Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 25, 2017

证券代码：002279 债券代码：128015

证券简称：久其软件 公告编号：2017-091 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 债券代码：128015，债券简称：久其转债

• 调整前转股价格：人民币 12.97 元/股

• 调整后转股价格：人民币 12.90 元/股

• 转股价格调整的生效日期：2017 年 9 月 27 日

公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发行 780 万张可转换公司债券（债券简称： “久其转债”，债券代码：“128015”），根据《北京久其软件股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，久其转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） － 派发现金股利：P1=P0 D

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）

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其中：

P0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增 发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后转股价格。

即：P1 = [12.97 元/股+6.1 元/股*(7,070,800 股/703,654,161 股) ]/(1+7,070,800 股 /703,654,161 股) = 12.90 元/股

公司股权激励限制性股票已完成登记并将于 2017 年 9 月 27 日上市，本次限制性 股票激励授予实际登记人数为 326 位，对应授予限制性股票 707.08 万股。根据上述 规定，久其转债的转股价格将由原 12.97 元/股调整为 12.90 元/股，调整后的转股价格 自 2017 年 9 月 27 日起生效。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 26 日

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