Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Capital/Financing Update 2019

Nov 15, 2019

证券代码： 688369 证券简称：致远互联 公告编号： 2019-004

北京致远互联软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11 月15 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 400,000,000.00 元（包含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的 情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上 述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2019 年第三次临时股东大 会会议审议通过之日起12 个月内有效，同时授权董事长行使该项决策权及签署 相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意 的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高自有资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证正常经营 所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司对闲置自有资 金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品。

（二）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币400,000,000.00 元（包含本数）进行现金管理， 使用期限不超过12 个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。 （三）投资产品品种

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公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的的投资行为。公司根据自有资金使用情况，将闲置自有资金分笔 按灵活期限、6 个月以内、6-12 个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过 12 个月。

（四）决议有效期及决策

自公司2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，根据现金管理活动进度进行信息披 露。

（六）现金管理收益的分配

利用闲置自有资金进行现金管理所得收益用于补充公司流动资金。

二、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币400,000,000.00 元（包含本数）的自有资金

进行现金管理的方案具体如下：

受托方	产品类型	预计投资金额 （单位：亿元）	预期年化收益 率	收益类型
招商银行股份有限公司北 京清华园支行	结构性存款	1.2	3.35%	保本浮动收 益
招商银行股份有限公司北 京中关村支行	结构性存款	0.8	3.35%	保本浮动收 益
中国民生银行股份有限公 司北京香山支行	随享存（随时 赎回）	2	2.8%	保本保收益

三、 对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前 提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。 通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步

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提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括 但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、 签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投 向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施， 控制投资风险。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托 理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财 账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预 计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

五、 相关审核、审批程序

（一）董事会审议情况

2019 年11 月15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为：公司本次使用闲置自有资金

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进行委托理财是在做好日常资金调配以及严格控制风险的前提下进行，公司使用 闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符 合公司和全体股东的利益，闲置自有资金进行现金管理事项尚需股东大会审议通 过。

（二）独立董事意见

公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在做好日常资金调配以及 严格控制风险的前提下进行，公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动 性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，有利于提高 资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且该事项 已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使 用部分闲置的自有资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2019 年11 月15 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响公司正常业务经 营的情况下，公司拟对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用 效率，为公司和股东获取较好的投资回报。董事会对该事项的审议及表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意本次使用 部分闲置自有资金进行现金管理事项，前述事项尚需股东大会审议通过。

六、 保荐机构的核查意见

公司保荐机构中德证券有限责任公司认为：

1、公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和 监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议 通过外，已履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常 实施及公司日常经营的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，

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获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理的事项无异议。

七、 上网公告附件

1、《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》；

2、《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019 年11 月16 日

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