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami (104 386) |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd. (6 612) |
Zyski / (straty) zatrzymane (253 205) |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 299 076 |
Udziały mniejszości |
Kapitał razem 86 037 1 385 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 |
- | - | - (328) |
- - |
60 789 | 3 678 | 64 139 | (430) | 63 709 | ||
| Koszty scalenia akcji | - | (31) | - - |
- - |
- | - (31) |
- | (31) | |||
| Podział zysku za rok ubiegły | - | - | (5 245) | - | - - |
- 5 245 |
- | - | - | ||
| Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych (Fisiopharma, Pharmatex, MJ Biopharm) |
- | - | - (3 529) |
- - |
(64) | 3 593 | - | - | - | ||
| Reklasyfikacja udziałów niekontrolujących SciGen | - | - | - - |
- - |
- (2 518) |
(2 518) | 2 518 | - | |||
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje |
- | - | - 662 |
- - |
- - |
662 | - | 662 | |||
| Sprzedaż 10% udziałów w Copernicus Sp. z o.o. | - | - | - - |
- 1 163 |
- | - 1 163 |
399 | 1 562 | |||
| Sprzedaż 50% udziałów w Copernicus Sp. z o.o. | - | - | - - |
- - |
- | - - |
(2 537) | (2 537) | |||
| Sprzedaż 50,01% udziałów w SciGen BioPharma | - | - | - - |
- (1 847) |
- | - (1 847) |
(14 185) | (16 032) | |||
| Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences | - | - | - - |
- - |
- - |
- | 13 682 | 13 682 | |||
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - - |
- - |
- | - - |
(551) | (551) | |||
| Kapitał własny na 31.12.2014 | 1 717 284 | 57 130 | 146 135 (271 763) | 6 022 | (105 070) | 54 113 | (243 207) | 1 360 644 | 84 933 1 445 577 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.10.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (152 766) | (163 526) | 3 248 | 550 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 37 350 | 8 997 | 33 785 | 8 452 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 6 457 | 2 073 | 1 993 | (1 364) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 7 173 | 238 | 15 402 | 5 529 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 167 238 | 167 054 | (9 183) | (706) |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 6 588 | 3 453 | 4 951 | 1 417 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (3 826) | (206) | (5 101) | (79) |
| Pozostałe pozycje netto | 5 696 | (989) | 11 446 | 3 582 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed | ||||
| zmianą kapitału obrotowego | 73 910 | 17 094 | 56 541 | 17 381 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (28 919) | (11 054) | (15 547) | 20 468 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (27 377) | (7 272) | (24 737) | 1 489 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń | ||||
| międzyokresowych biernych | 13 051 | 15 290 | 16 063 | (24 575) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||
| czynnych | (22 348) | (16 404) | (1 231) | 3 941 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 19 500 | 13 607 | 11 309 | 2 907 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych | ||||
| okresów | (326) | 171 | (524) | (1 616) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 491 | 11 432 | 41 874 | 19 995 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności | ||||
| inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 6 189 | 4 491 | 23 377 | 1 771 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||||
| trwałych | 165 | - | 3 914 | 1 396 |
| Z aktywów finansowych | 3 251 | 3 130 | 18 147 | - |
| Pozostałe wpływy | 2 773 | 1 361 | 1 316 | 375 |
| Wydatki: | (47 598) | (29 701) | (29 303) | (11 297) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
||||
| Nabycie aktywów finansowych | (28 337) | (10 897) | (27 838) | (10 106) |
| - | - | (41) | 46 | |
| Utrata kontroli nad jednostką zależną | (18 612) | (18 612) | - | - |
| Pozostałe wydatki | (649) | (192) | (1 424) | (1 237) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (41 409) | (25 210) | (5 926) | (9 526) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 144 060 | 22 732 | 52 250 | 30 413 |
| Kredyty i pożyczki | 144 060 | 22 732 | 52 135 | 30 298 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | 115 | 115 |
| Wydatki | (131 116) | (10 098) | (81 820) | (41 719) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (50 937) | (6 752) | (43 581) | (27 507) |
| Odsetki | (9 745) | (2 333) | (13 672) | (4 231) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | (65 989) | - | (19 859) | (8 375) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (4 445) | (1 013) | (4 678) | (1 606) |
| Pozostałe wydatki | - | - | (30) | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 12 944 | 12 634 | (29 570) | (11 306) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (974) | (1 144) | 6 378 | (837) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 477 | 34 647 | 28 099 | 35 314 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | ||||
| 33 503 | 33 503 | 34 477 | 34 477 | |
| Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do | ||||
| sprzedaży | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | 33 503 | 33 503 | 34 477 | 34 477 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (20 714) | (20 714) | (6 609) | (6 609) |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 12 789 | 12 789 | 27 868 | 27 868 |
BILANS
| AKTYWA | 31.12.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 1 629 893 | 1 947 689 | 1 882 708 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 350 282 | 352 429 | 357 222 |
| Wartości niematerialne | 190 948 | 184 486 | 178 115 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 498 324 | 569 479 | 569 479 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 535 370 | 787 780 | 727 942 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 53 065 | 51 337 | 47 640 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 904 | 2 178 | 2 310 |
| Aktywa obrotowe | 256 212 | 215 255 | 207 224 |
| Zapasy | 82 372 | 79 329 | 59 952 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 915 | 23 761 | 22 522 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 106 908 | 99 586 | 112 310 |
| Środki pieniężne | 14 891 | 7 200 | 7 824 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 625 | 2 255 | 1 404 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 26 501 | 3 124 | 3 212 |
| AKTYWA RAZEM | 1 886 105 | 2 162 944 | 2 089 932 |
| PASYWA | |||
| Kapitał własny | 1 568 624 | 1 831 848 | 1 767 129 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 146 135 |
| Kapitał rezerwowy | (268 004) | (268 061) | (268 062) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (198 563) | 64 718 | 114 641 |
| Zobowiązania długoterminowe | 183 872 | 218 363 | 171 909 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 138 251 | 137 160 | 95 818 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 697 | 1 610 | 1 610 |
| Przychody przyszłych okresów Zobowiązania pozostałe |
21 143 | 21 331 | 21 896 |
| 11 306 | 30 275 | 28 716 | |
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | 11 475 | 27 987 | 23 869 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 609 | 112 733 | 150 894 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 9 941 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | |||
| instrumentów dłużnych | 49 856 | 41 240 | 84 281 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 57 185 | 63 379 | 52 793 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 627 | 8 114 | 13 820 |
| PASYWA RAZEM | 1 886 105 | 2 162 944 | 2 089 932 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 01.01.2015 - | 01.10.2015 - | 01.01.2014 - | 01.10.2014 - | |
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 209 328 | 57 800 | 195 555 | 68 738 |
| Koszt własny sprzedaży | (85 216) | (25 213) | (82 476) | (29 778) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (6 961) | (38) | (5 480) | (83) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 117 151 | 32 549 | 107 599 | 38 877 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 019 | 582 | 2 968 | 574 |
| Koszty sprzedaży | (59 883) | (19 544) | (57 835) | (20 806) |
| Koszty ogólnego zarządu | (34 835) | (9 707) | (34 834) | (10 411) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 050) | (1 184) | (3 248) | (689) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 754) | (129) | (3 274) | (1 564) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 18 648 | 2 567 | 11 376 | 5 981 |
| Przychody finansowe | 93 925 | 29 380 | 128 339 | 48 264 |
| Koszty finansowe | (321 889) | (311 710) | (18 727) | (5 458) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (227 964) | (282 330) | 109 612 | 42 806 |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (209 316) | (279 763) | 120 988 | 48 787 |
| Podatek dochodowy | 10 753 | 16 481 | (6 347) | (807) |
| Zysk / (Strata) netto | (198 563) | (263 282) | 114 641 | 47 980 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) Podstawowy |
||||
| Rozwodniony | (2,3125) | (3,0663) | 1,3351 | 0,5588 |
| (2,3125) | (3,0663) | 1,3351 | 0,5588 | |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 01.01.2015 - | 01.10.2015 - | 01.01.2014 - | 01.10.2014 - | |
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| Zysk / (Strata) netto | (198 563) | (263 282) | 114 641 | 47 980 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | (10) | (10) | (275) | (275) |
| Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej | 2 | 2 | 65 | 65 |
| Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej | (12) | (12) | (340) | (340) |
| Całkowite dochody ogółem | (198 573) | (263 292) | 114 366 | 47 705 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Wyszczególnienie | Kapitał z emisji akcji powyżej |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ich wartości | Kapitał | Kapitał | Zyski / (Straty) | |||
| Kapitał własny na 01.01.2014 | Kapitał akcyjny 1 717 284 |
nominalnej 57 161 |
zapasowy 151 381 |
rezerwowy (268 448) |
zatrzymane (5 246) |
Kapitał razem 1 652 132 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 |
- | - | - | (275) | 114 641 | 114 366 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | - | - | (5 246) | - | 5 246 | - |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty |
- | - | - | 662 | - | 662 |
| Koszty scalenia akcji | - | (30) | - | - | - | (30) |
| Kapitał własny na 31.12.2014 | 1 717 284 | 57 131 | 146 135 | (268 062) | 114 641 | 1 767 129 |
| Kapitał własny na 01.01.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 146 135 | (268 062) | 114 641 | 1 767 129 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.09.2015 |
- | - | - | - | 64 719 | 64 719 |
| Podział zysku za lata ubiegłe | - | - | 114 641 | - | (114 641) | - |
| Kapitał własny na 30.09.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 062) | 64 719 | 1 831 848 |
| Kapitał własny na 01.10.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 062) | 64 719 | 1 831 848 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015 |
- | - | - | (10) | (263 282) | (263 292) |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej |
- | - | - | 68 | - | 68 |
| Kapitał własny na 31.12.2015 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 004) | (198 563) | 1 568 624 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| Wyszczególnienie | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
01.10.2015 - 31.12.2015 |
01.01.2014 - 31.12.2014 |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (198 563) | (263 282) | 114 641 | 47 980 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 22 614 | 5 822 | 21 797 | 5 438 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | (72 318) | (23 784) | (92 815) | (40 429) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | (2 195) | (1 235) | 3 609 | 1 405 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 309 253 | 308 895 | (12 534) | (319) |
| Pozostałe pozycje netto | 5 052 | 69 | 8 135 | 663 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed | ||||
| zmianą kapitału obrotowego | 63 843 | 26 485 | 42 833 | 14 738 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (13 034) | (16 774) | (12 597) | 761 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (22 420) | (3 042) | (16 463) | 1 834 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń | ||||
| międzyokresowych biernych | 10 301 | 9 772 | 12 120 | (6 503) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||
| czynnych | 965 | 989 | 618 | 795 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (12 322) | (16 440) | 6 423 | 883 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych | ||||
| okresów | (781) | (188) | (734) | (1 001) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 552 | 802 | 32 200 | 11 507 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 135 | 24 | 22 472 | 1 396 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||||
| trwałych | 135 | 24 | 3 911 | 1 396 |
| Z aktywów finansowych | - | - | 18 561 | - |
| Wydatki: | (28 977) | (10 594) | (26 124) | (9 193) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||||
| trwałych | (22 740) | (8 832) | (20 602) | (7 352) |
| Nabycie aktywów finansowych | (5 588) | (1 570) | (5 068) | (1 573) |
| Pozostałe wydatki | (649) | (192) | (454) | (268) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (28 842) | (10 570) | (3 652) | (7 797) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 128 039 | 22 531 | 40 535 | 30 783 |
| Kredyty i pożyczki | 128 039 | 22 531 | 40 535 | 30 783 |
| Wydatki | (118 682) | (5 072) | (71 113) | (37 791) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (45 941) | (1 860) | (34 650) | (24 396) |
| Odsetki | (8 955) | (2 199) | (11 971) | (3 414) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | (59 341) | - | (19 859) | (8 375) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (4 445) | (1 013) | (4 633) | (1 606) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 9 357 | 17 459 | (30 578) | (7 008) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 7 067 | 7 691 | (2 030) | (3 298) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 824 | 7 200 | 9 854 | 11 122 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 891 | 14 891 | 7 824 | 7 824 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (9 941) | (9 941) | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 950 | 4 950 | 7 824 | 7 824 |
More from Bioton S.A.
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29