Beijing eGOVA Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

北京数字政通科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京数字政通科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的 专项报告。

一、募集资金基本情况

1 、 实际募集资金金额、资金到位情况

（ 1 ）根据公司 2009 年 7 月 21 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2010]403 号）核准，公司于 2010 年 4 月 14 日向社会公开发行人民币普通股票 14,000,000 股（发行价每股 54.00 元），并申请增加注册资本人民币 14,000,000.00 元，均由社会公众股股东投入， 出资方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞 岳华验字 [2010] 第 093 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010 年 4 月 19 日止，本公司累计注册资本（股本）合计人民币 56,000,000.00 元（伍 仟陆佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资 756,000,000.00 元 （柒亿伍仟陆佰万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 44,520,000.00 元和其 他发行费用 8,927,000.00 元后，实际募集资金净额为 702,553,000.00 元，认缴 新增注册资本人民币 14,000,000.00 元，增加资本公积人民币 688,553,000.00 元。

根据中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布的关于“上市公司执行企业 会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经 公关费、上市酒会费等其他费用 4,420,000.00 元计入当期损益。调整后净募集 资金为人民币 706,973,000.00 元，超出原募集计划 556,973,000.00 元，其中增 加注册资本人民币 14,000,000.00 元，增加资本公积人民币金额 692,973,000.00 元。

（ 2 ）根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于

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核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017] 284 号）核准，公司于 2017 年 6 月 29 日采用非公开发行方式向特定投资者发 行股票数量为 29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），并申请增加注册资本人民 币 29,039,395.00 元，由 4 个发行对象投入，出资方式为货币。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字 [2017]01310007 号”的验资报告予以验 证，根据该验资报告，截至 2017 年 7 月 18 日止，公司已收到主承销商转付的 最终配售对象缴付的募集资金 538,099,989.35 元，扣除中泰证券股份有限公司、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行 费用后实际募集资金净额人民币 526,459,909.53 元 , 其中新增注册资本人民币 29,039,395.00 元，余额人民币 497,420,514.53 元转入资本公积。

2 、募集资金使用情况及结余情况

截止 2017 年年报， 2010 年首次公开发行所募资金均已使用，该募集资金 专户已注销。

截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额为 260,663,180.72 元。 2018 年 1-6 月公司募集资金使用情况如下：

月公司募集资金使用情况如下：
项目	金额（元）
2018年6月30日募集资金净额	257,128,948.30
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	3,534,232.42
尚未使用的募集资金余额	260,663,180.72

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2010 年 5 月与保荐机构招商证券股份有限公司和募集资金专户所在 银行北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行签订 了《募集资金三方监管协议》， 2011 年 5 月将原存放于北京银行四道口支行募集 资金余额全部存放于华夏银行西直门支行，并于 2011 年 5 月与保荐机构招商证 券股份有限公司和华夏银行股份有限公司西直门支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。 2012 年 5 月 29 日公司在中国民生银行股份 有限公司魏公村支行开户，存放募集资金 200,000,000.00 元，并于 2012 年 6 月 11 日与保荐机构招商证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司魏公村 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2013 年 6 月 4 日将存放于华夏银行西直门支行全部募集资金转存至中国民生银行股份有 限公司魏公村支行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。上述北京银行股份有限公司四道口支 行募集资金专户已于 2011 年 5 月 27 日销户、华夏银行西直门支行募集资金专 户已于 2013 年 6 月 4 日销户。截止 2017 年，公司使用完毕上述募集资金，并

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于 2017 年 12 月 22 日、 2017 年 12 月 25 日分别注销中国民生银行魏公村支行 募集资金专户（银行帐号： 121014170019631 ）、招商银行大运村支行募集资金 专户（银行账号： 110906968610802 、 110906968610603 ）。

公司于 2017 年 8 月与保荐机构中泰证券股份有限公司和募集资金专户所在 中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募 集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2017 年 12 月 25 日注销招商银 行北京分行大运村支行银行账户。

2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额：

开户银行	银行帐号	账户类别	存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京分行	699991157	募集资金专户	260,663,180.72
募集资金账户余额			260,663,180.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金投资项目的资金使用情况。 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 。

2 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2017 年 6 月 29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），增加募集资金金额。

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化 + ’智慧城市综 合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧乌当”的 15,500.00 万元变更用 途用于“江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目”和“宁德市网格化服务管 理信息平台和宁德市政务云计算中心项目”。本次变更项目涉及的总金额为 15,500.00 万元，占上述非公开发 行募集资金总额的 28.81% ，并于 2017 年 12 月 25 日进行公告。

公司于 2018 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化 + ’智慧城市综 合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧即墨经济开发区”的 9,000 万元 变更用途用于“东南大区新一代‘网格化 + ’智慧城市综合信息服务及运营项目 ( 简称：智慧东南 ) ”。本次变更项目涉及的总金额为 9,000 万元，占上述非公开

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发行募集资金总额的 17.10% 。

本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见 “ 变更募集资金投资项 目情况表 ” （附表 2 ）。 ”

3 、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本报告期募集资金项目先期投入及置换 3750 万元。

4 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无用闲置募集资金暂时补偿流动资金情况。

5 、节余募集资金使用情况。

节余资金尚未使用。

6 、超募资金使用情况。

本年度超募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1 ） 7 、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 6 月 29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），增加募集资金金额。公司于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化 + ’智慧城市综合信息服务及运营项目” 中原用于投入“智慧乌当”的 15,500.00 万元变更用途用于“江西省大余县智 慧亮化路灯节能改造项目”和“宁德市网格化服务管理信息平台和宁德市政务 云计算中心项目”。本次变更项目涉及的总金额为 15,500.00 万元，占上述非公 开发 行募集资金总额的 28.81% ，并于 2017 年 12 月 25 日进行公告。公司 于 2018 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化 + ’智慧城市综合信息服 务及运营项目”中原用于投入“智慧即墨经济开发区”的 9,000 万元变更用途 用于“东南大区新一代‘网格化 + ’智慧城市综合信息服务及运营项目 ( 简称：智 慧东南 ) ”。本次变更项目涉及的总金额为 9,000 万元，占上述非公开发行募集 资金总额的 17.10% 。

本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见 “ 变更募集资金投资项 目情况表 ” （附表 2 ）。 ”

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息已及时、真实、准确、完 整的披露。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

附表： 1 、募集资金使用情况对照表

2 、变更募集资金投资项目情况表

北京数字政通科技股份有限公司 2018 年 8 月 27 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2018 年1-6 月

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	129,410	129,410	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		5,021.39	5,021.39
报告期内变更用途的募集资金总额			15,500		已累计投入募集资金总额				106,689.78
累计变更用途的募集资金总额			15,500
累计变更用途的募集资金总额比例			28.81%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、“新一代”数字城管系 统项目	否	5,000.00	3,980.59		3,980.59	100.00	2012/3/31	732.69	是	否
2、数字社区管理与服务 系统项目	否	3,500.00	2,828.01		2,828.01	100.00	2012/3/31	493.67	是	否
3、专业网格化系统项目	否	3,000.00	2,228.74		2,228.74	100.00	2012/3/31	422.61	是	否

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4、金土工程“一张图”监 管系统研发项目	否	3,500.00	3,090.44		3,090.44	100.00	2012/3/31	150.6	是	否
5、补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00			不适用	否
6、新一代“网格化+” 智慧 城市综合信 息服 务及运营项目	是	37,810	37,810	5,021.39	12,482.03	33.01		312.18	是	否
7、补充流动资金	否	16,000	16,000		16,000	100.00			是	否
承诺投资项目小计		68,810.00	69,158.93	5,021.39	43,830.96			2,111.75
超募资金投向
1、基于Ladybug3 的车 载激光扫描系统研制、 集成和应用项目	否	4,627.72	4,398.44		4,398.44	100.00	2014/9/30	427.13	是	否
2、武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,077.5		4,077.5	100.00	2013/12/31		不适用	否
3、2012 年补充流动资 金	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00			不适用	不适用
4、收购北京汉王智通科 技有限公司	否	10,440	10,690		10,690	100.00	2014/3/31	-556.59	是	否
5、2015 年补充流动资 金	否	2,000	2,000		2,000	100.00			不适用	不适用
6、增资北京天健源达科 技有限公司	否	4,000	4,000		3,692.88	30.00			不适用	否
7、支付国有股权竞拍并 购款	否	18,000	18,000		18,000	100.00	2015/12/31	2,989.74	是	否

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超募资金投向小计		63,532.41	63,165.94		62,858.82			2,860.28
合计		132,342.41	132,324.87	5,021.39	106,689.78			4,972.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				1、公司首次公开发行所募得超募资金为566,973,000.00元人民币。 2、2011年4月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议 案》，公司使用4,627.72万元超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统 研制、集成和应用项目。 3、2011年9月22日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用 部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用4,464.69万元超募 资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。 4、2012年4月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提 升募集资金使用效率。公司已于2012年完成该次超募资金补充流动资金。 5、2012年11月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分 超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充分利用公司的技术和市场优 势，提高超募资金的使用效率,及为了更好地开展公司各项业务和取得与之对应 的业务资质，公司使用超募资金投资2,000万元设立北京数字政通信息技术有 限公司，公司已完成子公司的工商登记工作。 6、2012年12月24日，2012年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金10,440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司90%的 股权，此次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智

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	能交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提 升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等 业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智 慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉 献更多的回报。公司已完成对其收购。 7、2015年5月28日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币10,000 万元永久性补充流动资金。公司已于2015年完成该次超募资金补充流动资金。 8、2015年8月18日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，北 京天健源达科技有限公司拟从外商独资企业变更为内资企业或中外合资企业， 变更完毕后，拟增资人民币11,000万元，由北京数字政通科技股份有限公司及 其他第三方以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募 集资金认购其中4,000万元，已于2017年第三季度完成款项支付。 9、2015年12月2日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》，公司拟使用超募资金18,000万元 支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司 各40%股权产生的部分并购款。并购款已于2016年完成支付。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2012年12月31日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截 止2013年3月31日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计3,176.69万元。

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	出现结余的主要原因是募投项目建设过程中，公司充分结合现有的设备配置与 自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测 试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同时， 在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保 证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

2018 年1-6 月

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度 实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行性是 否发生重大变化
新一代"网格化+"智慧 城市综合信息服务及运 营项目	新一代"网格 化+"智慧城市 综合信息服务 及运营项目	37,810	5,021.39	12,482.03	33.01		312.18	是	否
合计		37,810	5,021.39	12,482.03	33.01		312.18

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公司2017 年12 月25 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧 乌当”的15,500 万元变更用途用于“江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目”和“宁德市网格化 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 服务管理信息平台和宁德市政务云计算中心项目”。本次变更项目涉及的总金额为15,500 万元，占 上述非公开发行募集资金总额的28.81%。2018 年1 月18 日，公司召开2018 年度第一次临时股东大 会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

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