Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 17, 2017

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北京博晖创新光电技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华特字 [2017]002381 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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北京博晖创新光电技术股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2016 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	北京博晖创新光电技术股份有限公司2016 年	1
	度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
	况汇总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017]002381 号

北京博晖创新光电技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京博 晖创新光电技术股份有限公司（以下简称北京博晖创新公司）2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债 表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017 年4 月17 日签发了大华审字[2017]002620 号标准意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《主板信息披 露业务备忘录第1 号——定期报告披露相关事宜》【《中小企业板信息 披露业务备忘录第2 号——定期报告披露相关事项》、《创业板信息披 露业务备忘录第10 号——定期报告披露相关事项》】的规定，就北京 博晖创新公司编制的2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是北京博晖创新公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们

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大华特字[2017]002381 号关联方资金占用情况的专项说明

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审计北京博晖创新公司2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对北京博晖创新公司实施2016 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解北京博晖创新公司2016 年度控股股 东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表 一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京博晖创新光电技术股份有限公司2016 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

· 中国 北京 中国注册会计师：

二〇一七年四月十七日

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附件：	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位：元 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初占 用资金余额	2016年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2016年度占用 资金的利息 （如有）	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业
小计	—	—	—							—
前大股东及其附 属企业
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初往 来资金余额	2016年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2016年度往来 资金的利息 （如有）	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业
上市公司的子公 司及其附属企业
关联自然人及其 控制的法人								-
								-
其他关联方及其 附属企业	广东卫伦生物制药有限 公司	联营企业	其他应收款		86,850,000.00	1,523,041.10	88,373,041.10	-	本公司2016年6月27日召开2016年第二次临时股东大会会 议，审议通过了《关于公司控股子公司对参股子公司提供财 务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司河北大安 制药有限公司向公司参股子公司广东卫伦生物制药有限公司 提供借款，借款总金额不超过人民币1.5亿元，借款将根据 广东卫伦的实际需求分期支付，借款期限为二十四个月。截 止2016年12月28日广东卫伦已收到借款为8,685万元，根据 阶段性资金安排，于12月28日提前偿还了这部分借款。	非经营性往来
总计	—	—	—		86,850,000.00	1,523,041.10	88,373,041.10	-		—

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