AI assistant
Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2021
Apr 15, 2021
54679_rns_2021-04-15_d6c13ede-b0a0-415d-bfa8-86d148c37f2c.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2021-036
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 1 月 20 日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正 常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的 现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的 信托产品及其他固定收益类产品等，授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审 议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的 意见。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司在南京银行的合计6,500万元结构性存款已到期。为进一步提高公司 暂时闲置自有资金的使用效率，公司与宁波银行子公司宁银理财有限责任公司签订 《宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财27号产品销售协议》，进行现金管 理。现将相关事项公告如下：
一、 本次现金管理的具体情况
-
1、产品名称：宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财27号
-
2、产品类型：固定收益类
-
3、产品评级：PR2
-
4、产品代码：ZGK2130027
-
5、产品管理人：宁银理财有限责任公司
-
6、销售机构、托管机构：宁波银行股份有限公司
-
7、认购金额：2,500万元
-
8、起息日：2021年4月15日
-
9、到期日：2021年10月11日
-
10、产品期限：179天
11、参考业绩比较基准：3.7%-4.0%。本产品为净值型产品，业绩表现将随市场 情况波动，具有不确定性。 产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准，并至少 于调整日之前3个工作日进行公告。
12、产品投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固 定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债 券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限 于股票、ETF、公募资产管理产品等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限 于大宗商品、金融衍生工具等，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监 督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。 具体投向如下：
| 具体投向如下： | |
|---|---|
| 投资资产 | 计划配置比例 |
| 固定收益类资产 | 80%-100% |
| 权益类资产 | 0%-20% |
| 商品及金融衍生品类资产 | 0% |
13、资金来源：暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营且可 以有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加部分收益，为公 司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金购买的宁波银行子公司宁银理财有限责任公司
现金管理产品属于中低风险投资品种，不提供保证本金或者收益的承诺，在最不利 的情况下，将有可能损失全部的本金及收益，存在一定的投资风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不 利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司已累计使用2.77亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，已 累计使用5.65亿元（含本次）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述金额均在董事 会审议范围内，符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
| 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金 来源 |
起息日 | 到期日 | 天数 | 预期年化 收益率 |
是否 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款280天（黄金 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
1,500 | 募集 资金 |
2020-4-27 | 2021-2-1 | 280 | 上海黄金交 易所 AU99.99合 约收盘价 |
到期 |
| 单位结构性存款 201912产品 |
保本浮动型 | 3,300 | 募集 资金 |
2020-4-27 | 2020-10-27 | 183 | GBP/USD | 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 募集 资金 |
2020-7-17 | 2021-1-15 | 182 | 3M USD Libor利率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
11,700 | 募集 资金 |
2020-7-22 | 2021-3-22 | 243 | 3M USD Libor利率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
17,500 | 募集 资金 |
2020-7-22 | 2021-5-21 | 303 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 210232产品 |
保本浮动型 | 1,500 | 募集 资金 |
2021-2-4 | 2021-5-6 | 91 | 1.0%-3.35% | 尚未 到期 |
| 单位结构性存款 | 保本浮动收 | 8,700 | 募集 | 2021-3-26 | 2021-6-30 | 96 | 挂钩欧元兑 | 尚未 |
| 2021年第13期06 号96天 |
益型 | 资金 | 美元即期汇 率 |
到期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生证券固定收 益凭证 |
本金100% 保证 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-1-22 | 2022-1-20 | 730 | 4.7% | 尚未 到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
6,000 | 自有 资金 |
2020-4-22 | 2020-7-22 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 2020封闭式私募 净值型112号 |
非保本浮动 收益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-4-24 | 2020-10-26 | 185 | 3.75% | 到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款154天（黄金 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
1,500 | 自有 资金 |
2020-4-27 | 2020-9-28 | 154 | 1.35%-3.40 % |
到期 |
| 共赢智信利率结 构33832期人民 币结构性存款产 品 |
保本浮动收 益、封闭式 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-4-27 | 2020-7-31 | 95 | 1.50%-3.80 % |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
3,700 | 自有 资金 |
2020-4-28 | 2020-7-28 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 118号 |
非保本浮动 收益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-4-30 | 2020-10-26 | 179 | 3.75% | 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2020-5-14 | 2020-11-16 | 186 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-5-15 | 2020-8-14 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-5-15 | 2020-8-14 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-5-28 | 2020-8-27 | 91 | 3.7% | 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 13050号 |
非保本浮动 收益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2020-5-29 | 2020-9-1 | 95 | 3.62% | 到期 |
| 东莞信托·恒信- 狮桥租赁1号集 合资金信托计划 |
固定收益类 产品 |
500 | 自有 资金 |
2020-5-29 | 2020-12-29 | 不超 过6 个 月， 满3 个月 可提 前结 束 |
6.6% | 提前 兑付 |
| 国投泰康信 托·招福宝B款 理财6号集合资 金信托计划 |
固定收益类 产品 |
1,000 | 自有 资金 |
2020-5-28 | 2020-11-25 | 182 | 5.00% | 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第25期02号96天 |
保本浮动收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-6-19 | 2020-9-23 | 96 | 3M USD Libor利率 |
到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-6-25 | 2020-9-24 | 91 | 3.65% | 到期 |
| 2020封闭式私募 净值型13079号 （夏日清凉专属 理财） |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-7-24 | 2021-1-25 | 185 | 3.68% | 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
6,700 | 自有 资金 |
2020-7-30 | 2020-10-29 | 91 | 3.65% | 到期 |
| 中信银行共赢智 信利率结构 36061期人民币 结构性存款产品 |
保本浮动收 益、封闭式 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-8-1 | 2020-8-31 | 30 | 1.48%-3.40 % |
到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 13087号 |
非保本浮动 收益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-8-4 | 2021-2-18 | 198 | 3.68% | 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 212号 |
非保本浮动 收益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-8-25 | 2021-2-25 | 184 | 3.63% | 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 211号 |
非保本浮动 收益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-8-25 | 2021-5-25 | 273 | 3.71% | 尚未 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-8-27 | 2020-11-26 | 91 | 3.65% | 到期 |
| 2020封闭式私募 净值型13104号 （夏日清凉专属 理财） |
非保本浮动 收益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2020-9-4 | 2021-3-5 | 182 | 3.63% | 到期 |
| 中信理财之共赢 稳健周期182天 理财产品 |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-9-4 | 2021-3-5 | 182 | 3.65% | 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-9-18 | 2021-6-18 | 273 | 3M USD Libor |
尚未 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-9-24 | 无固定期限 | - | 3.65% | 尚未 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第39期05号96天 |
保本浮动收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-9-25 | 2020-12-30 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
7,800 | 自有 | 2020-9-28 | 2021-6-28 | 273 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 资金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商证券收益凭 证-“磐石”856 期本金保障型收 益凭证 |
本金保障型 | 500 | 自有 资金 |
2020-9-29 | 2021-3-16 | 168 | 3.6% | 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第40期05号98天 |
保本浮动收 益型 |
1,500 | 自有 资金 |
2020-9-30 | 2021-1-6 | 98 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
6,700 | 自有 资金 |
2020-10-29 | 无固定期限 | - | 3.6% | 尚未 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 251号 |
非保本浮动 收益型 |
8,000 | 自有 资金 |
2020-11-4 | 2021-8-5 | 274 | 3.71% | 尚未 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第47期08号96天 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2020-11-20 | 2021-2-24 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-11-26 | 无固定期限 | - | 3.65% | 尚未 到期 |
| 招商资管瑞丰双 季红5号集合资 产管理计划 |
固定收益类 | 1,000 | 自有 资金 |
2020-12-2 | 2021-6-1 | 182 | 4.2% | 尚未 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2021年 第2期02号93天 |
保本浮动收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2021-1-6 | 2021-4-9 | 93 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2021年 第2期11号94天 |
保本浮动收 益型 |
1,500 | 自有 资金 |
2021-1-8 | 2021-4-12 | 94 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2021年 第5期09号180天 |
保本浮动收 益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2021-1-29 | 2021-7-28 | 180 | 欧元兑美元 即期汇率 |
尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财10 号 |
固定收益类 | 1,000 | 自有 资金 |
2021-1-28 | 2021-7-14 | 167 | 3.7%-4.0% | 尚未 到期 |
| 单位结构性存款 2021年第9期06 号96天 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2021-2-26 | 2021-6-2 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 定收益类半年定 期开放式理财24 号 |
固定收益类 | 3,000 | 自有 资金 |
2021-3-4 | 2021-8-25 | 174 | 3.7%-4.0% | 尚未 到期 |
| 宁银理财宁欣固 | 固定收益类 | 3,000 | 自有 | 2021-3-10 | 2021-6-10 | 92 | 3.55% | 尚未 |
| 定收益类3个月 定期开放式理财 23号产品 |
资金 | 到期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民 享 184 天 210322专享固定 收益凭证 |
本金保障型 | 1,000 | 自有 资金 |
2021-3-23 | 2021-9-22 | 184 | 4.10% | 尚未 到期 |
| 华安证券季季赢 1号集合资产管 理计划 |
固定收益类 | 500 | 自有 资金 |
2021-3-24 | 2021-6-22 | 91 | 5.3% | 尚未 到期 |
六、备查文件
- 1、《宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 27 号产品销售协议》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十六日