AVer — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,415,287 | 29.00 | 1,800,553 | 38.48 | 828,613 | 28.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,309 | 1.05 | 51,667 | 1.10 | 51,070 | 1.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 120,000 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 570 | 0.01 | 1,204 | 0.03 | 291 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 459,598 | 9.42 | 543,331 | 11.61 | 329,087 | 11.12 |
| 其他應收款淨額 | 21,835 | 0.45 | 18,291 | 0.39 | 8,348 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 6,552 | 0.13 | 5,893 | 0.13 | 8,291 | 0.28 |
| 存貨 | 932,234 | 19.10 | 804,941 | 17.20 | 284,411 | 9.61 |
| 其他流動資產 | 14,366 | 0.29 | 11,672 | 0.25 | 30,020 | 1.01 |
| 流動資產合計 | 3,021,751 | 61.91 | 3,237,552 | 69.19 | 1,540,131 | 52.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 363,221 | 7.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,261,273 | 25.84 | 1,212,272 | 25.91 | 1,207,346 | 40.81 |
| 使用權資產 | 48,726 | 1.00 | 43,281 | 0.92 | 58,567 | 1.98 |
| 投資性不動產淨額 | 67,879 | 1.39 | 68,091 | 1.46 | 68,725 | 2.32 |
| 無形資產 | 11,372 | 0.23 | 8,268 | 0.18 | 6,132 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 92,367 | 1.89 | 94,031 | 2.01 | 60,634 | 2.05 |
| 其他非流動資產 | 14,454 | 0.30 | 15,690 | 0.34 | 16,740 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 1,859,292 | 38.09 | 1,441,633 | 30.81 | 1,418,144 | 47.94 |
| 資產總額 | 4,881,043 | 100.00 | 4,679,185 | 100.00 | 2,958,275 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 4.10 | 200,000 | 4.27 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 874 | 0.02 | 13,954 | 0.30 | 1,006 | 0.03 |
| 應付帳款 | 376,202 | 7.71 | 312,084 | 6.67 | 98,291 | 3.32 |
| 其他應付款 | 379,242 | 7.77 | 415,254 | 8.87 | 157,802 | 5.33 |
| 本期所得稅負債 | 209,472 | 4.29 | 178,771 | 3.82 | 2,131 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 23,427 | 0.48 | 19,265 | 0.41 | 22,672 | 0.77 |
| 其他流動負債 | 161,873 | 3.32 | 205,168 | 4.38 | 88,142 | 2.98 |
| 流動負債合計 | 1,351,090 | 27.68 | 1,344,496 | 28.73 | 370,044 | 12.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 28,210 | 0.58 | 28,156 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 36,095 | 0.74 | 37,847 | 0.81 | 35,504 | 1.20 |
| 遞延所得稅負債 | 5,210 | 0.11 | 7,222 | 0.15 | 4,904 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 44,605 | 0.91 | 44,217 | 0.94 | 60,104 | 2.03 |
| 其他非流動負債 | 16,722 | 0.34 | 17,772 | 0.38 | 16,849 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 130,842 | 2.68 | 135,214 | 2.89 | 117,361 | 3.97 |
| 負債總額 | 1,481,932 | 30.36 | 1,479,710 | 31.62 | 487,405 | 16.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 19.04 | 929,200 | 19.86 | 929,200 | 31.41 |
| 股本合計 | 929,200 | 19.04 | 929,200 | 19.86 | 929,200 | 31.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 15.06 | 735,120 | 15.71 | 735,120 | 24.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 223,250 | 4.57 | 223,250 | 4.77 | 215,920 | 7.30 |
| 特別盈餘公積 | 2,208 | 0.05 | 2,208 | 0.05 | 1,192 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,520,246 | 31.15 | 1,316,759 | 28.14 | 591,454 | 19.99 |
| 保留盈餘合計 | 1,745,704 | 35.76 | 1,542,217 | 32.96 | 808,566 | 27.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -10,913 | -0.22 | -7,062 | -0.15 | -2,016 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,399,111 | 69.64 | 3,199,475 | 68.38 | 2,470,870 | 83.52 |
| 權益總額 | 3,399,111 | 69.64 | 3,199,475 | 68.38 | 2,470,870 | 83.52 |
| 負債及權益總計 | 4,881,043 | 100.00 | 4,679,185 | 100.00 | 2,958,275 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |