Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：600658 公司简称：电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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2020 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	17,113,939,448.99	14,209,262,696.69	20.44
归属于上市公司股东的净 资产	6,881,469,991.68	6,618,953,472.02	3.97
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	134,443,276.75	-2,894,167,728.82
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,355,839,468.16	956,304,320.47	146.35
归属于上市公司股东的净 利润	432,333,179.62	138,704,849.70	211.69
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	367,819,416.88	-102,102,437.72
加权平均净资产收益率（%）	6.36	2.06	增加4.30 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.39	0.12	225.00
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.12	225.00

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-950.01	39,631.70	固定资产处置或报废收益
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	56,618,678.45	57,567,783.54	西青开发区扶持资金 40,000,000.00 元、2020 年朝阳区 促进商务经济高质量发展引导资金 15,000,000.00 元、昆明空港经济 区经济贸易发展局2019 年下半年 固定资产投资补助530,000.00 元、 产业基金补贴500,000.00 元、朝阳 区财政局奖励款191,000.00 元、南 京市玄武区人民政府红山办事处产 业引导资金100,000.00 元、厦门市 财政局新冠疫情防疫措施费 100,000.00 元、北京市朝阳区科学 技术学会支持服务补贴20,000.00 元、社保补贴619,218.69 元、个税 手续费156,915.39 元、税费抵免、 退税等350,649.46 元。
受托经营取得的托管 费收入	-157,033.27	273,597.19
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-1,940,640.90	28,133,410.63	违约金及无需支付的款项等收入
少数股东权益影响额 （税后）	-104,997.01	-341,919.20
所得税影响额	-17,358,813.39	-21,158,741.12
合计	37,056,243.87	64,513,762.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							24,759
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
北京电子控股有限 责任公司	508,801,304	45.49	0		无	0	国有法人

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弘创（深圳）投资 中心（有限合伙）	81,235,438	7.26	7.26	0	无	无	0	0	未知
德邦基金－浦发银 行－中融信托－中 融－融昱28号集合 资金信托计划	43,539,875	3.89		0	无		0		未知
东久（上海）投资 管理咨询有限公司	28,512,851	2.55		0	质押		28,500,000		未知
国泰君安证券股份 有限公司约定购回 式证券交易专用证 券账户	22,350,000	2.00		0	无		0		未知
全国社保基金五零 三组合	20,000,000	1.79		0	无		0		未知
京东方科技集团股 份有限公司	13,747,290	1.23		0	无		0		未知
北京兆维电子(集 团)有限责任公司	10,004,098	0.89		0	无		0		未知
联想控股股份有限 公司	8,811,741	0.79		0	无		0		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,727,139	0.60		0	无		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
						种类		数量
北京电子控股有限责任公司			508,801,304			人民币普通股		508,801,304
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）			81,235,438			人民币普通股		81,235,438
德邦基金－浦发银行－中融信托－中 融－融昱28 号集合资金信托计划			43,539,875			人民币普通股		43,539,875
东久（上海）投资管理咨询有限公司			28,512,851			人民币普通股		28,512,851
国泰君安证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户			22,350,000			人民币普通股		22,350,000
全国社保基金五零三组合			20,000,000			人民币普通股		20,000,000
京东方科技集团股份有限公司			13,747,290			人民币普通股		13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司			10,004,098			人民币普通股		10,004,098
联想控股股份有限公司			8,811,741			人民币普通股		8,811,741
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.			6,727,139			人民币普通股		6,727,139

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上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限 责任公司为公司控股股东北京电控的子公司，其之间存在 关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人；弘创（深圳）投资中心（有限合伙）和德邦基金－ 浦发银行－中融信托－中融－融昱28 号集合资金信托计 划、联想控股股份有限公司已签署《一致行动协议》，为 一致行动人。公司未知上述其他无限售条件股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

				单位:元	币种:人民币
项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比 例（%）	情况说明
货币资金	3,066,761,101.19	2,145,770,456.39	920,990,644.80	42.92	房款收现及融 资增加
应收票据	5,161,962.42	2,524,266.12	2,637,696.30	104.49	商业承兑汇票 增加
应收账款	52,627,434.13	123,082,755.69	-70,455,321.56	-57.24	款项收回
合同资产	992,788,383.99	230,772,052.92	762,016,331.07	330.20	信用销售增加
其他流动 资产	227,315,821.04	154,916,554.44	72,399,266.60	46.73	待抵扣进项税 增加
长期股权 投资	481,681,171.81	114,301,429.62	367,379,742.19	321.41	联营企业投资 增加
其他权益 工具投资	305,069,976.29	221,996,240.22	83,073,736.07	37.42	电控产投公司 注资
在建工程	192,726,813.88	143,502,611.37	49,224,202.51	34.30	改造工程增加
递延所得 税资产	531,419,502.76	282,556,165.96	248,863,336.80	88.08	预提土增税增 加
其他非流 动资产	468,219.25	200,923.13	267,296.12	133.03	长期资产采购 款增加

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短期借款	1,450,000,000.00	700,000,000.00	750,000,000.00	107.14	信托贷款增加
应付票据		2,673,576.19	-2,673,576.19	-100.00	款项支付
预收款项	7,770,201.63	5,726,003.62	2,044,198.01	35.70	预收房款增加
合同负债	264,520,660.83	112,752,179.03	151,768,481.80	134.60	预收房款增加
应交税费	890,517,299.42	581,313,906.60	309,203,392.82	53.19	土增税增加
应付股利		760,000.00	-760,000.00	-100.00	股利支付
一年内到期 的非流动负 债	611,497,153.54	380,759,606.50	230,737,547.04	60.60	1年内到期的 应付债券重分 类
长期借款	1,317,378,229.13	583,408,657.32	733,969,571.81	125.81	抵押借款增加
长期应付款	35,178,855.57	14,354,476.58	20,824,378.99	145.07	担保费增加
递延所得税 负债	1,938,001.84	893,427.04	1,044,574.80	116.92	其他权益工具 投资递延所得 税负债增加
其他综合 收益	-23,829,071.90	-3,902,807.97	-19,926,263.93		其他权益工具 公允价值减少

3.1.2利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 （%）	情况说明
营业收入	2,355,839,468.16	956,304,320.47	1,399,535,147.69	146.35	地产销售增加
营业成本	1,023,204,118.60	701,378,509.88	321,825,608.72	45.88	地产销售增加
税金及附加	595,381,087.40	40,809,362.18	554,571,725.22	1,358.93	地产销售增加
财务费用	177,142,020.95	124,296,234.17	52,845,786.78	42.52	利息支出增加
投资收益	16,657,137.29	-509,179.38	17,166,316.67		联营企业净利 增加
信用减值 损失	-62,236,059.39	-30,815,276.26	-31,420,783.13		账龄法计提应 收款项增加
资产处置 收益	39,631.70	105,082.06	-65,450.36	-62.28	固定资产处置 减少
营业外收入	30,233,962.05	262,304,258.25	-232,070,296.20	-88.47	违约金收入减少
营业外支出	2,100,551.42	42,905.35	2,057,646.07	4,795.78	扶贫、捐赠增加
所得税费用	-19,169,523.11	82,121,190.45	-101,290,713.56	-123.34	递延所得税资 产增加

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3.1.3现金流量表项目

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比 例（%）	情况说明
经营活动产 生的现金流 量净额	134,443,276.75	-2,894,167,728.82	3,028,611,005.57		房款收现 增加及税 费付现减 少
投资活动产 生的现金流 量净额	-806,776,415.64	-287,278,182.15	-519,498,233.49		投资付现 增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京电子城高科技集团股份有限公司
法定代表人	王岩
日期	2020 年10 月28 日

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