BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Oct 27, 2019

北京易华录信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况

鉴证报告

$\sim 10^{-11}$

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告	$1 - 3$
前次募集资金使用情况对照表	4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	5

目 录

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场5层邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字 (2019) 第 110ZA6908号

北京易华录信息技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称易华录)截 至 2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照 表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号)的规定编制上述前 次募集资金使用情况报告及对照表是易华录董事会的责任,我们的责任是在实 施审核的基础上对易华录董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照 表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述前 次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中,我们结合 易华录实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们 相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,易华录董事会编制的截至2019年9月30日的前次募集资金使用 情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情 况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字[2007] 500号) 的规定, 如实反映了易华录前次募集资金使用情况。

本报告仅供易华录本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用,不 得用作任何其他用途。

中国·北京

二〇一九年十月二十五日

北京易华录信息技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500 号)的规定, 北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"易 华录")编制了截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的基本情况

(一)募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1905号文《关于核准北京易华录信 息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司通过深圳证券交易所非 公开发行人民币普通股48.186.157股新股,发行价格为每股人民币28.90元,截止 2015年9月15日止, 募集资金总额为人民币139,257.99万元, 扣除券商承销佣金 及其他相关发行费用合计1,091.81 万元, 实际募集资金净额 138,166.18 万元。

公司本次增资前的注册资本为人民币 32.160.00 万元, 股本为人民币 32.160.00 万元,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年9月16日出具 中天运[2015]验字第90040号《验资报告》验证确认。截止至2015年9月15日止, 变更后的累计注册资本实收资本金额为人民币36.978.62万元。

公司干2015年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 本次非公开发行股份的登记手续。

(二) 前次募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

公司于2015年9月28日召开第三届董事会第九次会议,会议通过《关于设 立募集资金专户的议案》,同意为本次募集资金批准开设两个募集资金专户,募 集资金专户分别设立在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行和国家开发 银行股份有限公司北京市分行,账号分别为: 11001174100053005796、 1100156000236940000, 两个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用, 不作其他 用途。

公司 2015年12月28日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资 金专户(账号: 11001174100053005796)办理销户,将中国建设银行股份有限公司 北京石景山支行募集资金专户结余 18.92 万元转入北京银行中关村海淀园支行账 户。

公司于2016年11月24日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金 专户(账号: 1100156000236940000)办理销户,结余 276.18 万元全部转至北京银 行中关村海淀园支行。

2、三方监管情况

为规范募集资金的管理和使用, 保护中小投资者的利益, 根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件, 公司分别和中国建设银行股份有限公司北京石景 山支行、国家开发银行股份有限公司北京市分行以及保荐机构华西证券股份有限 公司签订了《募集资金三方监管协议》。该事项已于2015年9月28日公告。

3、募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益, 公司将募集资金专户内的部分募集资金以 存单方式存放,并在《募集资金三方监管协议》中承诺上述定期存单到期后将及 时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,存单不做质押。

二、前次募集资金的使用及结余情况

截止 2019年9月30日, 公司募集资金使用情况如下:

1. 在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项 目、补充流动资金项目已使用募集资金75,000.00万元;

2. 在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、 补充流动资金项目已使用募集资金 63,295.10 万元。

截止 2019年9月30日,公司募集资金专户余额为 0.00万元,具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

序号	银行及账号	余额	累计存款利息	备注
	中国建设银行股份有限公司北京石 景山支行11001174100053005796	0.00	18.82	已销户
$\overline{2}$	国家开发银行股份有限公司北京市 分行11001560002363940000	0.00	18.09	已销户
		0.00	36.91

注: 截止 2019年9月30日, 中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募 集资金专户余额为0.00元,国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户 余额为0.00万元。

前次募集资金使用情况对照表实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 128.92 万元, 按此计算募集资金专户余额为-128.92 万元, 差额-128.92 万元产生的 原因包括两个方面的内容:

1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计92.01万元由公

司基本账户垫付:

2.利息收入合计36.91万元。

三、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集投资项目用于偿还银行贷款和补充流动资金, 其实现效果无法独立 核算。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件 1: 前次募集资金使用情况对照表

附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年10月25日

	138,295.10
人民币万元						项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)	100%	100%
单位:							实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	0.00	128.92
	已累计使用募集资金总额:					截止日募集资金累计投资额	截至期末累计 投资金额	75,000.00	63,295.10
			276.18 138,018.92		募集后承诺投资 金额	75,000.00	63,166.18
			0.00 各年度使用募集资金总额: $0.00\%$ 2015年: 2016年:		募集前承诺投资 金额	75,000.00	63,166.18
	138,166.18					际投资金额 认	75,000.00	63,166.18
						募集资金投资总额	募集后承诺 投资金额	75,000.00	63,166.18
							募集前承诺 投资金额	75,000.00	63,166.18
		变更用途的募集资金总额:			是否变更项目 (含部分变 更	否	否
			变更用途的募集资金总额比例:		投资项目	承诺投资项目	归还银行贷款	补充流动资金
	募集资金总额						음 廿		2

前次募集资金使用情况对照表

$\ddot{\phantom{0}}$

附件1:

4

公司会计机构负责人:

主管会计工作的公司负责人:

$\ddot{\epsilon}$

公司董事会:

公司法定代表人:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

ý,

$\frac{2}{3}$

人民币万元 单位:		备注 是	是否达到预计效益 实现效益 2019年1-9月
	年一期实际效益	2018年度
	最近三	2017年度
		2016年度
	效益 祐 承
	聚 目率 项用 截止日投资马 计产能利用		不适用	不适用
	皿 项 资 实际投	称 李 $\overline{\text{m}}$ 项	款 归还银行贷	金 资 卤 流 补充
		육 序		2

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

$\ddot{\phantom{a}}$

$\overline{\phantom{a}}$

公司会计机构负责人:

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