BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

合并及公司资产负债表

$\mathbf{L}{\text{max}} = \mathbf{L}{\text{max}}$ , and $\mathbf{L}_{\text{max}}$ ,

编制单位: 北京城市开发集团有限责任公司 单位: 人民币元
项 E.		2016年9月30日		2015年12月31日
		合并	公司	合并	公司
流动资产:
货币资金	$\frac{1}{2}$ 1	4,507,405,065.27	1,817,526,505.67	2,696,656,991.55	1,099,574,525.71
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
应收账款	五、2	98,499,587.57	10,656,385.41	130,449,970.57	14,955,940.17
预付款项	五、3	1,898,956.29	285,565.19	1,006,688.97	444,264.32
应收利息
应收股利	五、4	530,850,828.79	389,848,941.14	531,207,228.79	389,848,941.14
其他应收款	五、5	6,203,227,320.01	3,652,767,050.03	797,922,897.42	2,295,547,172.80
存货	五、6	23,691,792,787.09	4,797,155,053.11	13,283,889,484.99	3,825,532,772.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	五、7			842,309.56	842,309.56
其他流动资产	五、8	394,871,177.92	116,733,727.61	345,570,898.18	202,359,959.59
流动资产合计		35,428,545,722.94	10,784,973,228.16	17,787,546,470.03	7,829,105,886.04
非流动资产:
可供出售金融资产	五、9	155,371,089.02	155,371,089.02	209,052,782.26	209,052,782.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、10	1,251,840,130.23	2,911,483,306.69	1,497,498,294.67	3,156,562,561.20
投资性房地产	五、11	313, 148, 731.51	319,680,949.66	319,137,662.86	325,813,832.48
固定资产	五、12	682,700,895.33	468,546,050.18	712, 103, 146.54	488, 162, 327.69
在建工程		792,792.79		5,402,937.46	296,671.59
无形资产	五、13	5,259,544.51	288,140.31
开发支出
商誉 长期待摊费用	五、14	23,747,360.30	8,914,750.98	30,946,705.43	10,262,170.08
递延所得税资产	五、15	1,089,516,904.77	796,279,269.01	1,039,001,344.76	757,886,774.27
其他非流动资产	五、16			6,000,000.00
非流动资产合计		3,522,377,448.46	4,660,563,555.85	3,819,142,873.98	4,948,037,119.57
资产总计		38,950,923,171.40	15,445,536,784.01	21,606,689,344.01	12,777,143,005.61

$\mathbf{1}$

《 第二章并及公司资产负债表(续)

그리고 있는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그

单位: 人民币元
项 目三		2016年9月30日		2015年12月31日
	$\mathcal{L}_{\mathbf{Z}}$	合并	公司	合并	公司
流动负债:
短期借款	五、17	996,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
应付账款	五、18	1,412,304,158.22	886,758,392.20	1,858,846,887.40	1,172,599,008.65
预收款项	五、19	4,756,553,262.10	542,356,955.02	3,813,483,969.81	1,979,252,566.65
应付职工薪酬	五、20	8,002,574.53	10,019,374.23	56,779,318.68	34,603,446.47
应交税费	五、21	373, 155, 333.62	429,314,411.96	405,771,738.77	165,809,451.02
应付利息	五、22
应付股利	五、23	9,360,000.00
其他应付款	五、24	15, 184, 585, 771. 75	1,237,437,041.27	4,076,271,933.92	197,089,465.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	五、25			150,000,000.00
其他流动负债	五、26	4,102,500,418.29	3,140,626,372.23	3,981,514,130.22	3,000,351,532.08
流动负债合计		26,842,461,518.51	6,246,512,546.91	14,342,667,978.80	6,549,705,469.88
非流动负债:
长期借款	五、27	4,280,000,000.00	2,800,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	五、28
长期应付款
长期应付职工薪酬	五、29	71,039.69	71,039.69	942,190.06	124,083.77
专项应付款
预计负债
递延收益	五、30	55,489.94		124,423.38
递延所得税负债	五、15	5,358,103.42	5,358,103.42	15,960,856.87	15,960,856.87
其他非流动负债
非流动负债合计		4,285,484,633.05	2,805,429,143.11	817,027,470.31	16,084,940.64
负债合计		31, 127, 946, 151.56	9,051,941,690.02	15, 159, 695, 449. 11	6,565,790,410.52
股本	五、31	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	五、32	227, 127, 081.61	306,417,617.70	226,487,506.78	306,417,617.70
减:库存股
其他综合收益	五、33	16,074,310.28	16,074,310.28	47,882,570.63	47,882,570.63
专项储备
盈余公积	五、34	1,474,970,273.75	1,474,970,273.75	1,474,970,273.75	1,474,970,273.75
未分配利润	五、35	1,484,514,240.67	1,596,132,892.26	1,668,184,567.81	1,382,082,133.01
归属于母公司股东权益合计		6,202,685,906.31	6,393,595,093.99	6,417,524,918.97	6,211,352,595.09
少数股东权益		1,620,291,113.53		29,468,975.93
股东权益合计		7,822,977,019.84	6,393,595,093.99	6,446,993,894.90	6,211,352,595.09
负债和股东权益总计		38,950,923,171.40	15,445,536,784.01	21,606,689,344.01	12,777,143,005.61

公司法定代表人:

Ì.

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

合并及公司利润表

编制单位: 北京城市开发集团有限责任公司

单位: 人民币元

山 项之 目			2016年1-9月		$T$ $L$ , $\lambda$ 2015年1-9月
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入 孔	五、36	3,820,700,270.26	3,593,525,239.99	4,474,963,400.81	2,275,243,130.58
减:营业成本	五、36	1,450,154,408.61	1,245,167,959.22	1,894,833,900.84	824,558,973.82
营业税金及附加	五、37	751,684,296.17	740,475,841.14	688,928,784.95	388,230,907.41
销售费用	五、38	81,325,437.29	27,670,497.40	85,867,270.81	35,514,022.04
管理费用	五、39	183,761,168.52	114,547,208.46	197,818,949.02	126,721,708.24
财务费用	五、40	$-1,064,845.49$	$-926,514.91$	27,638,486.20	22,239,777.91
资产减值损失	五、41	345,695.72		$-1,405,096.57$
加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	五、42	122,385,673.96	411,231,610.61	299,538,733.05	312,844,797.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		71,543,163.01	69,847,095.49	229,594,958.61	242,901,022.70
营业利润(损失以"-"号填列)		1,476,879,783.40	1,877,821,859.29	1,880,819,838.61	1,190,822,538.30
加:营业外收入	五、43	4,449,270.03	3,921,278.33	513, 104.15	101,884.29
其中: 非流动资产处置利得
减:营业外支出	五、44	5,655,041.53	85,995.48	585,650.84	548,557 14
其中: 非流动资产处置损失				4,149.34	2,318.00
三、利润总额(损失以"-"号填列)		1,475,674,011.90	1,881,657,142.14	1,880,747,291.92	1,190,375,865.45
减: 所得税费用	五、45	368,522,626.61	367,606,382.89	481,315,967.56	298,915,457.72
四、净利润(损失以"-"号填列)		1,107,151,385.29	1,514,050,759.25	1,399,431,324.36	891,460,407.73
归属于母公司股东的净利润		1,116,329,672.86	1,514,050,759.25	1,392,539,704.12	891,460,407.73
少数股东损益		$-9,178,287.57$		6,891,620.24
五、其他综合收益的税后净额		$-31,808,260.35$	$-31,808,260.35$	$-32,954,369.05$	$-32,954,369.05$
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		$-31,808,260.35$	$-31,808,260.35$	$-32,954,369.05$	$-32,954,369.05$
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		$-31,808,260.35$	$-31,808,260.35$	$-32,954,369.05$	$-32,954,369.05$
可供出售金融资产公允价值变动损益		$-31,808,260.35$	$-31,808,260.35$	$-32,954,369.05$	$-32,954,369.05$
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额		1,075,343,124.94	1,482,242,498.90	1,366,476,955.31	858,506,038.68
归属于母公司股东的综合收益总额		1,084,521,412.51	1,482,242,498.90	1,359,585,335.07	858,506,038.68
归属于少数股东的综合收益总额		$-9,178,287.57$		6,891,620.24
七、每股收益
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

合并及公司现金流量表

$-1$ . If the $-$

编制单位: 北京城市开发集团有限责任公司

编词半位: 北京城用江及集团有限页仕公司。					单位: 人民币元
$\mathbb{Z}_l$		2016年1-9月		2015年1-9月
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		5,352,885,357.61	2,565,630,708.56	3,496,005,621.98	2,737,098,094.29
收到的税费返还		82,300.19	76,821.07	1,264,654.93
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	24,899,460,463.92	12,422,495,085.80	17,010,917,965.15	11,701,979,505.47
经营活动现金流入小计		30,252,428,121.72	14,988,202,615.43	20,508,188,242.06	14,439,077,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金		10,807,710,260.75	2,219,096,371.67	2,158,674,748.48	626,646,440.74
支付给职工以及为职工支付的现金		177,067,617.94	94,404,493.13	175,574,928.60	101,594,793.01
支付的各项税费		967,484,755.98	464,379,251.64	1,358,777,180.14	1,159,924,763.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	22,394,472,116.61	14,333,414,340.59	16,674,115,953.29	10,695,542,922.23
经营活动现金流出小计		34, 346, 734, 751. 28	17,111,294,457.03	20,367,142,810.51	12,583,708,919.06
经营活动产生的现金流量净额		-4,094,306,629.56	$-2,123,091,841.60$	141,045,431.55	1,855,368,680.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		52,558,074.84	46,558,074.84	56,668,655.90	56,668,655 90
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		64,481,465.55	64,383,469.72	26, 188, 441.88	26.188.441.88
现金净额		8,000.00	8,000.00	11,217.85	771500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		117,047,540.39	110,949,544.56	82,868,315.63	82,864,812.78
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,642,235.83	1,977,836.15	1,962,339.51	1,146.341.51
投资支付的现金					100,000,000 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		5,642,235.83	1,977,836.15	1,962,339.51	101,146,341.51
投资活动产生的现金流量净额		111,405,304.56	108,971,708.41	80,905,976.12	$-18,281,528.73$
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		1,610,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				700,000,000.00
取得借款收到的现金 发行债券收到的现金		4,476,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46
筹资活动现金流入小计		6,086,000,000.00	2,800,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00		1,759,960,000.00	1,619,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,999,793.42	66,130,262.15	86,774,967.51	84,806,217.51
其中: 子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46	1,805,000.00	1,805,000.00	3,429,513.72	185,255.40
其中: 子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计		286,804,793.42	67,935,262.15	1,850,164,481.23	1,704,951,472.91
筹资活动产生的现金流量净额		5,799,195,206.58	2,732,064,737.85	$-1,150,164,481.23$	-1,704,951,472.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,227.41		20,594.20
五、现金及现金等价物净增加额		1,816,309,108.99	717,944,604.66	-928, 192, 479.36	132,135,679.06
加: 期初现金及现金等价物余额		2,679,490,848.84	1,090,600,107.51	3,763,236,890.97	1,547,811,430.00 1,679,947,109.06
六、期末现金及现金等价物余额		4,495,799,957.83	1,808,544,712.17	2,835,044,411.61

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: