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Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2014
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Audit Report / Information
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北京鼎汉技术股份有限公司
验资报告
瑞华验字[2014] 37100029 号
| ۱. ∽ |
|---|
| 1、 验资报告 ……………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| 2、 新增注册资本实收情况明细表……………………………………… 3 | |
| 3、注册资本及实收资本变更前后对照表………………………………… 4 | |
| 4、 验资事项说明……………………………………………………………… 5 |
通讯地址: 北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No. 16 XisihuanzhongRoad, Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 100039 电话 (Tel): +86(10)88219191 传真 (Fax): +86(10)88210558
验资报告
瑞华验字[2014]37100029 号
北京鼎汉技术股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2014年8月13日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的 验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵 公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第1602号 - 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情 况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的股本为人民币 509,148,391.00 元。根据贵公司 2014 年 第三届董事会第六次会议决议及2014年第二次临时股东大会决议,经中国证券监 督管理委员会证监许可[2014]750号《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿 国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,贵公司非公开发行人民币普 通股不超过 13,493,971.00 股。2014 年 8 月 12 日, 贵公司非公开发行人民币普 通股(A股)共计13,493,971.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民 币 8.30元。经我们审验,截至2014年8月13日止,贵公司已收到特定投资者缴 入的出资款人民币 111,999,959.30 元, 扣除与发行有关的费用后实际募集资金净 额人民币 110,879,959.30元, 新增股本人民币 13,493,971.00元。
截至2014年8月13日止, 贵公司变更后的累计股本人民币522,642,362.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签 发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持 续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及 本会计师事务所无关。
1
(此页无正文)
附件: 1、新增注册资本实收情况明细表;
- 2、注册资本及股本变更前后对照表;
- 3、验资事项说明。
中国注册会计师 中国注册会计师 别同加那 二〇一四年八月十四日
新增注册资本实收情况明细表
被审验单位名称:北京鼎汉技术股份有限公司
附件1
货币单位: 人民币元
| 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 其中: | 新增股本 | ||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 金额 | 占新增注册资本的比例 | ||
| 顾庆伟 | 6,024,096.00 | 6,024,096.00 | 6,024,096.00 | ||||||
| 阮寿国 | 2,409,638.00 | 2,409,638.00 | 6,024,096.00 | 44.65% | |||||
| 阮仁义 | 2,409,638.00 | 2,409,638.00 | 2,409,638.00 | 2,409,638.00 | 17.86% | ||||
| 黎东荣 | 2,409,638.00 | 2,409,638.00 | 17.86% | ||||||
| 602,409.00 | 602,409.00 | 602,409.00 | 602,409.00 | 4.46% | |||||
| 葛才丰 | 602,409.00 | 602,409.00 | |||||||
| 张雁冰 | 602,409.00 | 602,409.00 | 4.46% | ||||||
| 481,927.00 | 481,927.00 | 481,927.00 | 481,927.00 | 3.57% | |||||
| 王生堂 | 481,927.00 | 481,927.00 | 481,927.00 | ||||||
| 万卿 | 481,927.00 | 481,927.00 | 481,927.00 | 3.57% | |||||
| 合计 | 481,927.00 | 481,927.00 | 3.57% | ||||||
| 13,493,971.00 | 13,493,971.00 | 13,493,971.00 | 13,493,971.00 | ||||||
| 100.00% |
$\infty$
注册资本及股本变更前后对照表
截至2014年8月13日止
被审验单位名称: 北京鼎汉技术股份有限公司
附件2
| 货币单位: 人民币元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | ||||||||
| 股东名称 | 变更前 | 变更后 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | ||||||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 本次增加额 | 金额 | 占注册资本总 | |
| 有限售条件股份 ł |
190, 427, 471.00 | 37.40% | 203,921,442.00 | 39.02% | 190,427,471.00 | 37.40% | 额比例 | ||
| 二、无限售条件股份 | 13,493,971.00 | 203,921,442.00 | 39.02% | ||||||
| 318,720,920.00 | 62.60% | 318,720,920.00 | 60.98% | 318,720,920.00 | 62.60% | 318,720,920.00 | 60.98% | ||
| 合计 | 509,148,391.00 | ||||||||
| 100.00% | 522,642,362.00 | 100.00% | 509, 148, 391.00 | 100.00% | 13,493,971.00 | 522,642,362.00 | 100.00% | ||
附件3
验资事项说明
一、基本情况
北京鼎汉技术股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")原系郑勇、 张劲松各出资50万元,经北京市工商行政管理局批准,于2002年6月10日在北京 市成立的有限责任公司,取得1101062387247号企业法人营业执照,法定代表人 郑勇, 注册资本100万元。
根据2006年7月20日的公司第四届第二次股东会决议,公司变更注册资本, 由未分配利润转增资本2,900万元,公司注册资本变更为3,000万元。
根据2007年11月21日的公司第四届第十次股东会决议,公司股东北京鼎汉 电气科技有限公司将其持有公司1,770万元股权分别转让给股东顾庆伟1,026万 元、股东杨高运等6位自然人股东744万元。同时,公司增加注册资本人民币198 万元, 增资后公司注册资本变更为3,198万元。新增注册资本由中国风险投资有 限公司认缴132万元,中国宝安集团控股有限公司认缴66万元。
根据2007年12月3日的公司第五届第二次股东会决议,公司以2007年11月 30日为基准日整体变更为股份有限公司,公司原全部股东作为股份公司的发起人 股东,全体发起人以其所有的截至2007年11月30日经审计的净资产7,978.44万 元折合股本3,837.6万股发起设立北京鼎汉技术股份有限公司,净资产折合股本 后余额计入资本公积。
根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,并于 2009年9月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004号文核准,核准 公司公开发行不超过1,300万股新股。2009年10月13日,公司在深圳证券交易所 公开发行股票1,300万股, 新增注册资本1,300万元, 本次变更后的注册资本为 5,137.60万元。
根据修改后的公司章程规定,公司增加注册资本5,137.60万元,其中:按每 10股转增10股的比例由资本公积转增股本5,137.60万元,转增基准日期为2010 年5月18日,本次变更后注册资本为10,275.20万元。
2012年3月28日,公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配 方案》,其中:以公司总股本为基数,按每10股转增5股的比例由资本公积转增股 本5,137.60万元, 转增基准日期为2012年4月11日, 本次变更后注册资本为 15,412.80万元。
2013年2月27日, 公司2012年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分 配方案》,其中:以公司总股本为基数,按每10股转增5股的比例由资本公积转增
5
股本7,706.40万元, 转增基准日期为2013年3月11日, 本次变更后注册资本为 23,119.20万元。
2014年3月,25名股权激励对象共计行权131.60 万股,本次变更后公司 总股本为 23,250.80 万元。
2014年4月10日,公司实施2013年度利润分配方案,其中:以公司总股 本为基数, 按每 10 股转增 7.954719 股的比例由资本公积转增股本 18,495.36 万元,本次转增股本后,公司总股本变更为 41,746.16 万元。
2014年5-7月,5名股权激励对象共计行权12.05万股,变更后公司总股 本为 41,758.21 万元。
根据贵公司 2014 年第三届董事会第六次会议决议、2014 年第二次临时股 东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]750号《关于核准 北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准,贵公司向阮寿国、阮仁义共计发行 91,566,264 股股份购买其持有的 安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司(以下简称"海兴电缆")100%股权。截至 2014年7月31日,海兴电缆的股权过户手续已办理完毕,并已经完成工商变 更登记,取得了更新后的企业法人营业执照,贵公司实际向阮寿国、阮仁义发行 人民币普通股股票 91,566,264 股。变更后公司总股本为 50,914.84 万元
本次变更前, 贵公司的股本为人民币 509,148,391.00 元, 折合为每股面值 人民币 1.00 元的股份为 509,148,391.00 股。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2014 年第三届董事会第六次会议决议和 2014 年第二次临时股 东大会决议,贵公司向阮寿国、阮仁义发行股份购买安徽省巢湖海兴电缆集团有 限公司100%的股权;同时向顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、葛才丰、张雁 冰、王生堂、万卿共八名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)13,493,971 股,每股面值人民币 1元,每股发行价格为 8.30元, 募集配套资金 11,200.00 万元。贵公司与顾庆伟等八名特定投资者签订了《非公开发行股票募集配套资金 认购合同》。
中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]750号文件《关于核准北京鼎汉 技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 贵公司向顾庆伟等八名特定投资者非公开发行不超过 13,493,971 股股份。贵公 司增加股本人民币 13,493,971.00 元, 变更后的股本为人民币 522,642,362.00 元。
6
三、审验结果
截至2014年8月13日止,贵公司已收到顾庆伟、阮寿国、阮仁义、黎东荣、 葛才丰、张雁冰、王生堂、万卿共八名特定投资者缴纳的出资款人民币 111,999,959.30元, 其中: 顾庆伟缴付认购资金为人民币49,999,996.80元、阮 寿国缴付认购资金为人民币19,999,995.40元、阮仁义缴付认购资金为人民币 19,999,995.40元、黎东荣缴付认购资金为人民币4,999,994.70元、葛才丰缴付 认购资金为人民币4,999,994.70元、张雁冰缴付认购资金为人民币3,999,994.10 元、王生堂缴付认购资金为人民币3,999,994.10元、万卿缴付认购资金为人民币 3,999,994.10元。
投资者缴纳的出资款人民币111,999,959.30元,扣除与发行有关的费用后人 民币110,879,959.30元,于2014年8月13日汇入贵公司在中国建设银行股份有限 公司北京丰台支行开立的11001016200053057067账户内。
上述募集资金净额为人民币110,879,959.30元,其中:转入股本人民币 13,493,971.00元, 转入资本公积人民币97,385,988.30元。
四、其他事项
无。
凭证号: 110100042457
| 出具日期: | 7014 | ገደ | A | |
|---|---|---|---|---|
证明编号: 01110653600201408140002
联:
客户联
致: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 兹收到《银行询证函》一份,回复如下: 截至2014年08月13日23:59:59时, 北京鼎汉技术股份有限公司投资者缴入的出资额列示如下: 银行账户名称: 北京鼎汉技术股份有限公司 银行账号: 11001016200053057067 账户性质: 人民币一般存款帐户
| 序程 . And a complete service of the management of the complete or the complete service of the complete service of |
缴款人 | Commentary Comment Comment of the Comment Comment of Comment 缴款日期 市种 |
A CARACTER PRODUCTION CONTINUES TO A RESIDENT CHARACTER OF CONTINUES OF THE CONTINUES OF THE VEHICLE CONTINUES. | |
|---|---|---|---|---|
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银行经办入姓名: 沈瑞杨
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(货) 方 $\boxed{\square}$ 斗) 1945 山谷淀画 交易机构:110001900 流水号: 110001900D050026493 30 (小写) ¥110879959. 建行北京市丰台支行营业部 北京鼎汉技术股份有限公司 11001016200053057067 打印机构:丰台支行营业部、建珍、
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专用 国建设银行客户专用回单 打印柜员:110653600003 交易柜员:110001900D05 APS $\frac{1}{2}$ 途 称 开户行 (大写)人民币壹亿壹仟零捌拾柒万玖仟玖佰伍拾玖元叁角 İ 凭证号码 44 账 $\mathbb{E}$ 收款人 2014年08月13日 报文顺序号:55776264 汇出行行号:102584000002 ģ 汇划日期:2014-08-13 汇划款项编号:36201611 $\frac{1}{2}$ 华泰联合证券有限责任公司 汇出行行名:中国工商银行深圳市分行 $\overline{H}$ 4000010229200147938 打印时间:2014-08-14 11:13:28 业务类型:0060原凭证金额:0.00 原凭证种类:0703 原凭证号码:
附言:鼎汉技术配套融资款 电子汇划汇入 电汇凭证 LLE 建设银行 人民币 따 称 开户行 颜 凭证种类 结算方式 币别: 账 44 金 Ø 付款人
本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪
中国建设银行股份有限公司活期存款明细账
账号:11001016200053057067 币别:人民币
| 第1页 | 交易流水号 | $110, 879, 959. 30 \big 1100019000050026493$ $110,880,559.30$ 1106536008KQAXNACL7 |
$\mathbf{k}$ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期:20140801 - 20140814 | 余额 | $\mathbf{q}_\ell$ | $\Sigma$ | 行 电子回单 带用 纝 u S ET |
打印卡号:1100000101032996 | |||||||
| 借贷 | 贷贷 | (H E | ||||||||||
| 贷方 | 110, 879, 959.30 600.00 |
$\mathcal{S}_\alpha$ | APRIL CAR | |||||||||
| 发生额 | 借方 | $\begin{array}{c} 0.00 \ 0.00 \end{array}$ | 打印柜员:110653600003 | |||||||||
| 账户名称:北京鼎汉技术股份有限公司 | 对方户名 | 限责任公司 | 北京鼎汉技术股份有限公司 | ż | ||||||||
| 摘要 | 鼎汉技术配套融资 华泰联合证券有 往来款 |
打印机构:丰台支行营业部 | ||||||||||
| 東方:11001016200053057067 | 凭证号码 | 00256565 | ||||||||||
| ユニフュノヽ・ファミニ | 凭证种类 | 20140814 现金交款单 电汇凭证 |
打印时间:2014-08-14 11:14:28 | |||||||||
| 日期 | 20140813 |
编号:No.1 00161776
E. ISI Yai Birth m gia) juli mi R D. ŗ. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 证书序号: NO. 019511 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计 田 九月二十五 中华人民共和国财政部制 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 涂改、 发证机关; 上京市财政局 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\frac{1}{2}$ 罫 应当向财政部门申请换发。 C 澎 师事务所执业证书》 祖、出借、转让。 凭证。 Ξ $\overrightarrow{N}$ $\infty$ 4ť 使情节的过度 食肉肉 植物 微微的过去分词 Œ ŗzi rai rai grad DISTINE 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 普通合伙) 京财会许可[2011]0022号 盲 $P_{\leftarrow}$ 务 华会计师事务所 通白丝 はなげ 特殊普通合伙 þ 集 $2011 - 02 - 14$ 11010130 $9180$ $\overline{D}$ $\overline{\tau}$ 计师 i di I. $\triangleleft$ 菜 Mi 任会计师: 所: $\ddot{\mathbf{k}}$ 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): 批准设立文号: 批准设立日期: 批准设立日期
第二十八章设立日期 ¥ 雪 毁 公 $#$ $\frac{1}{2}$ 号 票 E p e constante de FAIR H 植物糖 B. S R E
度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格·继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
| 证书编号: No. of Certificate 379100019068 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批准注册协会: Authorized Institute of CPA 44 东省注册会计师协会 |
||||||
| 发证日期: 2003 年6 月27 日 Date of Issuance 2003 1 y6 1m27 月 |
$\begin{array}{cccccccccccccc} \mathbb{S}_2 & \mathbb{S}_3 & \mathbb{S}_4 & \mathbb{S}_5 & \mathbb{S}_6 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_8 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_8 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_8 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \mathbb{S}_7 & \math$ | |||||
