Auto Partner S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

Apr 10, 2017

Zarząd spółki Auto Partner S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji 900.000 warrantów subskrypcyjnych serii B oraz 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki w ramach Transzy Stałej za pierwszy Okres Rozliczeniowy tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Warranty Subskrypcyjne serii B (Warranty) i Akcje zwykłe na okaziciela serii I (Akcje):

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Warrantów: 6 kwietnia 2017 r. – 6 kwietnia 2017 r., data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: 7 kwietnia 2017 r. – 7 kwietnia 2017 r.

2.Data przydziału Warrantów: 6 kwietnia 2017 r., data przydziału Akcji: 7 kwietnia 2017 r.

3.Liczba Warrantów objętych subskrypcją: 900.000 Warrantów, liczba Akcji objętych subskrypcją: 900.000 Akcji.

4.Stopa redukcji: nie wystąpiła.

5.W ramach subskrypcji złożono oświadczenia o objęciu ogółem: 900.000 Warrantów oraz 900.000 Akcji.

6.Przydzielono ogółem: 900.000 Warrantów oraz 900.000 Akcji .

7.Warranty obejmowane były nieodpłatnie, Akcje obejmowane były po cenie równej 1,98 zł za jedną Akcję.

8.W ramach subskrypcji 5 osób uprawnionych złożyło oświadczenia o objęciu Warrantów oraz 5 osób uprawnionych złożyło oświadczenia o objęciu Akcji.

9.Warranty zostały przydzielone ogółem 5 osobom uprawnionym, Akcje zostały przydzielone ogółem 5 osobom uprawnionym.

10.Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

wartość subskrypcji Warrantów : 0,00 zł, wartość subskrypcji Akcji: 1.782.000 zł.

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: emisja Warrantów nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

13.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

Podstawa szczegółowa: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.