BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—025

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，北京浩丰 创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2016年年度 募集资金存放与使用情况作如下说明：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]17 号文核准，北京浩丰创源科 技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A 股)1,030 万股， 每股面值1 元。本次新股发行价格为每股人民币28.81 元（“元”指“人民币”）, 募集资金总额为296,743,000 元，扣除各项发行费用29,909,726 元后，募集资 金净额为266,833,274 元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所于2015 年1 月 20 日出具的瑞华验字[2015]第01530001 号验资报告验证确认。公司对上述资金 进行专户存储管理。

2015 年度使用金额200,566,686.32 元，2016 年度使用金额65,630,883.54 元。截至2016 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金合计5,678,552.02 元（其 中含尚未使用的募集资金产生的利息1,549,159.82 元）。

（二）非公开发行股份募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年12 月11 日签发的证监许可 [2015]2921 号文 《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简 称“浩丰科技”）获准非公开发行股份募集配套资金不超过132,318,500 元。浩

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丰科技非公开发行人民币普通股（A 股）3,640,123 股，每股发行价格为人民币 36.35 元，股款以人民币缴足，计人民币132,318,471.05 元，扣除承销及保荐 费用、律师费、审计费及发行登记费等发行费用共计人民币8,303,640.12 元后， 净募集资金共计人民币124,014,830.93 元，上述资金于 2016 年5 月25 日到位， 业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第01530004 号验资报告。公司对上述资金进行专户存储管理。

本公司将净募集资金及部分利息，扣除所支付的财务顾问费、审计费、评估 费及律师费等重组的相关其他费用180 万元后的金额（122,218,500.00 元）， 向子公司北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）增资。于 2016 年6 月16 日，本公司向路安世纪在招商银行股份有限公司北京世纪城支行 开立的110915386310202 人民币账号汇入增资款，路安世纪将此账户作为募集资 金专户管理。

2016 年度使用金额109,960,020.31 元。截至2016 年12 月31 日，公司尚 未使用的募集资金合计22,758,312.17 元（其中含尚未使用的募集资金产生的利 息399,832.48 元）。

二、募集资金的管理和存放情况

（一）首次公开发行股份募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金 管理制度》等内部治理制度的规定，公司及全资子公司浩丰鼎鑫与保荐机构平安 证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别与北京银行中轴路支行、北京 银行翠微路支行（以下统称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。 明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本未发 现重大差异，监管协议的履行未发现重大问题。

（二）首次公开发行股份募集资金专户存储情况

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截止本报告期末，募集资金账户余额具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额（元）	账户类别
北京银行中轴路支行	20000029059500003924969	5,241,954.61	活期
北京银行中轴路支行	20000029059500003925355	224,090.27	活期
北京银行翠微路支行	20000019943500003406071	17,033.27	活期
北京银行中轴路支行	20000019943500003211372	12,436.09	活期
平安银行北京万柳支行	11014727325005	183,037.78	活期
	合计	5,678,552.02

注：平安银行北京万柳支行为公司首次公开发行收到的募集资金的初始存放 账户，截至 2016 年 12 月 31 日的余额为募集资金产生的利息。

（三）非公开发行股份募集资金管理情况

本次募集配套资金用于建设路安世纪酒店多媒体系统运维项目，以及支付本 次发行费用。募投项目实施主体为路安世纪，本公司持有路安世纪100%股权， 路安世纪为本公司全资子公司。本次非公开发行股票募集资金将以现金方式投入 全资子公司路安世纪，以实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。

2016 年 6 月 15 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使 用募集资金对全资子公司北京路安世纪文化发展有限公司增资的议案》，根据公 司募集资金投资项目的执行计划，公司拟以募集资金 12,221.85 万元对全资子 公司路安世纪进行增资。

2016 年 6 月 16 日，本公司将增资款汇入路安世纪账户，路安世纪于2016 年7 月5 日完成工商变更登记手续。此次增资实施后，公司根据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《募集资金管理制度》等 相关规定，全部增资款项存放于路安世纪在招商银行北京世纪城支行开设的募集 资金专户，实行专户存放、专户使用和管理，同时路安世纪与招商银行北京世纪 城支行及保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明 确各方的权利和义务，加强资金使用监督管理。监管协议的履行与深圳证券交易 所监管协议范本未发现重大差异，监管协议的履行未发现重大问题。

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（四）非公开发行股份募集资金专户存储情况

截止本报告期末，募集资金账户余额具体存储情况如下：

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	存储余额（元）	账户类别
招商银行北京分行世纪城支行	110915386310202	22,758,312.17	活期
合计		22,758,312.17

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。 （二）首次公开发行股份募集资金投资项目置换预先投入的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第十一节 募集 资金运用”之“一、 本次发行募集资金的运用”：如本次首次公开发行募集资 金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金 先期投入，募集资金到位后予以置换。2015 年3 月20 日瑞华会计师事务所出具 了瑞华核字[2015]01530004 号的募集资金置换专项鉴证报告，此次置换金额为 9,399,949.39 元。

（三）非公开发行股份募集资金投资项目置换预先投入的情况

根据公司《重组报告书》“第四节 募集资金运用”之“三、 募集配套资金 情况”：如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，上市公司 以自有资金，或利用资本市场平台，进行股权及债权等多种融资渠道进行资金筹 措。

现为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《北京浩丰创源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01530026），公司以募集 资金置换前期已投入募投项目的自筹资金及相关发行费用，共计25,191,601.67

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元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止本报告期末，本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，真实、准确、及 时、完整披露了募集资金的使用及存放情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：浩丰科技2016 年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2017 年3 月14 日

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附件：

2016 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表	2016年12月31日募集资金使用情况对照表
单位：万元
									截止报		项目可
	是否已					截至期	项目达到
承诺投资项目		募集资金		本报告	截至期末			本报告	告期末	是否达	行性是
	变更项		调整后投			末投资	预定可使
和超募资金投		承诺投资		期投入	累计投入			期实现	累计实	到预计	否发生
	目(含部		资总额(1)			进度(3)	用状态日
向		总额		金额	金额(2)			的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)					＝(2)/(1)	期
									益		化
承诺投资项目
营销信息化系							2016年12	1279.1
	否	6,773.77	6,773.77	1,623.34	6,367.65	94.00%			1279.14	是	否
统升级项目							月31日	4
研发中心建设							2016年12
	否	1,811.00	1,811.00	313.63	1,804.18	99.62%		0	0	是	否
项目							月31日
补充流动资金							2016年12
	否	18,100.00	18,100.00	4,626.12	18,447.93	101.92%		0	0	是	否
项目							月31日
酒店多媒体系
							2017年12
统运维建设项	否	12,221.85	12,221.85	9,986.00	9,986.00	81.71%		0	0	否	否
							月31日
目
承诺投资项目				16,549.0				1,279.1
	--	38,906.62	38,906.62		36,605.76	--	--		1,279.14	--	--
小计				9				4
超募资金投向
不适用
				16,549.0				1,279.1
合计	--	38,906.62	38,906.62		36,605.76	--	--		1,279.14	--	--
				9				4
未达到计划进
度或预计收益	营销信息化系统升级项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目已经达到预定可使用状态，酒店多媒体
的情况和原因	系统运维建设项目尚未建设完毕。
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的	不适用
情况说明
超募资金的金	不适用
额、用途及使用
进展情况
	适用
募集资金投资
	以前年度发生
项目实施地点
	公司于2015年4月22日分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事对上述议案内容发表了独立意见。《关于变更
变更情况

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	募集资金投资项目实施地点的公告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。
	不适用
募集资金投资
项目实施方式
调整情况
	适用
	截止2015年2月28日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为939.99万元。公司于2015年 3月20日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金939.99万元，此议案已经2015 年4月10日召开的股东大会审议通过，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月20日出具 了瑞华核字[2015]01530004号《北京浩丰创源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的鉴证报告》。 截止2016年7月26日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为1509.16万元。公司于2016 年7月26日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1509.16万元，瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）于2016年7月26日出具了瑞华核字[2016]01530026号《北京浩丰创源科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
募集资金投资
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资	不适用
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现	适用
募集资金结余	募集资金结余567.86万元（含募集资金初始存放账户产生的利息18.30万元）。
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及	未改变募集资金使用用途，均存放在公司募集资金专户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
	无
的问题或其他
情况

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