Banca Profilo — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

INEO DIGITA

Milano, 21 aprile 2016

Spett.le Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Prot. N.: ABP/PU/GM/SSL/1604/LET/20/99

A mezzo PEC all'indirizzo bancaprofilo@legalmail.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 26/27 aprile 2016 - terzo punto all'ordine del giorno: presentazione di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla Record Date (15.04.2016) di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale della stessa, presenta la candidatura del Dott. Vladimiro Giacché alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

A corredo della presente proposta, Arepo BP S.p.A. produce la sequente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata dal Dott. Vladimiro Giacché, inerente: (i) l'accettazione della candidatura; (ii) il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Consigliere; (iii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; (iv) il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione; (v) l'elezione del domicilio per la carica presso Banca Profilo e (vi) l'indicazione delle cariche ai sensi dell'art. 2409-septiesedecies c.c.

Alla dichiarazione è allegato il Curriculum Vitae del Dott. Giacché, contenente le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché l'indicazione dei profili di competenza per i quali il candidato risulta adeguato, coerenti rispetto al profilo qualitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione allegato alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'Assemblea $(alleqato$ sub 1);

• 1. informazioni relative all'identità del socio che presenta la proposta (cfr. visura camerale allegata $sub 2)$ :
• 1. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la proposta (allegato sub 3).

Arepo BP S p.A.

Il Presidente

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A Giacomo Garbuglia

Allegati:

• 1. Dichiarazione del candidato, con allegato il Curriculum Vitae
• 1. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
• 1. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

Arepo BP S p.A.

Via Cerva 28 - 20122 Milano | arepobp@legalmail.it
Capitale Sociale € 35.060.000 i.v. | Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 06588570967
| Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari | Capogruppo del

$\bar{\chi}_2$

à.

Allegato 1

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO E CURRICULUM VITAE

Arepo BP S.p.A.

Via Cerva 28 - 20122 Milano | arepobp@legalmail.it
| Capitale Sociale € 35.060.000 i.v. | Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 06588570967
| Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari | Capogruppo de

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Vladimiro Giacché nato a La Spezia il 27 settembre 1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, solo occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2016, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

• il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;

dichiara

$\bullet$ X di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

di essere X di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che integra quella di cui all'art. 148, comma 3 del TUF con quella del Codice di Autodisciplina per le società quotate;

in caso di possesso del requisito di indipendenza, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.

• X di rispettare di non rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione, in allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea relativa al terzo punto all'ordine del giorno;
• Ai sensi dell'art. 2409 septiesdecies, c.c., di ricoprire i seguenti altri incarichi di amministrazione e/o controllo sia all'interno che al di fuori del Gruppo bancario Banca Profilo:
• · Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Europa Ricerche S.r.l.

di possedere un adeguato livello di conoscenza con riferimento ad almeno tre delle aree nel $\blacksquare$ seguito identificate:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance	x
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	X
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	X
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	x
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	x
8. Sistemi di rilevazione contabile	x

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, li 20 aprile 2016

∤⊽ส (firma)

INFORMAZIONI PERSONALI

• Nome e cognome: Vladimiro Giacché $\bullet$
• Data e luogo di nascita: Nato il 27 settembre 1963 a La Spezia $\bullet$
• Residenza: $\bullet$ Roma, via dei Banchi Vecchi 112
• Titolo di studio: Laurea e dottorato di ricerca (Ph.D.)

SUMMARY

Il dott. Vladimiro Giacché ha svolto i suoi studi universitari a Pisa e Bochum (Germania), laureandosi e conseguendo il dottorato di ricerca in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha un'esperienza più che ventennale nel settore finanziario, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi istituti bancari. Entrato nel 1995 al Mediocredito Centrale, è stato Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne, distaccato presso il Banco di Sicilia – dopo la sua acquisizione da parte del Mediocredito – quale Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato, e infine Responsabile del Servizio Revisione Interna del Mediocredito Centrale (competente anche per l'internal audit sulle controllate Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.), nonché membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Dal 2006 al 2007 è stato Responsabile dell'Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato di Capitalia. Dopo l'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit, è stato tra i manager fondatori di Sator S.p.A., ove ha svolto il ruolo di Responsabile Affari Generali e di Segretario del Consiglio di Amministrazione. Attualmente è Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A., nonché della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A.. Dal 2013 è Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l. È autore di numerosi libri e saggi di argomento economico e filosofico, tradotti e pubblicati anche all'estero. Ha svolto lezioni e seminari in diverse università italiane e straniere e preso parte a convegni internazionali in Cina, Germania e Francia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1995 al 2006 MCC-Mediocredito Centrale S.p.A.

Assunto nel febbraio 1995 col grado di capo reparto, dirigente dal 2003. Principali incarichi ricoperti:

• Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Servizio Personale $(1996-1997).$
• Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne (1997-1999).
• Distacco presso il Banco di Sicilia nella funzione di Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato (1999).
• Responsabile del Servizio Revisione Interna (2000-2006). Nel periodo considerato il Servizio Revisione Interna di MCC ha svolto attività di internal audit, oltreché su MCC, sulle società Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.
• Responsabile ad interim del Servizio Relazioni Esterne (2002-2003; incarico svolto in costanza del precedente).

Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di MCC (2004-2006).

Dal 2006 al 2007 Capitalia S.p.A.

Grado: Dirigente.

• Responsabile Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato. Mansioni principali:
• $\checkmark$ Coordinamento attività dello staff dell'AD (ricerche, sintesi, reportistica per l'Alta Direzione, note per il Consiglio d'Amministrazione)
• $\checkmark$ Rapporti con la stampa
• $\checkmark$ Relazioni istituzionali.

Dal 2008 ad oggi Sator S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Arepo BP S.p.A.

Grado: Dirigente.

Principali incarichi ricoperti:

• Responsabile Affari Generali di Sator S.p.A. (gennaio 2008-settembre 2015). $\bullet$
• Segretario del Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A. (da gennaio $\bullet$ 2008)
• Responsabile della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A. (da gennaio 2009 ad oggi)
• Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A. (da gennaio $2010$ a oggi)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

(Incarichi attuali, ricoperti in società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo)

Da aprile 2013 a oggi: Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l.

(Consigliere di Amministrazione dal 2012)

Cariche ricoperte in passato in Consigli di Amministrazione:

• Consigliere di Amministrazione di Agitec S.p.A. (1999-2004).
• Presidente di News 3.0. S.p.A. (2010-2013). $\bullet$

ESPERIENZE ACCADEMICHE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI

• Collaborazione con il corso di Economia Industriale presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (prof. G. Pala), con una serie di lezioni sull'evoluzione di banking & finance nel XX secolo (a.a. 2000/1 e seguenti).

• Lezioni presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (Roma), la Scuola $\bullet$ Superiore S. Anna (Pisa) (a.a. 2008-2009), l'Università di Bergamo (a.a. 2009/2010), il Master in Business Administration della LUISS (a.a. 2010/2011), il Corso di Orientamento di S. Miniato della Scuola Normale Superiore (2012), Paris-Sorbonne $(2015).$

• Relazione al Convegno internazionale "The international financial crisis and new developments of capitalism", China Center for Contemporary World Studies, Pechino (maggio 2012).

• Relazione all'Incontro internazionale, Pro & Contra-Debate: Economical and $\bullet$ Political Consequences of an Euro Exit for Italy, Germany and Europe, Konrad Adenauer Stiftung, Roma, 15 maggio 2014.
• Relazione al Seminario internazionale "La ricostruzione della sfera pubblica democratica nella crisi permanente", Fondazione Lelio e Lisli Basso e Friedrich-Ebert Stiftung, Roma, 19 febbraio 2015.
• Relatore al 36. Pankower Waisenhausgespräch: "25 Jahre Treuhand Intentionen, Wirkungen, Perspektiven", Cajewitz Stiftung, Berlin, 1° luglio 2015.
• Relazione introduttiva al Kolloquium annuale della Sartre-Gesellschaft ("Die Phänomenologie der Lüge im Zeitalter der Medien"), Humboldt-Universität, Berlin, 9 ottobre 2015.

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI

• Finalità e soggettività. Forme del finalismo nella Scienza della logica di Hegel. $\bullet$ Genova, Centro Studi di Filosofia Contemporanea del CNR, 1990, pp. 270.
• La filosofia. Storia e testi (con G. Tognini), Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1996, 1998³, in 3 volumi (VG: vol. 2: pp. 1-167; vol. 3: pp. 1-1227) [manuale scolastico di storia della filosofia].
• Storia del Mediocredito Centrale (con P. Peluffo), Roma-Bari, Laterza, 1997 (VG: pp. $\bullet$ $243 - 418$ ).
• "Che potenza è l'Europa? Dall'euro alla sovranità politica", in La tela di Prodi. Una Costituzione per un'Europa più democratica, a cura di G. Tognon, Milano, Baldini Castoldi, 2003, pp. 57-74.
• La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea, Roma, DeriveApprodi, 2008, 2a ed. 2011.
• K. Marx, Il capitalismo e la crisi, Roma, DeriveApprodi, 2009, rist. 2010 [cura e introduzione, con traduzioni di testi dall'inglese e dall'ed. critica tedesca].
• "Marx, the Falling Rate of Profit, Financialization, and the Current Crisis", in International Journal of Political Economy, vol. 40, no. 3, Fall 2011, pp. 18-32.
• "Crisis, deleveraging and the need for a change (Reflections on new developments of capitalism)", in The International Financial Crisis and New Developments of Capitalism, Beiing, Party Building Books Publishing House, 2012, pp. 103-118 (cinese) and $152-173$ (inglese).
• Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato, Roma, Aliberti, febbraio 2012, 2a. ed. accresciuta novembre 2012; tr. tedesca: Titanic Europa. Geschichte einer Krise, Frankfurt a.M., Zambon, settembre 2013.

• Anschluss. L'annessione. L'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa, Reggio Emilia, Imprimatur, ottobre 2013, 3a. rist. dicembre 2014; tr. tedesca: Anschluss. Die deutsche Vereinigung und die Zukunft Europas, Hamburg, Laika, 2014; tr. francese: Le second Anschluss. L'annexion de la RDA. L'unification de l'Allemagne et l'avenir de l'Europe, Paris, Editions Delga, 2015.

• Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile, Reggio Emilia. Imprimatur, agosto 2015.

• "Learning from Past Privatizations: the Case of Treuhandanstalt (Germany 1990-1994)", in PrivatizationBarometer - The PB Report 2014-2015, Fondazione ENI Enrico Mattei e KPMG, novembre 2015, pp. 33-37.

COLLABORAZIONI A RIVISTE SCIENTIFICHE

Saggi pubblicati sulle seguenti riviste: Annali della Scuola Normale Superiore. Appunti di cultura e politica, Democrazia & Diritto, Giornale critico della filosofia italiana, Gnosis, Hegel-Studien, International Journal of Political Economy, MicroMega, Nature, Society & Thought, Nuncius-Annali di storia della scienza. Ouaderni del Ponte, Riflessioni Sistemiche, Rivista di storia della filosofia, Universidade e Sociedade, Verifiche.

ASSOCIAZIONI

• Associazione Alunni, Ricercatori e Professori della Scuola Normale di Pisa (dal 1997).
• Associazione Italiana Internal Auditors (dal 2000)
• A/simmetrie Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche $\bullet$ (membro del Comitato Scientifico, dal 2013).

STUDI

• 1982: Maturità classica (60/60).
• 1982-6: Studi universitari a Pisa e a Bochum (Germania) in qualità di allievo del corso ordinario della Classe di Lettere della Scuola Normale Superiore. 1986: Laurea in Filosofia presso l'Università degli Studi di Pisa e diploma di licenza della Scuola Normale Superiore di Pisa (110/110 e lode). La tesi, sulla "Scienza della logica" di Hegel, ha ricevuto nel 1987 il premio "E. Bocca" quale migliore tesi di laurea in filosofia.
• 1987-90: Allievo del corso di Perfezionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa con conseguimento del Diploma di Perfezionamento (Dottorato di ricerca) con votazione 70/70 e lode. La tesi di dottorato è stata pubblicata in volume.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1989 al 1990

Servizio militare prestato in qualità di Ufficiale della Marina Militare (corpo di commissariato) dall'aprile 1989 al luglio 1990. Collocato nella riserva col grado di Sottotenente di Vascello.

Dal 1991 al 1993

RAI

Programmista-regista per il programma "Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche" (coproduzione RAI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici). Mansioni principali: coordinamento redazionale, sceneggiatura e regia di trasmissioni televisive, revisione testi in tedesco, inglese, francese.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2014:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di performance	X
2. Mercati finanziari e servizi e attività di investimento	x
3. Dinamiche del sistema macro economico	X
4. Operatività bancaria	X
5. Regolamentazione di settore	X
6. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
7. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
8. Sistemi di rilevazione contabile	x

Roma, 20 aprile 2016

Allegato 2

VISURA CAMERALE

$\geq$

Arepo BP S p.A.

|Via Cerva 28 - 20122 Milano | arepobp@legalmail.it
| Capitale Sociale € 35.060.000 i.v. | Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 06588570967
| Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari | Capogruppo

P

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

AREPO BP S.P.A. DATI ANAGRAFICI

Numero REA MI - 1901310 Codice fiscale 06588570967

Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

Indirizzo PEC arepobp@legalmail.it

Forma giuridica societa' per azioni con socio unico

Indice

rmazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4 Amministratori	5
5 Sindaci, membri organi di controllo	6
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	8
7 Attività, albi ruoli e licenze	9
8 Sede ed unità locali	9
9 Storia delle modifiche dal 08/04/2016 al 08/04/2016	9

rmazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/04/2009
	Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967 del Registro delle Imprese di MILANO Data iscrizione: 22/04/2009
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione e controllo
durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2009
	Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione
forme amministrative	consiglio di amministrazione (in carica)
2 10 Visura di evasione • di

collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2

Oggetto sociale LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

• CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E

L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL ESERCIZIO DELL ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D ITALIA NELL INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D ITALIA.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERARE SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E

perdite tra i soci	ripartizione degli utili e delle Altri riferimenti statutari clausole di recesso	DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - L ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI. VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE. Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
	2 Capitale e strumenti finanziari
	Capitale sociale in Euro	Deliberato: 35.060.000,00
		Sottoscritto: 35.060.000,00
		Versato: 35.060.000,00
		Conferimenti in denaro
	Azioni	Numero azioni: 35.060.000 INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
	Conferimenti e benefici
	3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
	Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/05/2015 Data deposito: 21/05/2015 pratica con atto del 24/04/2015 Data protocollo: 21/05/2015
Numero protocollo: MI-2015-130729 Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: capitale sociale 35.060.000,00 Euro

Proprieta' SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.	Quota composta da: 35.060.000 azioni ordinarie pari a nominali: 35.060.000,00 Euro Codice fiscale: 97604990156 Cittadinanza: lussemburgo Tipo di diritto: proprieta'
4 Amministratori
Presidente Consiglio Amministrazione Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere	GARBUGLIA GIACOMO Rappresentante dell'impresa CANDELI FABIO BASTIANINI GUIDO DI GIORGIO GIORGIO HIJAZI RAMZI
Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione	Numero amministratori in carica: 5
Elenco amministratori
Presidente Consiglio Amministrazione GARBUGLIA GIACOMO domicilio	Rappresentante dell'impresa Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968 Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	consigliere Nominato con atto del 05/02/2016 Data iscrizione: 22/02/2016 Durata in carica: fino alla prossima assemblea
carica poteri	presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 17/03/2016 Data iscrizione: 15/04/2016 Durata in carica: fino alla prossima assemblea LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DECORRE DALLA DATA
	DEL 18 MARZO 2016.
Consigliere CANDELI FABIO domicilio	Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972 Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	consigliere Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Consigliere BASTIANINI GUIDO	Nato a GAVORRANO (GR) il 10/04/1958
domicilio	Codice fiscale: BSTGDU58D10D948M MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	consigliere Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Consigliere DI GIORGIO GIORGIO domicilio	Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966 Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	consigliere Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017 Data presentazione carica: 21/05/2015
Consigliere HIJAZI RAMZI domicilio	Nato a BEIRUT LIBANO il 16/11/1967 Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E Cittadinanza italia MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	consigliere Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015
poteri	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 11 MAGGIO 2015 SONO STATI CONFERITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI, CON FIRMA SINGOLA, I POTERI IN MATERIA DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE - ANCHE SE FRAZIONATA - SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000,00, AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI.
5 Sindaci, membri organi di controllo
Presidente Del Collegio Sindacale	DE ROBBIO CARMINE

Sindaco	D'ANDREA EDOARDO
Sindaco	STABILE NICOLA
Sindaco Supplente	AMATO GIORGIO
Sindaco Supplente	PERRUCCI ALEXANDRE
Societa' Di Revisione	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"

Organi di controllo

collegio sindacale Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

AREPO BP S.P.A.
Codice Fiscale 06588570967

Presidente Del Collegio Sindacale
DE ROBBIO CARMINE	Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938
domicilio	Codice fiscale: DRBCMN38T16L083Z MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica registro revisori legali	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017 Numero: 31 BIS
	Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Sindaco
D'ANDREA EDOARDO	Nato a PESCINA (AQ) il 29/01/1944 Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D
domicilio	MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	sindaco
	Nominato con atto del 24/04/2015
	Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
registro revisori legali	Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Sindaco STABILE NICOLA	Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947 Codice fiscale: STBNCL47S09I307L
domicilio	MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	sindaco Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
registro revisori legali	Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Sindaco Supplente
AMATO GIORGIO	Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979 Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E
domicilio	MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

carica sindaco supplente

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 210077552 estratto dal Registro Imprese in data 15/04/2016

registro revisori legali	Numero: 90 Data: 13/11/2007 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Sindaco Supplente PERRUCCI ALEXANDRE	Nato a LOSANNA SVIZZERA il 19/10/1977 Codice fiscale: PRRLND77R19Z133V Cittadinanza italia
domicilio	MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122
carica	sindaco supplente Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
registro revisori legali	Numero: 39 Data: 18/05/2010 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Societa' Di Revisione PRICEWATERHOUSECOOPER S S.P.A. IN BREVE "PWC"	Codice fiscale: 12979880155
sede	MILANO (MI) VIALE MONTE ROSA 91 CAP 20149
carica	societa' di revisione Nominato con atto del 12/10/2009 fino al 31/12/2016 Data iscrizione: 16/11/2009
registro societa' di revisione	Numero: 119644 Data: 12/12/2000 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Provincia: MI
6 Titolari di altre cariche o qualifiche
Socio Unico	SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.
Socio Unico SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.
sede	LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C LUSSEMBURGO
carica	socio unico Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009 Data iscrizione: 22/04/2009

	7 Attività, albi ruoli e licenze
	Addetti Data d'inizio dell'attività dell'impresa 06/07/2009 Attività prevalente	2 PUBBLICO	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL
Attività
Inizio attività (informazione storica)		Data inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2009
dall'impresa	attività prevalente esercitata	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
legale	attivita' esercitata nella sede	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura Data inizio: 06/07/2009 statistica)		Codice: 64.2 - attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: P - primaria Registro Imprese
Addetti statistica)	(informazione di sola natura	Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015 (Dati rilevati al 31/12/2015)
		Dipendenti Indipendenti Totale	I trimestre 2 0 2	II trimestre 1 0 1	III trimestre 1 0 1	IV trimestre 2 0 2	Valore medio 2 0 2
	8 Sede ed unità locali
	Indirizzo Sede Legale Indirizzo PEC Partita IVA Numero REA		MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122 arepobp@legalmail.it 06588570967 MI - 1901310
Sede partita Iva	Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1901310 Iscrizione REA MILANO (MI) sede legale VIA CERVA 28 CAP 20122 Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: arepobp@legalmail.it indirizzo elettronico 06588570967
	9 Storia delle modifiche dal 08/04/2016 al 08/04/2016
	Protocolli evasi nell'anno 2016	1
Registro Imprese	Atti iscritti e/o depositati nel
del 08/04/2016	Protocollo n. 92776/2016
Visura di evasione • 9	di 10

moduli	C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
	P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
	Numero modelli: 2
	S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
atti	• cessazione amministratori
	Data atto: 17/03/2016
	Data iscrizione: 15/04/2016
	altra forma
	• nomina/conferma amministratori
	Data atto: 17/03/2016
	Data iscrizione: 15/04/2016
	altra forma
Iscrizioni	Data iscrizione: 15/04/2016
	• DI GIORGIO GIORGIO
	Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F
	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 08/09/2015, DURATA: FINO
	APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
	Data iscrizione: 15/04/2016
	• GARBUGLIA GIACOMO
	Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J
	NOMINA CARICA DI:
	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
Estremi atto di costituzione
	Tipo dell'atto: atto costitutivo
	Notaio: MARICONDA SALVATORE
	Numero repertorio: 5390/3736
	Località: MILANO (MI)
Sedi secondarie e unità locali
cessate
	Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE

Arepo BP S.p.A.

$\epsilon$

Via Cerva 28 - 20122 Milano | arepobp@legalmail.it
Capitale Sociale € 35.060.000 i.v. | Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 06588570967
| Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari | Capogruppo del

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 18/04/2016

N. Prog. Annuo 266224 Cod. Cliente 748501 A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI AREPO BP SPA

Via Cerva 28 20122 MILANO (MI) C.F. 06588570967

Luogo di nascita Data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 27/04/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata

del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 15/04/2016:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001073045	BCA PROFILO ORD	423.088.505

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in

1a convocazione in sede ordinaria a Milano, Via Cerva 28 il giorno 26/04/2016 alle ore 15.00; in 2a convocazione in sede ordinaria a Milano, Via Cerva 28 il giorno 27/04/2016 alle ore 15.00.

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data Firma