Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2018

Apr 24, 2019

北京飞利信科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2018年12月31日的合并及公 司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2018年度主要财务数据及财务指标

1、2018年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目			本年比上年增 减(%)
	2018 年度	2017 年度
营业总收入
	142,558.67	222,067.64
			-35.80%
营业利润	-199,545.47	47,103.98	-523.63%
利润总额	-199,696.90	46,954.67	-525.30%
归属于上市公司股东的净利润	-195,922.32	40,410.78	-584.83%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-199,037.00	39,192.53	-607.84%
经营活动产生的现金流量净额	-24,449.14	13,702.27	-278.43%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 末增减(%)
资产总额	572,026.60	726,478.99	-21.26%
负债总额	193,634.36	141,381.33	36.96%
归属于上市公司股东的所有者 权益	376,658.74	580,762.12	-35.14%
期末总股本（股）	143,527.38	143,527.38	0.00%

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2、2018年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增 减(%)
基本每股收益（元/股）	-1.37	0.28	-589.29%
稀释每股收益（元/股）	-1.37	0.28	-589.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	-1.39	0.27	-607.84%
加权平均净资产收益率（%）	-40.87%	7.16%	-48.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-41.52%	6.94%	-48.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.1703	0.0955	-26.58%
项目	2018 年	2017 年	本年末比上年 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.62	4.05	-35.14%
资产负债率（%）	33.85%	19.46%	14.39%

2018年度公司实现营业总收入142,558.67万元，比上年同期下降35.8%，实

现归属于上市公司股东的净利润-195,922.32万元，比上年同期下降584.83%。下 降的主要原因是：一是对各存在减值迹象的子公司计提了商誉减值；二是计提了 大额坏账减值准备；三是受经济形势影响，主营业务毛利率普遍降低。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2018年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2018 年末	2017 年末	本年比上年 增减（%）
货币资金	57,107.68	116,306.96	-50.90%
应收票据和应收账款	171,479.17	206,954.58	-17.14%
预付账款	71,629.30	11,864.91	503.71%
可供出售金融资产	25,325.95	3,342.09	657.79%
其他应收款	19,049.55	26,881.68	-29.14%
存货	51,733.44	40,000.51	29.33%
划分为持有待售的资产	3,120.00	7,800.00	-60.00%
其他流动资产	1,224.75	377.46	224.47%
长期应收款	6,575.86	9,870.36	-33.38%
长期股权投资	6,662.49	8,828.11	-24.53%

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固定资产	15,034.17	15,475.93	-2.85%
在建工程	7,637.52	0.00
无形资产	5,817.06	6,432.79	-9.57%
商誉	84,737.21	239,782.93	-64.66%
长期待摊费用	1,704.28	1,910.10	-10.78%
递延所得税资产	9,794.27	6,134.77	59.65%
资产总计	572,026.60	726,478.99	-21.26%

上述资产本年较上年的大幅变动的主要原因是：

（1）货币资金期末余额为5.7 亿元，较期初下降50.9%，主要是本期丽水 项目投入及大额资产购置预付现金较多；

（2）应收票据及应收账款2018 年12 月末余额为人民币171,479.17 万元， 较期初余额下降17.14%，主要是本期末应收账款清理及票据兑付所致。

(3) 预付账款期末余额为人民币71,629.30 元，较期初增加503.71%，主 要原因是金额较大的项目投入尚未结算所致。

（4）可供出售金融资产2018 年12 月末余额为人民币25,325.95 万元，增 长657.79%，主要是将购买重大资产的债权转入所致。

（5）划分为持有待售的资产期末余额3,120.00 万元，主要是将天亿股权转 让收回的4680 万元减少所致。

（6）在建工程期末余额为人民币7,637.52 万元，期初为零，主要是增加在 建的新疆电信机房及子公司码头改造款所致。

（7）商誉2018 年12 月末余额为人民币84,737.21 万元，较期初下降 64.66%，主要是对并购的子公司计提大额商誉减值所致。

（8）递延所得税资产2018 年12 月末余额为人民币9,794.27 万元，较期初 余额增加59.65%，主要是资产减值准备、预计负债计提增加所致。 （二）2018年末负债变动情况

单位：人民币万元

			本年比上年增 减（%）
	2018 年末	2017 年末
项目
短期借款	43,060.48	18,570.00	131.88%
应付票据及应付账款	95,758.63	49,964.72	91.65%
预收款项	8,919.11	7,926.97	12.52%
应交税费	18,154.97	24,048.46	-24.51%
应付职工薪酬	1,704.88	2,048.34	-16.77%
负债合计	193,634.36	141,381.33	36.96%

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上述负债本年较上年的大幅变动的主要原因是：

（1）短期借款2018 年12 月末余额为人民币43,060.48 万元，较期初余额 增加131.88%，主要是本期新增的借入一年以内的借款增加所致。

（2）应付票据及应收账款2018 年12 月末余额为人民币 95,758.63 万元，较 期初增加91.65%，主要是由于业务需要，应付票据增长较多所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2018 年末	2017 年末	本年比上 年增减（%）
股本	143,527.38	143,527.38	0.00%
资本公积	330,250.53	330,250.53	0.00%
盈余公积	1,383.10	1,383.10	0.00%
未分配利润	-98,502.27	105,601.11	-193.28%
归属于母公司股东权益合计	376,658.74	580,762.12	-35.14%
股东权益合计	378,392.24	585,097.66	-35.33%

（四）2018年度经营成果

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增 减（%）
营业收入	142,558.67	222,067.64	-35.80%
营业成本	123,103.76	129,610.38	-5.02%
销售费用	11,339.20	10,330.04	9.77%
管理费用	18,289.23	14,313.46	27.78%
研发费用	15,396.81	13,589.15	13.30%
财务费用	1,081.01	-1,350.49	180.05%
资产减值损失	175,048.45	9,570.44	1729.05%
资产处置损益	8.72	17.23	-49.40%
其他收益	4,042.49	2,211.14	82.82%
营业利润	-199,499.43	47,103.98	-523.53%
营业外收入	59.59	69.87	-14.72%
营业外支出	211.02	219.19	-3.73%
利润总额	-199,650.86	46,954.67	-525.20%
净利润	-196,430.17	41,436.05	-574.06%

1、公司本年度营业收入为142,558.67 万元，比上年同期下降 35.8%，主要是 市场环境不良，并购后承诺到期的子公司主营业绩下滑所致。

• 2、财务费用本年度发生额为1,081.01 万元，较上年同期增长180.05%，主

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要是短期贷款本金增加导致利息增长所致。

• 3、资产减值损失本期发生额为175,048.45 万元，较上年同期增长1729.05%，

• 主要是计提大额商誉减值所致。

• 4、其他收益本年度发生额4,042.49 万元，较上年同期增长 82.82%，主要

• 是收到浙江丽水市财政局企业发展基金所致。

• （五）2018 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年 增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	-24,449.14	13,702.27	-278.43%
经营活动现金流入	225,650.24	236,325.32	-4.52%
经营活动现金流出	250,099.38	222,623.05	12.34%
二、投资活动产生的现金流量净额	-62,127.85	-13,683.79	-354.03%
投资活动现金流入	4,317.08	1,667.22	158.94%
投资活动现金流出	66,444.93	15,351.01	332.84%
三、筹资活动产生的现金流量净额	12,750.66	-2,031.64	727.60%
筹资活动现金流入	42,554.80	18,667.00	127.97%
筹资活动现金流出	29,804.14	20,698.64	43.99%
四、现金及现金等价物净增加额	-73,826.33	-2,004.69	-3582.69%

• 1、经营活动现金净流量同比下降278.43%，主要原因是2018 年金额较大项

• 目支付现金较多所致。

• 2、投资活动现金净流量同比下降384.03%，主要原因是本期对外投资金额

• 较上期有大幅增长。

• 3、筹资活动现金净流量同比增长727.60%，主要原因是本期新增银行贷款

• 较多。

• 4、现金及现金等价物净增加额下降3582.69%，主要为投资活动影响所致。

三、募集资金使用情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144 号”文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司于2012 年1 月19 日完成向社会公众公开发行普通股（A

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股）股票发行2100 万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网 下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 420 万股，网上发行1,680 万股，发行价格为15.00 元/股。截止2012 年1 月19 日，本公司募集资金总额为人民币31,500.00 万元，扣除发行费用3,751.99 万 元后，募集资金净额为27,748.01 万元。

本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有 限公司非公开发行人民币普通股（A 股）21,390,371 股，每股面值1.00 元，根 据调整后发行价格每股发行价人民币13.09 元。本次应募集配套资金总额为人民 币279,999,956.39 元，扣除发行费用为人民币15,170,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币264,829,956.39 元，其中新增股本为人民币21,390,371.00 元， 资本公积为人民币243,439,585.39 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均 以货币资金出资。

本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基 金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A 股）204,462,600 股，每股面值1.00 元，根据发行价格每股发行价人民币10.98 元。本次应募集配套资金总额为人民币2,244,999,348 元，扣除发行费用为人 民币30,400,000 元，实际募集资金净额为人民币2,214,599,348 元，其中新增 股本为人民币204,462,600 元，资本公积为人民币2,010,136,748 元。本次非公 开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。

（2）募集资金使用金额及当前余额

1、2018 年度，本公司非公开发行股票募集配套资金用于大数据项目合计 2,731.53 万元。

2、2018 年度，本公司募集资金用于丽水市大数据云中心建设项目（一期） 金额为19,286.69 万元；用于乌鲁木齐延安路电信局IDC 机房改造项目金额为 6,859.24 万元；截止2018 年12 月31 日，上述项目本公司募集资金累计投入金 额为28,145.93 万元。

综上，本公司2016 年度非公开发行股票募集配套资金累计使用4,633.25 万元。2018 年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计5259.56 万元。截止

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2018 年12 月31 日，募集资金累计使用259,309.48 万元，其中： 2016 年非公 开发行股票募集配套资金累计使用205,078.47 万元。尚未使用募集资金的余额 为18,687.75 万元（含利息）。

(3)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018 年12 月31 日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期 存款的形式存放于募集资金专用账户。

北京飞利信科技股份有限公司

2019 年4 月23 日

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