Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 26, 2021

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2021-005

北京零点有数数据科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137号）同意注册，北京零点 有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票18,059,944股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币19.39 元，募集资金总额为人民币350,182,314.16元，扣除发行费用后，公司实际募集 资金净额为人民币293,934,157.19元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于2021年10月27日进行了审验，出具了《验资报告》（天健 验〔2021〕592号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储 四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	“零点有数云评估”项目	5,157.74	5,157.74
2	“知识智谱”项目	16,569.28	16,569.28
3	“有数决策云脑”项目	8,067.86	8,067.86
合计		29,794.88	29,794.88

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的 部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常

经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用 效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司拟使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度及有效 期内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投 资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不用于质押，产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时根据公司募投项目实施投入的需要，把握好资金管理节奏，提请授权董 事长、总经理和董事会秘书研判决定，具体事项由公司财务部门组织实施。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选 择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限 以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财 产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施， 控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定 期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资 可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金

专户进行管理。

五、对公司的影响分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进 度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的 生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计 划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2021 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限自股东大会审议通 过后不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司将按照相关规 定严格控制风险，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投 资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存 款等）。

（二）监事会意见

2021 年 11 月 25 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限自股东大会审议通 过后不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司将按照相关规 定严格控制风险，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投 资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存 款等）。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项及议案 决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规范性文件及公

司《募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经 营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效 率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意 公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，且 独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易 所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在 变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合 公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、《北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》； 2、《北京零点有数数据科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》； 3、《北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六 次会议相关事项的独立意见》；

4、《中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日