Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 23, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-025

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

“ ” “ ” 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ） 于2016年5 月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首 次开发行票的批复》（证监许可[2016] 1016号）核准，获准向社会公众发行人 民币普通股（ A股）1906万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.73 元，募集资金总额为22357.38万元，扣除各项发行费用2712.31万元后，募集资 金净额为19645.07元。

截至2016年5月24日，募集资金净额为19645.07万元已分别存入本公司在北 京银行股份有限公司中关村支行开立的人民币账户20000001621000010967594账 号10197.06万元；在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开立的人民币账户 1101040160000448877账号6815.34万元；在中国银行股份有限公司中关村中心支 行开立的人民币账户346765318038账号3304.98万元。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）2016年5月24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具“XYZH/2016BJA80261号”《验资报告》予以验证。

（二）2016年上半年度募集资金使用情况

截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金合计1,935.54万元，公司2016 年上半年(以下简称 ” 报告期 ” )投入募集资金总额为1,935.54万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的 相关规定制订了《北京恒泰实达科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《北京恒泰实达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，经公司 董事会批准，开设了募集资金专户。

2016年6月1日，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司与北京银行股份 有限公司中关村支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行、中国银行股份有限 公司中关村中心支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在北京银 行股份有限公司中关村支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行、中国银行股 份有限公司中关村中心支行开设募集资金专项账户（以下简称 “ 专户 ” ），该专户 “ ” “ 仅用于公司 基建管控标准化管理系统开发项目 、 智能电网移动应用系统开发 ” “ ” “ ” 项目 、 软件平台升级研发 及 研发中心建设项目 募集资金的存储和使用。

公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议与三方监管协议范 本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，公司募集资金已使用1,935.54万元，募集资金存放专 项账户的余额如下：

募集资金存储银行名 称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
北京银行股份有限公 司中关村支行	20000001621000010967 594	募集资金专项账户	82,697,607.81
杭州银行股份有限公 司北京安贞支行	1101040160000448877	募集资金专项账户	61,492,290.86
中国银行股份有限公 司中关村中心支行	346765318038	募集资金专项账户	33,066,481.29
合计			177,256,379.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2016年6月30日，募集资金具体使用情况详见本报告附表一 “ 募集资金使

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” 用情况对照表 。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2016年5月31日，公司募集金投项目中 “ 智能电网安全生产监控解决方案 研发升级项目 ” 由公司利用自筹资金19,502,321.53元先行投入； “ 智能控制中心 解决方案研发升级项目 ” 由公司利用自筹资金9,784,898.33元先行投入； “ 营销及 服务网络建设项目 ” 由公司利用自筹资金20,201,241.33元先行投入。以上三个募 投项目所投入的资金，尚未经会计师事务所审计，公司利用自筹资金先行投入的 资金本报告期内尚未置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告日，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。 截至报告日，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告日，募集资金使用及披露不存在问题。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月23 日

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附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
								本
								报
	是否
						截至期	项目达	告	截止报		项目可
	已变				截至期
承诺投资项		募集资金		本报告		末投资	到预定	期	告期末	是否达	行性是
	更项		调整后投		末累计
目和超募资		承诺投资		期投入		进度	可使用	实	累计实	到预计	否发生
	目(含		资总额(1)		投入金
金投向		总额		金额		(3)＝	状态日	现	现的效	效益	重大变
	部分				额(2)
						(2)/(1)	期	的	益		化
	变更)
								效
								益
承诺投资项目
智能控制中
							2018年
心解决方案
	否	10,197.06	10,197.06	1,928.85	1,928.85	18.92%	12月31	0	0	否	否
研发升级项
							日
目
智能电网安
							2018年
全生产监控
	否	6,143.03	6,143.03	6.69	6.69	0.11%	12月31	0	0	否	否
解决方案研
							日
发升级项目
营销及服务							2017年
网络建设项	否	3,304.98	3,304.98	0	0	0.00%	12月31	0	0	否	否
目							日
承诺投资项
	--	19,645.07	19,645.07	1,935.54	1,935.54	--	--	0	0	--	--
目小计
超募资金投向
不适用
归还银行贷
	--						--	--	--	--	--
款（如有）
补充流动资
	--						--	--	--	--	--
金（如有）
超募资金投
	--					--	--			--	--
向小计
合计	--	19,645.07	19,645.07	1,935.54	1,935.54	--	--	0	0	--	--
未达到计划
进度或预计
收益的情况	不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变	不适用
化的情况说

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明
超募资金的	不适用
金额、用途
及使用进展
情况
募集资金投	不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投	不适用
资项目实施
方式调整情
况
	适用
募集资金投	截至2016年5月31日，公司募集金投项目中“智能电网安全生产监控解决方案研发升级 项目”由公司利用自筹资金19,502,321.53元先行投入；“智能控制中心解决方案研发升级项 目”由公司利用自筹资金9,784,898.33元先行投入；“营销及服务网络建设项目”由公司利用 自筹资金20,201,241.33元先行投入。以上三个募投项目所投入的资金，尚未经会计师事务 所审计，公司利用自筹资金先行投入的资金本报告期内尚未置换。
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集	不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出	不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的
	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项
募集资金用
	目。
途及去向
募集资金使
用及披露中
	不适用。
存在的问题
或其他情况

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