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Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2021
Dec 10, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2021-100 转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 1 月 20 日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设且 可以有效控制风险的前提下，公司继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体能够提供保本 承诺的现金管理产品或结构性存款，投资期限不超过 12 个月，使用募集资金进行现 金管理时，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，投资产品不得质押，募 集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，授权期限为自公司 第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分 别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司在南京银行、宁银理财有限责任公司的合计17,500万元现金管理产 品已到期。为进一步提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，公司继续与南京银行 签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》，进行现金管理。现将相关事项公告 如下：
一、本次现金管理的具体情况
-
1、产品名称：单位结构性存款2021年第50期17号96天
-
2、产品类型：保本浮动收益型
-
3、存款金额：14,500万元
-
4、起息日：2021年12月10日
-
5、到期日：2022年3月16日
-
6、期限：96天
-
7、挂钩标的：欧元兑美元即期汇率
8、产品收益计算：产品收益=投资本金R产品期限/360，360天/年。R为产品 到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平1，R为1.65%（预期 最低收益率）；如果观察日挂钩标的大于观察水平2，且小于或等于观察水平1，R 为3.15%；如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2，R为3.45%（预期最高收益率）。
9、收益支付方式：到期日一次性支付
10、资金来源：暂时闲置募集资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项 目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行 为，不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用 效率，增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置募集资金在南京银行进行的结构性存款属于保本型投资 品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因 素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不 利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度 末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项 投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司已累计使用3.82亿元（含本次）暂时闲置募集资金进行现 金管理，已累计使用6.15亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，上述金额均在董事 会审议范围内，符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
| 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金 来源 |
起息日 | 到期日 | 天数 | 预期年化 收益率 |
是否 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位结构性存款 210232产品 |
保本浮动型 | 1,500 | 募集 资金 |
2021-2-4 | 2021-5-6 | 91 | 1.0%-3.35% | 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第13期06 号96天 |
保本浮动收 益型 |
8,700 | 募集 资金 |
2021-3-26 | 2021-6-30 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 单位结构性存款 2021年第22期02 号96天 |
保本浮动收 益型 |
14,500 | 募集 资金 |
2021-5-26 | 2021-8-30 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 单位结构性存款 2021年第27期10 号105天 |
保本浮动收 益型 |
8,700 | 募集 资金 |
2021-7-2 | 2021-10-15 | 105 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 单位结构性存款 2021年第36期10 号96天 |
保本浮动收 益型 |
14,500 | 募集 资金 |
2021-9-3 | 2021-12-8 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 单位结构性存款 2021年第43期08 号96天 |
保本浮动收 益型 |
8,700 | 募集 资金 |
2021-10-20 | 2022-1-24 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 211641产品 |
保本浮动型 | 10,000 | 募集 资金 |
2021-11-1 | 2022-1-26 | 86 | 1.00%-3.20 % |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 211642产品 |
保本浮动型 | 5,000 | 募集 资金 |
2021-11-1 | 2022-1-26 | 86 | 1.00%-3.20 % |
尚未 到期 |
| 民生证券固定收 益凭证 |
本金100% 保证 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-1-22 | 2022-1-20 | 730 | 4.7% | 尚未 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2021年 第2期02号93天 |
保本浮动收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2021-1-6 | 2021-4-9 | 93 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2021年 第2期11号94天 |
保本浮动收 益型 |
1,500 | 自有 资金 |
2021-1-8 | 2021-4-12 | 94 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2021年 第5期09号180天 |
保本浮动收 益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2021-1-29 | 2021-7-28 | 180 | 欧元兑美元 即期汇率 |
到期 |
| 宁银理财宁欣固 | 固定收益类 | 1,000 | 自有 | 2021-1-28 | 2021-7-14 | 167 | 3.7%-4.0% | 到期 |
| 定收益类半年定 期开放式理财10 号 |
资金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位结构性存款 2021年第9期06 号96天 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2021-2-26 | 2021-6-2 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财24 号 |
固定收益类 | 3,000 | 自有 资金 |
2021-3-4 | 2021-8-25 | 174 | 3.7%-4.0% | 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类3个月 定期开放式理财 23号产品 |
固定收益类 | 3,000 | 自有 资金 |
2021-3-10 | 2021-6-10 | 92 | 3.55% | 到期 |
| 民 享 184 天 210322专享固定 收益凭证 |
本金保障型 | 1,000 | 自有 资金 |
2021-3-23 | 2021-9-22 | 184 | 4.10% | 到期 |
| 华安证券季季赢 1号集合资产管 理计划 |
固定收益类 | 500 | 自有 资金 |
2021-3-24 | 2021-6-22 | 91 | 5.3% | 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财27 号 |
固定收益类 | 2,500 | 自有 资金 |
2021-4-15 | 2021-10-11 | 179 | 3.7%-4.0% | 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第18期06 号96天 |
保本浮动收 益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2021-4-30 | 2021-8-4 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 单位结构性存款 2021年第18期06 号96天 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2021-4-30 | 2021-8-4 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 中国民生银行贵 竹固收增利3个 月私募封闭1号 理财产品 |
固定收益类 | 6,700 | 自有 资金 |
2021-5-18 | 2021-8-19 | 93 | 3.6% | 到期 |
| 中国民生银行贵 竹固收增利3个 月私募封闭1号 理财产品 |
固定收益类 | 3,500 | 自有 资金 |
2021-5-18 | 2021-8-19 | 93 | 3.6% | 到期 |
| 中国民生银行贵 竹固收增利3个 月持有期自动续 期1号（对公）理 财产品 |
固定收益类 | 3,000 | 自有 资金 |
2021-6-1 | 无固定期限 | - | 3.6% | 尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财31 |
固定收益类 | 5,000 | 自有 资金 |
2021-6-2 | 2021-11-26 | 177 | 3.85%-4.15% | 到期 |
| 号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位结构性存款 2021年第23期06 号96天 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2021-6-4 | 2021-9-8 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 华安证券季季赢 1号集合资产管 理计划 |
固定收益类 | 1,000 | 自有 资金 |
2021-6-9 | 2021-9-7 | 91 | 5.3% | 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类3个月 定期开放式理财 23号 |
固定收益类 | 3,000 | 自有 资金 |
2021-6-21 | 2021-9-10 | 81 | 3.75% | 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第26期06 号96天 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2021-6-25 | 2021-9-29 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 中国民生银行贵 竹固收增利3个 月持有期自动续 期1号（对公）理 财产品 |
固定收益类 | 2,000 | 自有 资金 |
2021-6-28 | 无固定期限 | - | 3.8% | 尚未 到期 |
| 华安证券季季赢 1号集合资产管 理计划 |
固定收益类 | 500 | 自有 资金 |
2021-6-30 | 2021-9-28 | 91 | 5.3% | 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财8 号 |
固定收益类 | 2,000 | 自有 资金 |
2021-7-2 | 2021-12-17 | 168 | 3.70%-4.00 % |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第27期10 号105天 |
保本浮动收 益型 |
5,800 | 自有 资金 |
2021-7-2 | 2021-10-15 | 105 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类3个月 定期开放式理财 22号 |
固定收益类 | 1,000 | 自有 资金 |
2021-7-20 | 2021-10-10 | 81 | 3.75% | 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第31期10 号96天 |
保本浮动收 益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2021-7-30 | 2021-11-3 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 单位结构性存款 2021年第32期14 号96天 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2021-8-6 | 2021-11-10 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 单位结构性存款 2021年第32期10 号96天 |
保本浮动收 益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2021-8-6 | 2021-11-10 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财1 号 |
固定收益类 | 8,000 | 自有 资金 |
2021-8-11 | 2022-2-3 | 176 | 3.70%-4.00 % |
尚未 到期 |
| 中国民生银行贵 竹固收增利3个 月持有期自动续 期2号（对公）理 财产品 |
固定收益类 | 3,500 | 自有 资金 |
2021-8-24 | 无固定期限 | - | 3.75% | 尚未 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行贵 竹固收增利3个 月持有期自动续 期2号（对公）理 财产品 |
固定收益类 | 6,700 | 自有 资金 |
2021-8-24 | 无固定期限 | - | 3.75% | 尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类3个月 定期开放式理财 18号 |
固定收益类 | 3,000 | 自有 资金 |
2021-9-3 | 2021-11-26 | 83 | 3.55% | 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第37期18 号96天 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2021-9-10 | 2021-12-15 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类3个月 定期开放式理财 23号 |
固定收益类 | 3,000 | 自有 资金 |
2021-9-18 | 2021-12-10 | 83 | 3.55% | 到期 |
| 华安证券季季赢 1号集合资产管 理计划 |
固定收益类 | 1,000 | 自有 资金 |
2021-9-29 | 2021-12-28 | 90 | 5.3% | 尚未 到期 |
| 华安证券季季赢 1号集合资产管 理计划 |
固定收益类 | 500 | 自有 资金 |
2021-10-13 | 2022-1-11 | 90 | 5.3% | 尚未 到期 |
| 招商资管瑞丰玖 月红1号集合资 产管理计划 |
固定收益类 | 500 | 自有 资金 |
2021-10-15 | 2022-7-15 | 273 | 4.3% | 尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财27 号 |
固定收益类 | 3,500 | 自有 资金 |
2021-10-19 | 2022-4-12 | 175 | 3.60%-3.90 % |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第43期08 号96天 |
保本浮动收 益型 |
7,800 | 自有 资金 |
2021-10-20 | 2022-1-24 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第45期18 号96天 |
保本浮动收 益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2021-11-5 | 2022-2-9 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第46期18 号96天 |
保本浮动收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2021-11-12 | 2022-2-16 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财31 号 |
固定收益类 | 8,000 | 自有 资金 |
2021-12-6 | 2022-5-27 | 172 | 3.6%-3.9% | 尚未 到期 |
六、备查文件
- 1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十日