Bermas S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com; office@bermas.ro

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piaţă

Data raportului: 7 martie 2024 Denumirea societăţii emitente: SC "BERMAS" SA Sediul social: Şcheia, str. Humorului nr. 61, judeţul Suceava Numărul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J33/37/1991 Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134,30 RON Numărul total de acţiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piaţă, ale Actului Constitutiv al societăţii și cu hotărârea luată în şedinţa din data de 7.03.2024, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SC "BERMAS" SA Suceava, cu sediul în Şcheia, str. Humorului nr. 61, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 723636;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 11 aprilie 2024, ora 11 00 la sediul societăţii din Şcheia, str. Humorului nr. 61 judeţul Suceava şi în continuare ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, în aceeaşi zi şi acelaşi loc la ora 12 00 , pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor SC "BERMAS" SA, la sfârşitul zilei de 28 martie 2024, zi stabilită ca dată de referinţă, pentru ambele adunări generale, cu menţiunea că doar persoanele (fizice și juridice) care sunt acţionari la acea dată de 28 martie 2024 au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale convocate.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. a) Analiza şi aprobarea programului de investiţii pentru anul 2024 – 2026;

b) Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu în vederea finanţării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2024 – 2026 în sumă de 1.000.000 EURO (sau echivalent RON).

c) Aprobarea gajării şi ipotecării unor bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul societății în favoarea băncilor finanţatoare a obiectivelor de investiții pentru garantarea împrumuturilor acordate;

d) Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanţatoare, negocierea condiţiilor de creditare, precum şi individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investiții.

4. a) Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 16.000.000 lei;

b) Aprobarea gajării şi ipotecării unor bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul în favoarea băncilor finanţatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum și scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori, e.t.c.);

c) Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanţatoare, negocierea condiţiilor de creditare, precum şi individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

5. Aprobarea încheierii actelor juridice privind acordarea în folosinţă temporară şi gratuită clienţilor societăţii a unor bunuri şi accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO2, mijloace de transport pentru retea și distribuţie, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societăţii.

6. Aprobarea datei de 26 iulie 2024 (ex-date 25 iulie 2024) ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA.

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. a) Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2023 pe baza Raportului Administratorilor;

b) Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exerciţiul financiar al anului 2023.

4. a) – Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2023 în valoare de 1.150.178 lei.

b) – Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net realizat în sumă de 1.150.178 lei pentru dividende.

Totodată Consiliul de Administrație propune redistribuirea catre dividende a sumei de 293.896 lei din alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenți.

Dividendul brut pe acţiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,067 lei/ acțiune.

c) - Aprobarea ca dată a plății dividendelor data de 19.08.2024 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dată până la care SC "BERMAS" SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2023.

6. Prezentarea şi supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2023.

7. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024.

8. Stabilirea şi aprobarea limitelor generale de remuneraţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi împuternicirea Consiliului de Administraţie prin preşedinte în calitate de mandatar să stabilească remuneraţiile directorilor executivi precum şi onorariul auditorului financiar.

9. Aprobarea datei de 26 iulie 2024 (ex-date 25 iulie 2024) ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA.

10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În cazul în care la data de 11 aprilie 2024 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorun prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunările Generale ale Acţionarilor: Extraordinară şi Ordinară se vor desfăşura în data de 12 aprilie 2024 în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceleaşi ordine de zi indiferent de cvorumul întrunit şi va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinţă: 28 martie 2024, pot participa la adunarile generale personal, (în cazul persoanelor fizice) prin reprezentanţi legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de "Împuternicire specială" sau "Împuternicire generală" şi pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice pot participa la cele două adunari generale prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central SA. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de către acţionarul persoana juridică corespunzător datei de referinţă, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este imatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străina alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Potrivit dispozițiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA / AGOA și / sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA / AGOA cu respectarea următoarelor condiții:

• (i) – În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA;
• (ii) – În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
• Un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o

autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului adunării generale, care să ateste calitatea de reprezentant legal;

• Extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA.
  • (iii) – Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
  • (iv)– Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societățiidin Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 25 martie 2024, ora 12⁰⁰ în original, semnate și după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 25 martie 2024, ora 12⁰⁰ în original, semnat și după caz ștampilat de către acționar sau reprezentanții legali ai acestuia.

Documentele aferente Adunării Generale a Acţionarilor

Documentele aferente Adunării Generale a Acţionarilor inclusiv proiectele de hotărâri și formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială se pun la dispoziţia acţionarilor pe site-ul www.bermas.ro putând fi consultate şi la sediul societăţii în zilele lucrătoare (luni – vineri orele 9-14) astfel:

• Raportul Consiliului de Administraţie şi Situaţiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 08.03.2024;
• Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre a AGEA și AGOA vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 12.03.2024.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba romană și engleză începând cu data de 12 martie 2024 la sediul societății și pe site-ul www.bermas.ro .

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat se depune personal sau se transmite:

Prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61, județul Suceava, astfel încât să poată fi înregistrat la societate până cel târziu la data de 9 aprilie 2024, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;

Prin email cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@bermas.ro până cel târziu la data de 9 aprilie 2024, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor dată de un acționar în calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prtevederile Legii nr. 24/2017, semnată de respectivul acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală din care să reiasă că:

• Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client a intermediarului său după caz avocatului;
• Împuternicirea este semnată de acționar.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și după caz ștampilată, odată cu împuternicirea generală cel târziu la data de 9 aprilie 2024 ora 12⁰⁰ .

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 9 aprilie 2024 ora 12⁰⁰, astfel:

Prin orice formă de curierat;

Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnătură electronică încorporată.

Pentru transmiterea împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență, și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat vor fi respectate următoarele cerințe:

Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "Împuternicire specială" / "Buletin de vot prin corespondență" – nume, prenume / denumire acționar, CNP / CUI;

Plicul menționat mai sus, împreună cu documentele însoțitoare se expediază la societate într-un alt plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "PENTRU AGEA / AGOA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Toate materialele pentru Adunarea Generală a Acționarilor vor fi disponibile pe site-ul societății www.bermas.ro secțiunea "Financiar" precum și la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61 județul Suceava.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10⁰⁰ -14⁰⁰ de la sediul societății după data publicării prezentului convocator persoana de contact – Andriciuc Maria - telefon 0230526543.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC "BERMAS" SA SUCEAVA ec. Anisoi Elena