Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 9, 2015

北京科锐

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证券代码：002350

证券简称：北京科锐 公告编号：2015-011

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五 届董事会第十三次会议审议通过了《2015年度担保计划的议案》，同意公司为控 股子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）银行贷款提 供担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持科锐博润的生产经营，保证其经营资金需求，经科锐博润申请，公司 同意为科锐博润银行贷款提供总额为人民币2,000万元的担保，期限为自公司股 东大会审议通过之日起壹年，具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，该担保事项无需提 交 2014 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

成立日期：2013年1月11日

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座353室

法定代表人：张皎 注册资本：5,000万元人民币

主营业务：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、 电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品；货物进出口、技术进出口、代

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理进出口。

与公司的关联关系：公司控股子公司且持有其66.33%的股权。

（二）被担保人股权控制关系

北京科锐配电自动化股份有限公司		刘鹏、张皎等5 名自然人
66.33% 北京科锐博润电力电子有限公司 33.67%

（三）被担保人主要财务状况

单位：万元

项目	2014 年12 月31 日（经审计）
资产总额	10,792.49
负债总额	5,608.03
其中：应付账款	4,917.06
流动负债总额	5,608.03
净资产	5,184.47
项目	2014 年1-12 月（经审计）
营业收入	7,232.99
利润总额	76.33
净利润	62.10

三、担保的主要内容

公司为控股子公司科锐博润提供 2,000 万元担保的具体情况如下：

单位：万元

	预计担 保金额	目前我公司为该 单位担保余额	资产负债率（经审计） （2014年12月31日）
被担保公司名称				期限
北京科锐博润电 力电子有限公司	2,000	0	51.96%	自股东大会通 过之日起1年

四、董事会意见

公司于2015年3月8日召开第五届董事会第十三次会议，并以9票同意，0票反

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对，0票弃权审议通过《2015年度担保计划的议案》。董事会认为：科锐博润为 公司控股子公司，公司为支持科锐博润经营发展为其提供银行贷款的担保财务风 险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规 定相违背的情况，同意公司为科锐博润提供担保。

五、独立董事意见

通过与公司管理层沟通，并核查科锐博润相关资料，独立董事李桂年、张志 学和支晓强认为：科锐博润资产状况、资信状况较好，公司为其提供 2,000 万元 担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该担 保事项。

六、监事会意见

公司于 2015 年 3 月 8 日召开第五届监事会第十一次会议，并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015 年度担保计划的议案》。监事会认为公司为控 股子公司科锐博润银行贷款提供总额为 2,000 万元的担保，该项担保不存在与《公 司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违 背的情况；审批程序符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，同意该 担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保，不存在逾期 担保及涉及诉讼的担保事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

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• 2、第五届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一五年三月八日

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