AWEA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,420 | 183,618 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,420 | 183,618 |
| 折舊費用 | 121,673 | 125,028 |
| 攤銷費用 | 2,661 | 2,880 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,554 | -8,301 |
| 利息費用 | 22,636 | 33,182 |
| 利息收入 | -7,540 | -12,348 |
| 股利收入 | -79 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,593 | -2,149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -514,967 | -5,449 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,800 | 498 |
| 其他項目 | 68 | -1,095 |
| 收益費損項目合計 | -383,495 | 132,246 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,380 | 213,440 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,906 | -3,465 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,818 | 328,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,258 | 114,717 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,360 | 10,710 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39 | 98 |
| 存貨（增加）減少 | 351,771 | 497,060 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,441 | 24,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,179 | 951 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,478 | 1,187,327 |
| 合約負債增加（減少） | -6,333 | 11,726 |
| 應付票據增加（減少） | 7,708 | -416,561 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -728 | -27 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,240 | -113,102 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,450 | 4,722 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,635 | -58,705 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32 | -1,011 |
| 負債準備增加（減少） | -371 | -13,916 |
| 預收款項增加（減少） | 390 | -370 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,236 | -610 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -522 | -1,141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,301 | -588,995 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 382,779 | 598,332 |
| 調整項目合計 | -716 | 730,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 554,704 | 914,196 |
| 收取之利息 | 7,540 | 12,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | -158,608 | -115,077 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,636 | 811,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,212 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,283 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,319 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,018 | -131,392 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 978,683 | 8,917 |
| 存出保證金減少 | -122 | -2,290 |
| 取得無形資產 | -541 | -1,379 |
| 其他金融資產增加 | -275,416 | 5,463 |
| 其他非流動資產增加 | -758 | -920 |
| 預付設備款增加 | -1,744 | -15,277 |
| 收取之股利 | 79 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 583,915 | -136,878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -782,132 | -191,764 |
| 應付短期票券增加 | -19,983 | -64,892 |
| 償還公司債 | -80,700 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,013 | -99,747 |
| 存入保證金增加 | 454 | -232 |
| 租賃本金償還 | -16,158 | -12,082 |
| 發放現金股利 | -385,427 | -193,226 |
| 支付之利息 | -21,519 | -33,527 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,304,452 | -595,470 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,043 | -26,182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,858 | 52,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,195,666 | 1,142,729 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 907,808 | 1,195,666 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 907,808 | 1,195,666 |