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Baoding Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 28, 2014
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Interim / Quarterly Report
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
宝鼎重工股份有限公司 Baoding Heavy Industry Co.,Ltd （杭州余杭区塘栖镇工业园区内）
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2014 年第一季度报告全文
证券代码：002552
证券简称：宝鼎重工
披露日期： 2014 年 04 月 29 日
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-017
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 付梅蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业收入（元） | 60,487,588.02 | 45,899,911.81 |
31.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,924,271.21 | 5,113,965.36 |
-42.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 1,427,523.64 | 4,765,782.23 |
-70.05% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,353,514.25 | -1,481,371.90 |
-598.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 |
-33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 |
-33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36% | 0.63% |
-0.27% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减(%) | |||
| 总资产（元） | 883,742,413.32 | 869,897,788.06 |
1.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 805,979,991.92 | 803,055,720.71 |
0.36% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,862,280.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -101,435.91 | |
| 减：所得税影响额 | 264,096.52 | |
| 合计 | 1,496,747.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 10,027 | 10,027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 朱丽霞 | 境内自然人 | 43.5% | 65,250,000 |
0 |
||
| 朱宝松 | 境内自然人 | 15% | 22,500,000 |
0 |
||
| 宝鼎万企集团有 限公司 |
境内非国有法人 | 7.5% | 11,250,000 |
0 |
||
| 杭州圆鼎投资管 理有限公司 |
境内非国有法人 | 7.5% | 11,250,000 |
0 |
||
| 高建新 | 境内自然人 | 1.05% | 1,577,000 |
0 |
||
| 王志东 | 境内自然人 | 0.59% | 885,489 |
0 |
||
| 陈政治 | 境内自然人 | 0.38% | 567,550 |
0 |
||
| 牛小辰 | 境内自然人 | 0.36% | 538,500 |
0 |
||
| 朱建岳 | 境内自然人 | 0.3% | 454,363 |
0 |
||
| 王宝全 | 境内自然人 | 0.22% | 329,371 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱丽霞 | 16,312,500 | 人民币普通股 |
||||
| 宝鼎万企集团有限公司 | 11,250,000 | 人民币普通股 |
||||
| 杭州圆鼎投资管理有限公司 | 11,250,000 | 人民币普通股 |
||||
| 朱宝松 | 5,625,000 | 人民币普通股 |
||||
| 高建新 | 1,577,000 | 人民币普通股 |
||||
| 王志东 | 885,489 | 人民币普通股 |
||||
| 陈政治 | 567,550 | 人民币普通股 |
||||
| 牛小辰 | 538,500 | 人民币普通股 |
||||
| 朱建岳 | 454,363 | 人民币普通股 |
||||
| 王宝全 | 329,371 | 人民币普通股 |
||||
| 上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，朱宝松父女共同拥有宝鼎万企集团有限公司100%的 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 股份，拥有杭州圆鼎投资管理有限公司81.33%的股份。除上述股东关系外，公司未知 | |||||
| 说明 | 其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人，也未知以上无限售条件股东是否属于 | |||||
| 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 | ||||||
| 前十大股东参与融资融券业务股 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 东情况说明（如有） | ||||||
4
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
-
1、报告期末，货币资金比年初减少40.69%，主要原因系本报告期内公司对外投资所致。
-
2、报告期末，应收票据比年初减少82.75%，主要原因为系本报告期订单回升，材料备货以票 据背书形式支付货款增加所致。
-
3、报告期末，应收利息比年初减少77.74%，主要原因系定期存款减少所致。
-
4、报告期末，其他应收款比年初减少38.36%，主要原因系应收违约金收回所致。
-
5、报告期末，其他流动资产比年初减少100%，主要原因系购买的理财产品到期所致。
-
6、报告期末，固定资产比年初增加49.66%，主要原因系募投项目完工转入固定资产所致。
-
7、报告期末，在建工程比年初减少80.62%，主要原因系募投项目完工转入固定资产所致。
-
8、报告期末，期末应付票据为8,000,000.00元，期初无，主要原因系订单回升，材料备货增 加，从承兑汇票支付货款增加所致。
-
9、报告期末，预收账款比年初增加70.16%，主要原因系订单回升，预收客户订金增加所致。
-
10、报告期末，应付工资比年初减少30.94%，主要原因系上年年终奖金在本报告期末已支付 所致。
-
11、报告期末，递延所得税负债比年初减少77.74%，主要原因系应收利息减少所致。
-
12、报告期末，其他非流动负债比年初增加56.10%，主要原因系本报告期内收到与资产相关 的政府补助所致。
二、利润表项目
-
1、报告期末，营业收入同比增长31.78%，主要原因系行业行势回缓，订单增加所致。
-
2、报告期末，营业成本同比增长49.06%，主要原因系收入增长，相应成本增加同时募投项目 完工折旧上升所致。
-
3、报告期末，资产减值准备同比增加91.28%，主要原因系应收款增加，应收款坏帐准备增加 所致。
-
4、报告期末，财务费用同比减少60.47%，主要原因系定期存款减少，收回的利息收入减少所 致。
5
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
-
5、报告期末，营业外收入同比增加246.76%，主要原因系本报告期内收到政府补助增加所致。
-
6、报告期末，所得税费用同比减少63.23%，主要原因系利润下降所致。
三、现金流量表项目
-
1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少598.91%，主要原因系本报告期内应收 账款上升所致。
-
2、报行期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加45.93%，主要原因系去年年末购买理财 产品，本报告期理财产品到期收回所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司无本报告期内发生或将要发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
- 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均承诺，若因宝 | |||||
| 鼎铸锻吸收合 | |||||
| 并塘栖铸造厂 | |||||
| 未及时履行公 | |||||
| 告程序或通知 | 报告期内，承诺 | ||||
| 公司控股股东、 | 债权人程序而 | 方均能严格遵 | |||
| 2010年03月08 | |||||
| 股改承诺 | 实际控制人朱 | 产生债务纠纷 | 长期 | 守上述承诺，该 | |
| 日 | |||||
| 宝松、朱丽霞 | 或潜在债务纠 | 承诺事项仍在 | |||
| 纷，使宝鼎重工 | 严格履行中。 | ||||
| 遭受任何损失 | |||||
| 或受到任何处 | |||||
| 罚的，本人愿承 | |||||
| 担全部责任。 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 公司控股股东、 | 均承诺：自公司 | ||||
| 实际控制人朱 | 股票上市之日 | 报告期内，承诺 | |||
| 股票上市之日 | |||||
| 宝松、朱丽霞及 | 起三十六个月 | 方均能严格遵 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 其控制的杭州 | 内，不转让或者 | 2010年03月01 | 起三十六个月 | 守上述承诺，该 |
| 日 | 内以及离职后 | ||||
| 圆鼎控股有限 | 委托他人管理 | 承诺事项仍在 | |||
| 半年内 | |||||
| 公司（现更名为 | 其已直接或间 | 严格履行中。 | |||
| 宝鼎万企集团 | 接持有的公司 |
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 有限公司）、杭 | 股份，也不由公 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 州圆鼎投资管 | 司回购该部分 | ||||
| 理有限公司 | 股份。同时，朱 | ||||
| 宝松、朱丽霞还 | |||||
| 承诺：除前述锁 | |||||
| 定期外，在任职 | |||||
| 期间每年转让 | |||||
| 的直接或间接 | |||||
| 持有的发行人 | |||||
| 股份不超过其 | |||||
| 所持有公司股 | |||||
| 份总数的百分 | |||||
| 之二十五；离职 | |||||
| 后半年内，不转 | |||||
| 让其所持有的 | |||||
| 公司股份。 | |||||
| 朱宝松、朱丽 | |||||
| 霞、杭州圆鼎控 | |||||
| 报告期内，承诺 | |||||
| 股有限公司（现 | |||||
| 均出具了《关于 | 该承诺在发行 | 方均能严格遵 | |||
| 更名为宝鼎万 | 2010年03月08 | ||||
| 避免同业竞争 | 人续存期间有 | 守上述承诺，该 | |||
| 企集团有限公 | 日 | ||||
| 的承诺函》。 | 效 | 承诺事项仍在 | |||
| 司）、杭州圆鼎 | |||||
| 严格履行中。 | |||||
| 投资管理有限 | |||||
| 公司 | |||||
| 均承诺：如果宝 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 鼎重工因补缴 | |||||
| 企业所得税的 | |||||
| 报告期内，承诺 | |||||
| 事宜而遭受国 | |||||
| 公司实际控制 | 方均能严格遵 | ||||
| 家有权机关或 | 2010年03月01 | ||||
| 人朱宝松、朱丽 | 长期 | 守上述承诺，该 | |||
| 部门的处罚或 | 日 | ||||
| 霞 | 承诺事项仍在 | ||||
| 给宝鼎重工造 | |||||
| 严格履行中。 | |||||
| 成任何损失的， | |||||
| 本人愿承担全 | |||||
| 部责任。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 不适用 | |||||
| （如有） | |||||
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | ||||
|---|---|---|---|---|
| -25% | 至 |
15% | ||
| 动幅度（%） | ||||
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | ||||
| 533.99 | 至 |
818.79 | ||
| 动区间（万元） | ||||
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | ||||
| 711.99 | ||||
| 元） | ||||
| 虽然2014年订单回升明显，但是募投项目完工，折旧金额大幅 | ||||
| 业绩变动的原因说明 | 增加，新项目完工初期尚不能体现效益；另外随着募集资金使用， | |||
| 存款下降，利息收入同比下降 |
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,270,499.97 | 67,894,784.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,497,000.00 | 8,678,900.97 |
| 应收账款 | 125,253,976.18 | 107,333,748.78 |
| 预付款项 | 947,280.31 | 1,204,470.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 55,241.09 | 248,111.11 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,890,502.56 | 3,067,229.10 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 143,298,125.21 | 118,395,279.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 313,212,625.32 | 356,822,524.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,042,582.32 |
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 420,963,171.44 | 281,273,989.04 |
| 在建工程 | 34,308,815.61 | 177,055,879.35 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,993,990.40 | 46,342,881.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,987,841.33 | 3,169,126.83 |
| 其他非流动资产 | 5,233,386.90 | 5,233,386.90 |
| 非流动资产合计 | 570,529,788.00 | 513,075,263.79 |
| 资产总计 | 883,742,413.32 | 869,897,788.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,000,000.00 | |
| 应付账款 | 57,121,950.31 | 61,510,342.47 |
| 预收款项 | 7,141,947.60 | 4,197,159.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,056,660.92 | 5,873,971.29 |
| 应交税费 | -11,977,579.92 | -13,593,402.30 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 687,336.33 | 665,879.46 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 65,030,315.24 | 58,653,950.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 8,286.16 | 37,216.67 |
| 其他非流动负债 | 12,723,820.00 | 8,150,900.00 |
| 非流动负债合计 | 12,732,106.16 | 8,188,116.67 |
| 负债合计 | 77,762,421.40 | 66,842,067.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 490,372,913.97 | 490,372,913.97 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,337,482.92 | 24,337,482.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 141,269,595.03 | 138,345,323.82 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 805,979,991.92 | 803,055,720.71 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 805,979,991.92 | 803,055,720.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 883,742,413.32 | 869,897,788.06 |
|
| 计 | ||
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：吴建海 会计机构负责人：付梅蕾
2 、母公司资产负债表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 39,627,409.01 | 65,403,498.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,497,000.00 | 8,678,900.97 |
| 应收账款 | 125,248,264.18 | 107,328,036.78 |
| 预付款项 | 947,003.02 | 1,202,570.52 |
| 应收利息 | 55,241.09 | 248,111.11 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,882,603.28 | 3,058,022.57 |
| 存货 | 129,218,844.00 | 107,478,914.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 298,476,364.58 | 343,398,054.80 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,777,306.94 | 5,734,724.62 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 420,056,412.09 | 280,287,183.25 |
| 在建工程 | 34,308,815.61 | 177,055,879.35 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,993,990.40 | 46,342,881.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,916,380.45 | 3,097,658.74 |
| 其他非流动资产 | 5,233,386.90 | 5,233,386.90 |
| 非流动资产合计 | 575,286,292.39 | 517,751,714.53 |
| 资产总计 | 873,762,656.97 | 861,149,769.33 |
| 流动负债： |
12
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 短期借款 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,000,000.00 | |
| 应付账款 | 72,731,112.47 | 79,616,827.89 |
| 预收款项 | 7,090,731.60 | 4,145,943.76 |
| 应付职工薪酬 | 2,538,383.29 | 4,285,476.29 |
| 应交税费 | -11,548,170.30 | -13,921,610.65 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 631,417.49 | 613,789.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 79,443,474.55 | 74,740,426.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 8,286.16 | 37,216.67 |
| 其他非流动负债 | 12,723,820.00 | 8,150,900.00 |
| 非流动负债合计 | 12,732,106.16 | 8,188,116.67 |
| 负债合计 | 92,175,580.71 | 82,928,543.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 493,607,638.59 | 493,607,638.59 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,337,482.92 | 24,337,482.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,641,954.75 | 110,276,104.47 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 781,587,076.26 | 778,221,225.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 873,762,656.97 | 861,149,769.33 |
13
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：吴建海 会计机构负责人：付梅蕾
3 、合并利润表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 60,487,588.02 | 45,899,911.81 |
| 其中：营业收入 | 60,487,588.02 | 45,899,911.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,842,626.91 | 39,907,753.41 |
| 其中：营业成本 | 50,510,937.96 | 33,886,710.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 133,631.11 | 163,949.78 |
| 销售费用 | 610,254.75 | 557,674.89 |
| 管理费用 | 7,112,484.24 | 5,873,491.35 |
| 财务费用 | -409,837.07 | -1,036,819.08 |
| 资产减值损失 | 885,155.92 | 462,745.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 42,582.32 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,687,543.43 | 5,992,158.40 |
14
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：营业外收入 | 1,862,280.00 | 537,045.00 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 174,414.35 | 188,474.71 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,375,409.08 | 6,340,728.69 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 451,137.87 | 1,226,763.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,924,271.21 | 5,113,965.36 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,924,271.21 | 5,113,965.36 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 2,924,271.21 | 5,113,965.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 2,924,271.21 | 5,113,965.36 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：吴建海 会计机构负责人：付梅蕾
4 、母公司利润表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 61,577,241.00 | 46,934,036.20 |
| 减：营业成本 | 52,055,198.63 | 35,288,060.70 |
| 营业税金及附加 | 20,090.78 | 33,199.11 |
| 销售费用 | 598,254.75 | 541,361.14 |
| 管理费用 | 6,372,808.76 | 5,157,520.09 |
| 财务费用 | -409,145.38 | -1,035,066.94 |
| 资产减值损失 | 885,224.72 | 464,979.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
15
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 42,582.32 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,097,391.06 | 6,483,982.83 |
| 加：营业外收入 | 1,862,280.00 | 515,045.00 |
| 减：营业外支出 | 162,696.87 | 154,116.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,796,974.19 | 6,844,911.29 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 431,123.91 | 1,164,907.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,365,850.28 | 5,680,003.94 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,365,850.28 | 5,680,003.94 |
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：吴建海 会计机构负责人：付梅蕾
5 、合并现金流量表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,979,665.29 | 44,795,056.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
16
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,262,355.17 | 615,351.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,242,020.46 | 45,432,407.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,395,813.64 | 31,783,236.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 8,103,684.22 | 5,869,303.12 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,003,029.70 | 4,002,399.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,093,007.15 | 5,258,840.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,595,534.71 | 46,913,779.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,353,514.25 | -1,481,371.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,182,602.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,728,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,910,802.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,215,378.40 | 32,003,780.11 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,215,378.40 | 32,003,780.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,304,575.66 | -32,003,780.11 |
17
宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 33,805.88 | -138,334.24 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,624,284.03 | -33,623,486.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,894,784.00 | 213,412,111.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,270,499.97 | 179,788,625.72 |
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：吴建海 会计机构负责人：付梅蕾
6 、母公司现金流量表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,977,175.04 | 42,435,898.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,250,778.10 | 1,595,143.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,227,953.14 | 44,031,042.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,879,549.86 | 34,131,491.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 6,357,154.78 | 4,742,426.79 |
|
| 金 | ||
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 416,627.38 | 503,579.66 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,079,940.49 | 5,965,774.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,733,272.51 | 45,343,271.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,505,319.37 | -1,312,229.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,182,602.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,728,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,910,802.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,215,378.40 | 31,928,771.13 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,215,378.40 | 31,928,771.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,304,575.66 | -31,928,771.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 33,805.88 | -138,334.24 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,776,089.15 | -33,379,335.18 |
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宝鼎重工股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,403,498.16 | 210,963,701.86 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,627,409.01 | 177,584,366.68 |
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：吴建海 会计机构负责人：付梅蕾
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宝鼎重工股份有限公司
法定代表人：朱宝松
2014 年 4 月 29 日
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