AVIT.LTD — Capital/Financing Update 2011

Oct 21, 2011

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2011-008

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目

自筹资金的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证券监督管 理委员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市的批复》文件(证监许可[2011]1349号)核准，并经深圳证券交易所同意， 由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招券证券”)采用向股票配售对象 询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币 普通股（A股）2,600万股。本次新股发行价格为16.50元/股,募集资金总额为 429,000,000.00元,扣除各项发行费用33,661,383.76元,公司募集资金净额为 395,338,616.24元。募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011年9月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》验证确认。上述募集 资金净额395,338,616.24元已经全部存放于募集资金专户管理。

在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进 行，公司已使用自筹资金19,204,913.47元投入募集资金投资项目的前期建设。 关于募集资金投资项目、投资总额、自有资金已投入金额及已置换金额或拟置换 金额如下：

	投资 总额 （万元）	募集资金承 诺投资金额 （万元）	截止披露日自有 资金已投入金额 （元）
				拟置换金额 （元）
募集资金投资项目
佳创数字电视工程技术 研究开发中心项目	4,151	3,851	4,272,068.31	4,272,068.31
互动电视平台研发及产 业化项目	4,932	4,932	4,795,979.51	4,795,979.51
三网融合广电解决方案 开发及产业化项目	5,340	5,340	10,136,865.65	10,136,865.65

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其他与主营业务相关的 营运资金项目	【】	-	-	-
总计	14,423	14,123	19,204,913.47	19,204,913.47

二、募集资金置换预先投入的实施

• 1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2011 年9 月15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

投资额为19,204,913.47元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金实际	自筹资金实际投入（元）
		投入（元）
			设备及工器具2,228,694.00 元
	佳创数字电视工程技术研究
1	开发中心项目	4,272,068.31	工程预备费15,000.00 元
			研发投入2,028,374.31元
	互动电视平台研发及产业化		设备及工器具898,234.00 元
2	项目	4,795,979.51
			研发投入3,897,745.51元
			设备及工器具849,680.00 元
	三网融合广电解决方案开发	10,136,865.6
3	及产业化项目		研发投入3,872,243.00 元
		5
			铺底资金5,414,942.65元

2、置换先期自有资金的必要性

公司先期进行了项目相关设备及研发等投入，是为了确保募集资金项目能够 早日达产，满足客户对我公司产品的需求，抓住市场新机遇，进一步拓展市场覆 盖的广度和深度，提高公司产品的市场份额，保障投资者利益。

公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规 定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；有助于提高资金

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使用效率，保护股东利益。

3、审议情况

2011年10月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于审议使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决， 一致同意以公司募集资金19,204,913.47元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金,该置换不涉及任何银行贷款事项，本次使用募集资金不存在变相改变 募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

2011年10月19日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于审议使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体监事表决， 一致同意以公司募集资金19,204,913.47元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金，并出具《深圳市佳创视讯技术股份有限公司第二届监事会关于使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》。

4、专项意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《关于深圳市佳创视讯技术股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（深鹏所股 专字（2011）0593号）,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

公司独立董事发表意见，认为公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的 行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使 用募集资金19,204,913.47元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

招商证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为公司 募集资金的置换行为履行了必要的法律程序，并经公司董事会、监事会审议批准， 独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上 市公司募集资金管理的相关规定，招商证券对佳创视讯本次以募集资金置换已投 入募集资金投资项目的自筹资金事宜没有异议。

三、备查文件

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• 1.董事会决议；

• 2.独立董事意见；

• 3.监事会意见；

• 4.注册会计师专项审核报告；

• 5.保荐机构意见；

• 6.深交所要求的其他文件。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2011 年10 月19 日

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