BEYONDSOFT CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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博彦科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

1

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人 CUI YAN 及会计机构负责人 ( 会计 主管人员 ) 王威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,207,693,120.90		2,873,813,160.87		11.62%
归属于上市公司股东的净资产	2,320,890,696.42		2,113,245,362.18
					9.83%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	758,392,610.82	30.03%		2,014,361,118.34		23.88%
归属于上市公司股东的净利润	89,958,224.66			167,464,428.27
		72.39%				29.47%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	45,239,247.07	0.47%		111,847,352.82		1.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-39,640,190.47
	86,782,181.81	-10.34%				-162.88%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.1754	75.40%		0.3254		31.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1740	74.00%		0.3229		30.20%
加权平均净资产收益率	3.99%	增长了1.23个百分点		7.42%		增长了0.57个百分点

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-521,685.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	19,712,385.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	42,775,658.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,295,649.70
减：所得税影响额	9,644,933.56
合计	55,617,075.45	--

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3

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

								单位：股	单位：股
					报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数			40,421					0
					股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
王斌	境内自然人		10.98%	57,741,816		43,306,362	质押		22,368,600
马强	境内自然人		8.40%	44,159,210		33,119,407	质押		14,514,500
张荣军	境内自然人		6.82%	35,860,983		26,895,737	质押		2,600,000
龚遥滨	境外自然人		3.63%	19,088,831
梁润升	境内自然人		1.27%	6,651,783
孙慧正	境内自然人		0.70%	3,690,830
中国工商银行股 份有限公司－南 方大数据100指 数证券投资基金	其他		0.68%	3,559,900
许煜	境内自然人		0.63%	3,322,800
张荣芳	境内自然人		0.63%	3,300,000
符翠玲	境内自然人		0.56%	2,970,000
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
龚遥滨			19,088,831				人民币普通股		19,088,831
王斌			14,435,454				人民币普通股		14,435,454
马强			11,039,803				人民币普通股		11,039,803
张荣军			8,965,246				人民币普通股		8,965,246
梁润升			6,651,783				人民币普通股		6,651,783

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4

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

孙慧正	3,690,830	人民币普通股	3,690,830
中国工商银行股份有限公司－南方 大数据100指数证券投资基金	3,559,900
		人民币普通股	3,559,900
许煜	3,322,800	人民币普通股	3,322,800
张荣芳	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
符翠玲	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
上述股东关联关系或一致行动的说	张荣芳女士与张荣军先生为姐弟关系。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联
明	关系，也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目

应收票据及应收账款增加48.31%：主要系国内业务的发展、应收账款同比增加所致 预付账款增加109.55%：主要系各项软件购置、预付招聘费等待摊费用增加所致 其他应收款增加80.87%：主要系押金及保证金增加所致

存货增加20265.47%：主要系本年度新增产品销售业务、增加库存所致 其他流动资产减少63.56%：主要系较去年同期提前退回企业所得税所致 长期股权投资增加56.58%：主要系本年度新增对博嘉泰惠的股权投资2200万所致 固定资产增加41.86%：主要系本年度上海大楼转固所致 在建工程减少91.53%：主要系本年度上海大楼转固所致 开发支出增加589.47%：主要系本年度截止9月份确认开发支出增加所致 短期借款增加84.71%：主要系本期新增短期借款所致

一年内到期的非流动负债减少97.35%：主要系长期借款余额减少所致

2 、利润表项目

营业成本增加39.26%：主要系国内业务的持续增长、成本费用上升所致 财务费用减少124.41%：主要系汇率波动造成的收益所致 资产减值损失增加1136.79%：主要系应收账款坏账计提增加所致 投资收益增加1454.41%：主要系处置亚创博彦股权带来的投资收益所致

3 、现金流量表项目

支付给职工以及为职工支付的现金增加33.56%：主要系人工成本增长所致 收回投资收到的现金减少64.38%：主要系本期处置亚创股权，较去年同期投资处置减少所致 取得投资收益收到的现金增加593.24%：主要系处置亚创博彦股权收回资金2,756 万元 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少48.56%：主要系本期资产购置较去年同期减少所致 取得借款收到的现金增加162.43%：主要系本期新增短期借款所致

偿还债务支付的现金增加190.15%：主要系归还短期借款所致

支付其他与筹资活动有关的现金减少79.30%：主要系支付的限制性股票回购款，较去年同期减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
	21,764.45	至	28,293.79
（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,764.45
业绩变动的原因说明	公司自身业务持续稳定增长，且目前人民币对美元、日元汇率平稳。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资成	本期公允价		报告期内购入	报告期内	累计投资
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	本	值变动损益		金额	售出金额	收益
			动
其他	24,633,012.62	946,045.42	-1,366,563.94	0.00	0.00	0.00	24,212,494.10	自有资金
合计	24,633,012.62	946,045.42	-1,366,563.94	0.00	0.00	0.00	24,212,494.10	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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7

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,027,057,492.09	1,068,566,810.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
	24,212,494.10	25,118,446.00
损益的金融资产
衍生金融资产	135,600.00
应收票据及应收账款	832,078,858.82	561,052,697.64
其中：应收票据	122,500.00
应收账款	831,956,358.82	561,052,697.64
预付款项	18,615,875.07	8,883,893.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,962,777.55	13,248,305.04
买入返售金融资产
存货	5,342,996.18	26,235.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,003,474.24	16,474,181.09
流动资产合计	1,937,409,568.05	1,693,370,569.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	18,716,963.41	16,375,240.00

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8

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	51,692,762.31	33,013,836.53
投资性房地产	144,930,898.07	150,238,161.68
固定资产	321,493,577.64	226,624,415.91
在建工程	4,764,397.14	56,235,205.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产	100,883,641.56	110,634,093.14
开发支出	14,906,838.05	2,162,066.80
商誉	580,707,805.39	557,084,757.56
长期待摊费用	24,429,059.44	21,561,063.26
递延所得税资产	7,622,134.83	6,378,275.72
其他非流动资产	135,475.01	135,475.01
非流动资产合计	1,270,283,552.85	1,180,442,591.56
资产总计	3,207,693,120.90	2,873,813,160.87
流动负债：
短期借款	402,270,500.00	217,788,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	33,684,877.74	39,580,576.14
预收款项	6,853,605.09	11,837,805.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	214,567,379.85	182,600,377.45
应交税费	42,761,538.35	33,313,274.47
其他应付款	142,706,220.76	161,556,257.21
应付分保账款
保险合同准备金

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9

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	94,337,334.92
其他流动负债	25,279,518.73	14,795,037.39
流动负债合计	870,623,640.52	755,808,963.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		2,450,325.00
递延收益		1,329,403.50
递延所得税负债	1,466,437.10	645,905.02
其他非流动负债
非流动负债合计	1,466,437.10	4,425,633.52
负债合计	872,090,077.62	760,234,596.93
所有者权益：
股本	525,688,800.00	526,242,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	874,759,405.70	890,116,120.82
减：库存股	55,683,943.75	117,275,518.75
其他综合收益	36,764,035.11	-1,407,970.04
专项储备
盈余公积	52,984,779.31	52,984,779.31
一般风险准备
未分配利润	886,377,620.05	762,585,650.84
归属于母公司所有者权益合计	2,320,890,696.42	2,113,245,362.18
少数股东权益	14,712,346.86	333,201.76

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博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	2,335,603,043.28	2,113,578,563.94
负债和所有者权益总计	3,207,693,120.90	2,873,813,160.87

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：CUI YAN 会计机构负责人：王威

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2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	275,091,986.18	361,444,011.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
	24,212,494.10	25,118,446.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	362,107,075.63	226,861,076.27
其中：应收票据	122,500.00
应收账款	361,984,575.63	226,861,076.27
预付款项	5,377,267.32	3,190,981.61
其他应收款	10,932,601.62	480,330,972.00
存货	884,043.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,560,256.85
流动资产合计	678,605,468.80	1,103,505,743.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,368,081,547.59	1,261,384,756.41
投资性房地产	112,270,383.74	115,865,591.51
固定资产	140,671,113.33	144,668,681.47
在建工程	1,410,299.39	849,099.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产	76,562,690.58	90,287,096.38
开发支出	11,491,810.67	2,162,066.80
商誉
长期待摊费用	11,039,632.91	13,414,141.91
递延所得税资产	2,202,993.05	2,689,481.58
其他非流动资产	135,475.01	135,475.01

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博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	1,723,865,946.27	1,631,456,390.17
资产总计	2,402,471,415.07	2,734,962,133.98
流动负债：
短期借款	396,200,000.00	212,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	45,685,954.78	6,983,990.50
预收款项	3,593,267.72	5,569,906.28
应付职工薪酬	21,933,995.84	20,836,759.85
应交税费	1,128,476.34	3,666,085.02
其他应付款	246,192,571.28	749,590,932.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	94,337,334.92
其他流动负债	11,487,305.26	6,619,427.34
流动负债合计	728,721,571.22	1,099,604,435.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	728,721,571.22	1,099,604,435.91
所有者权益：
股本	525,688,800.00	526,242,300.00
其他权益工具
其中：优先股

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博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	期末余额	期初余额
永续债
资本公积	924,924,751.98	926,222,390.45
减：库存股	55,683,943.75	117,275,518.75
其他综合收益
专项储备
盈余公积	52,984,779.31	52,984,779.31
未分配利润	225,835,456.31	247,183,747.06
所有者权益合计	1,673,749,843.85	1,635,357,698.07
负债和所有者权益总计	2,402,471,415.07	2,734,962,133.98

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博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	758,392,610.82	583,247,758.97
其中：营业收入	758,392,610.82	583,247,758.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	700,941,401.51	533,120,916.78
其中：营业成本	560,669,538.76	402,616,801.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,585,335.52	3,819,855.21
销售费用	26,213,180.73	19,910,840.42
管理费用	66,080,568.69	24,007,174.16
研发费用	41,611,978.81	67,712,698.62
财务费用	-3,805,675.14	15,592,371.07
其中：利息费用	5,251,337.27	5,052,979.59
利息收入	1,918,750.64	3,287,564.14
资产减值损失	5,586,474.14	-538,824.04
加：其他收益	6,761,568.60
投资收益（损失以“－”号填
	41,792,144.45	2,688,618.98
列）
其中：对联营企业和合营
	46,578.20
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	946,045.42
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	243,103.11
填列）

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15

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,194,070.89	52,815,461.17
加：营业外收入	34,087.36	10,456,500.38
减：营业外支出	52,619.75	43,146.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,175,538.50	63,228,815.18
减：所得税费用	17,367,663.05	10,304,275.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,807,875.45	52,924,539.61
（一）持续经营净利润（净亏损
	89,807,875.45	52,924,539.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	89,958,224.66	52,183,195.96
少数股东损益	-150,349.21	741,343.65
六、其他综合收益的税后净额	28,106,746.57	-12,271,948.96
归属母公司所有者的其他综合收益
	28,085,515.47	-12,271,948.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	28,085,515.47	-12,271,948.96
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
	176,400.00	-843,285.00
效部分
5.外币财务报表折算差额	27,909,115.47	-9,632,669.51
6.其他		-1,795,994.45
归属于少数股东的其他综合收益的
	21,231.10
税后净额
七、综合收益总额	117,914,622.02	40,652,590.65

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16

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益
	118,043,740.13	39,911,247.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-129,118.11	741,343.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1754	0.100
（二）稀释每股收益	0.1740	0.100

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：CUI YAN 会计机构负责人：王威

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17

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	291,376,118.54	219,338,350.41
减：营业成本	233,694,648.21	149,175,248.61
税金及附加	1,713,797.43	1,161,924.09
销售费用	4,364,544.01	2,245,286.23
管理费用	24,810,103.71	18,999,700.76
研发费用	7,260,655.16	14,962,212.99
财务费用	1,915,058.06	11,232,895.65
其中：利息费用	5,112,907.80	4,053,740.78
利息收入	98,334.70	589,580.17
资产减值损失	1,611,169.52	455,853.12
加：其他收益	2,884,084.00
投资收益（损失以“－”号填
		214,546,696.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	946,045.42
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	471,439.45
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,307,711.31	235,651,925.16
加：营业外收入	2,000.00	2,678,897.32
减：营业外支出		43,738.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,309,711.31	238,287,083.65
减：所得税费用	3,198,559.86	4,442,596.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,111,151.45	233,844,487.35
（一）持续经营净利润（净亏损
	17,111,151.45	233,844,487.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益

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18

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	17,111,151.45	233,844,487.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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19

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,014,361,118.34	1,626,019,058.02
其中：营业收入	2,014,361,118.34	1,626,019,058.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,881,928,557.46	1,495,893,360.29
其中：营业成本	1,502,388,968.09	1,127,577,073.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,366,546.50	9,662,360.09
销售费用	68,815,946.68	57,691,523.66
管理费用	179,692,619.71	158,001,907.34
研发费用	108,393,530.17	112,309,150.12
财务费用	-617,079.97	27,907,762.64
其中：利息费用	14,442,547.22	13,030,745.32
利息收入	3,771,700.02	7,387,189.51
资产减值损失	10,888,026.28	2,743,582.79
加：其他收益	19,424,182.16	1,990,000.00
投资收益（损失以“－”号填
	43,681,610.57	5,865,160.79
列）
其中：对联营企业和合营企
	1,936,044.32	60,187.54
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	-905,951.90
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-521,685.25	-1,535,222.68
填列）

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20

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,110,716.46	136,445,635.84
加：营业外收入	3,224,649.35	20,749,220.50
减：营业外支出	71,000.35	148,302.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,264,365.46	157,046,553.77
减：所得税费用	28,049,350.25	26,128,605.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,215,015.21	130,917,948.00
（一）持续经营净利润（净亏损
	169,215,015.21	130,917,948.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	167,464,428.27	129,343,081.86
少数股东损益	1,750,586.94	1,574,866.14
六、其他综合收益的税后净额	38,210,559.65	-26,591,235.23
归属母公司所有者的其他综合收益
	38,172,005.15	-26,591,235.23
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	38,172,005.15	-26,591,235.23
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
	135,600.00	533,387.53
效部分
5.外币财务报表折算差额	38,036,405.15	-25,328,628.31
6.其他		-1,795,994.45
归属于少数股东的其他综合收益的
	38,554.50
税后净额
七、综合收益总额	207,425,574.86	104,326,712.77

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21

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益
	205,636,433.42	102,751,846.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,789,141.44	1,574,866.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3254	0.2480
（二）稀释每股收益	0.3229	0.2480

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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22

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	769,432,036.55	621,138,024.59
减：营业成本	616,035,295.51	456,034,518.71
税金及附加	5,245,694.93	3,516,296.55
销售费用	10,690,482.58	6,127,879.30
管理费用	70,442,861.26	56,360,489.93
研发费用	28,041,281.96	42,273,845.31
财务费用	14,402,311.90	24,732,318.72
其中：利息费用	13,902,294.80	10,207,499.26
利息收入	816,966.83	1,453,148.40
资产减值损失	3,535,485.98	384,757.51
加：其他收益	2,990,116.50	390,000.00
投资收益（损失以“－”号填
		214,547,988.46
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	-905,951.90
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	120,194.86	-148,952.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,242,981.89	246,496,954.62
加：营业外收入	4,118.22	5,442,847.02
减：营业外支出		1,602,738.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,247,100.11	250,337,063.13
减：所得税费用	922,931.80	6,250,550.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,324,168.31	244,086,512.84
（一）持续经营净利润（净亏损
	22,324,168.31	244,086,512.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益

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23

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	22,324,168.31	244,086,512.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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24

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,798,619,702.11	1,527,589,399.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	835,023.85	1,020,910.15
收到其他与经营活动有关的现金	59,711,149.08	54,467,756.70
经营活动现金流入小计	1,859,165,875.04	1,583,078,065.86
购买商品、接受劳务支付的现金	123,308,309.55	152,716,777.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	1,516,309,275.18	1,135,272,165.96
金
支付的各项税费	89,345,262.72	77,000,885.65
支付其他与经营活动有关的现金	169,843,218.06	155,048,284.16
经营活动现金流出小计	1,898,806,065.51	1,520,038,113.28
经营活动产生的现金流量净额	-39,640,190.47	63,039,952.58
二、投资活动产生的现金流量：

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25

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	5,486,961.14	15,403,355.00
取得投资收益收到的现金	27,560,000.00	3,975,537.18
处置固定资产、无形资产和其他
	168,226.19	53,658.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	33,215,187.33	19,432,550.97
购建固定资产、无形资产和其他
	35,552,371.45	69,114,584.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金	24,145,867.61	30,300,805.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	16,713,327.72
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,045,800.00
投资活动现金流出小计	82,457,366.78	99,415,390.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,242,179.45	-79,982,839.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	398,888,100.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000.00
筹资活动现金流入小计	399,148,100.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	327,381,841.94	112,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	55,306,933.49	41,252,292.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,096,186.74	19,784,586.15
筹资活动现金流出小计	386,784,962.17	173,866,878.87
筹资活动产生的现金流量净额	12,363,137.83	-21,866,878.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	29,224,113.95	-28,272,764.69
影响

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26

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-47,295,118.14	-67,082,530.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,300,810.23	996,944,368.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,005,692.09	929,861,838.25

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27

博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	629,352,166.98	458,260,533.49
收到的税费返还		285,949.10
收到其他与经营活动有关的现金	340,550,958.31	244,788,322.32
经营活动现金流入小计	969,903,125.29	703,334,804.91
购买商品、接受劳务支付的现金	611,850,427.23	420,558,847.51
支付给职工以及为职工支付的现
	162,125,209.98	127,012,834.67
金
支付的各项税费	9,958,554.56	9,649,214.38
支付其他与经营活动有关的现金	244,661,112.43	335,964,084.41
经营活动现金流出小计	1,028,595,304.20	893,184,980.97
经营活动产生的现金流量净额	-58,692,178.91	-189,850,176.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	63,000,000.00	123,451,039.43
取得投资收益收到的现金		5,878,066.57
处置固定资产、无形资产和其他
	8,266.69	696,289.34
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	63,008,266.69	130,025,395.34
购建固定资产、无形资产和其他
	12,700,501.50	11,427,365.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金	99,352,137.20	52,773,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	112,052,638.70	64,200,965.25
投资活动产生的现金流量净额	-49,044,372.01	65,824,430.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	366,200,000.00	152,000,000.00

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博彦科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000.00
筹资活动现金流入小计	366,460,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,003,324.93	112,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	55,141,080.28	41,252,292.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	4,069,910.41	19,784,586.15
筹资活动现金流出小计	339,214,315.62	173,866,878.87
筹资活动产生的现金流量净额	27,245,684.38	-21,866,878.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-5,601,158.36	-12,762,021.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-86,092,024.90	-158,654,646.52
加：期初现金及现金等价物余额	361,178,011.08	457,075,065.82
六、期末现金及现金等价物余额	275,085,986.18	298,420,419.30

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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