Avicopter Plc. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 28, 2010

哈飞航空工业股份有限公司 600038

2010 年第三季度报告

哈飞航空工业股份有限公司2010 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	曲景文
主管会计工作负责人姓名	郭念
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑庆友

公司负责人曲景文、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,203,329,404.87	2,719,378,005.49		17.80
所有者权益（或股东权益）(元)	1,357,644,005.83	1,343,392,022.57		1.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.02	3.98		1.01
	年初至报告期期末 （1－9月）			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		9,503,417.00		45.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.028		40
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）		本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,338,298.79		47,986,983.26	-11.75
基本每股收益（元/股）	0.0692		0.1422	-11.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.0692		0.1420	-11.73
稀释每股收益（元/股）	0.0692		0.1422	-11.73
加权平均净资产收益率（%）	1.72		3.53	减少0.3 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.72		3.53	减少0.3 个百 分点
扣除非经常性损益项目和金额：			单位：元 币种:人民币
项目			年初至报告期期末金额 （1－9月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			113,189.29
所得税影响额			-16,978.39
合计			96,210.90

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		14,242
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
中国建银投资有限责任 公司	30,266,717	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精 选混合型证券投资基金	15,164,139	人民币普通股
中国农业银行－华夏平 稳增长混合型证券投资 基金	10,607,895	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金	4,911,600	人民币普通股
南方证券有限公司	4,445,819	人民币普通股
中国农业银行股份有限 公司上海市分行	4,044,165	人民币普通股
中国工商银行－广发大 盘成长混合型证券投资 基金	4,037,953	人民币普通股
中国证券投资者保护基 金有限责任公司	3,898,593	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 品	3,632,607	人民币普通股
全国社保基金一零七组 合	3,499,903	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、由于本年产品生产量增加，采购支出较大，从而导致货币资金支出增加，存货增加。2、应收账款 增加原因：本年度销售增加，货款尚未收回。3、预付账款减少的原因：是年初预付供应商材料款，本 期材料陆续到货。4、应付票据减少原因：年初应付票据陆续到期支付。5、应付账款增加原因：本年 飞机生产任务量大，采购支出增加。6、预收账款增加原因：收客户飞机启动款。7、财务费用增加是 由于汇率波动产生的汇兑损失。8、投资支付的现金增加是支付空客复合材料中心投资款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东哈航集团承诺所持有的有限售条件股份，自2009 年8 月24 日起自愿继续锁定两年至2011 年8 月24 日。报告期内控股股东按约履行。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

3

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□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司没有进行现金分红。

哈飞航空工业股份有限公司 法定代表人:曲景文 2010 年10 月27 日

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§4 附录

4.1

资产负债表 2010 年9 月30 日

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	41,862,942.81	137,066,718.11
交易性金融资产
应收票据	600,000.00	200,000,000.00
应收账款	891,108,714.83	544,215,217.25
预付款项	19,846,177.65	81,220,114.67
应收利息
应收股利
其他应收款	8,487,093.82	6,867,082.69
存货	1,782,844,711.53	1,338,821,785.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,744,749,640.64	2,308,190,918.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	277,653,138.03	216,617,538.79
投资性房地产
固定资产	159,126,745.53	166,935,202.16
在建工程	5,113,059.41	11,340,605.21
工程物资
固定资产清理	393,080.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,293,741.21	16,293,741.21
其他非流动资产
非流动资产合计	458,579,764.23	411,187,087.37
资产总计	3,203,329,404.87	2,719,378,005.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	161,581,786.00	300,391,689.98
应付账款	1,284,907,205.81	854,998,170.36
预收款项	128,864,936.66	80,538,136.82
应付职工薪酬	10,730,594.47	10,569,281.27
应交税费	-39,411,872.56	-26,680,666.89
应付利息

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应付股利
其他应付款	4,779,642.14	6,613,678.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	294,233,106.52	149,555,693.04
流动负债合计	1,845,685,399.04	1,375,985,982.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,845,685,399.04	1,375,985,982.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,350,000.00	337,350,000.00
资本公积	625,366,084.70	625,366,084.70
减：库存股
专项储备
盈余公积	121,773,009.94	121,773,009.94
一般风险准备
未分配利润	273,154,911.19	258,902,927.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,357,644,005.83	1,343,392,022.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,203,329,404.87	2,719,378,005.49

公司法定代表人: 曲景文 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

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4.2

利润表

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司	编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司	利润表	利润表	利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	586,479,727.32	489,733,880.65	1,231,975,689.86	1,054,315,043.85
减：营业成本	509,077,373.37	425,294,004.02	1,080,590,130.68	919,111,342.09
营业税金及 附加	2,880.40		2,880.40	24,975.00
销售费用	7,437,961.09	5,301,027.42	16,221,178.85	15,483,580.75
管理费用	44,357,513.31	30,113,016.55	75,079,894.44	64,715,948.07
财务费用	-1,849,822.95	-781,142.39	4,136,120.05	-661,085.08
资产减值损 失			-397,373.16	5,770,549.57
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益 （损失以“－”号填 列）
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	27,453,822.10	29,806,975.05	56,342,858.60	49,869,733.45
加：营业外收入	3,000.00		113,796.98	33,283.79
减：营业外支出			607.69
其中：非流动 资产处置损失
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	27,456,822.10	29,806,975.05	56,456,047.89	49,903,017.24
减：所得税费用	4,118,523.31	3,361,046.26	8,469,064.63	6,452,497.44
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	23,338,298.79	26,445,928.79	47,986,983.26	43,450,519.80
五、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.0692	0.0784	0.1422	0.1288
（二）稀释每股 收益	0.0692	0.0784	0.1422	0.1288
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 曲景文 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

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4.3

现金流量表 2010 年1—9 月

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,112,091,048.50	1,036,772,823.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,630,828.39	18,197,809.57
经营活动现金流入小计	1,130,721,876.89	1,054,970,632.63
购买商品、接受劳务支付的现金	921,565,932.70	866,174,526.74
支付给职工以及为职工支付的现金	145,443,138.88	121,400,802.19
支付的各项税费	12,303,630.17	14,069,378.30
支付其他与经营活动有关的现金	41,905,758.14	46,783,730.79
经营活动现金流出小计	1,121,218,459.89	1,048,428,438.02
经营活动产生的现金流量净额	9,503,417.00	6,542,194.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	220,200.00	102,024.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	220,200.00	102,024.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,028,099.70	4,054,790.06
投资支付的现金	61,035,599.24	24,498,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	67,063,698.94	28,553,190.06
投资活动产生的现金流量净额	-66,843,498.94	-28,451,165.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,735,000.00	33,047,568.57
支付其他与筹资活动有关的现金	47,732.36
筹资活动现金流出小计	33,782,732.36	33,047,568.57
筹资活动产生的现金流量净额	-33,782,732.36	-33,047,568.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-91,122,814.30	-54,956,539.56
加：期初现金及现金等价物余额	121,928,078.11	115,010,012.04
六、期末现金及现金等价物余额	30,805,263.81	60,053,472.48

公司法定代表人: 曲景文 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

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