AVer — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,887 | 7,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,887 | 7,928 |
| 折舊費用 | 26,972 | 26,578 |
| 攤銷費用 | 1,198 | 794 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 82 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,138 | 344 |
| 利息費用 | 1,307 | 1,107 |
| 利息收入 | -253 | -773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,300 | -40 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,021 | -3,720 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,682 | -508 |
| 其他項目 | 82 | 1,025 |
| 收益費損項目合計 | 6,540 | 24,889 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,078 | 5,378 |
| 應收票據（增加）減少 | 634 | 1,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,126 | -46,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,562 | 1,411 |
| 存貨（增加）減少 | -132,647 | 47,072 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,512 | -13,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,883 | -5,159 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,662 | -2,177 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,668 | -79,543 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,063 | -39,619 |
| 負債準備增加（減少） | -501 | -958 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,357 | 507 |
| 其他營業負債增加（減少） | -50,793 | 1,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,994 | -120,522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,877 | -125,681 |
| 調整項目合計 | -89,337 | -100,792 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,550 | -92,864 |
| 支付之利息 | -1,297 | -1,107 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,676 | -2,882 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,577 | -96,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -322,322 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -120,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,330 | -7,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,300 | 124 |
| 存出保證金增加 | -40 | -23 |
| 取得無形資產 | 0 | -108 |
| 收取之利息 | 238 | 764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -516,154 | -7,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -5,936 | -5,004 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,936 | -5,004 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,753 | 1,243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -385,266 | -107,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,800,553 | 936,260 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,415,287 | 828,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,415,287 | 828,613 |