Auto Partner S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Jun 22, 2016

Wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy Auto Partner SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku

WYBRANE POZYCJE ZE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016

	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 PLN'000	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 PLN'000
Przychody ze sprzedaży	147 757	108 351
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	38 548	24 098
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 757	2 116
EBITDA	11 897	3 052
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9 041	769
ZYSK (STRATA) NETTO	6 886	464

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa wygenerowała przychody na poziomie 147.757 tys. PLN, tj. o 36,4% wyższe aniżeli w porównywalnym okresie 2015 roku. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w tym okresie 38.548 tys. PLN i był wyższy od zysku brutto na sprzedaży w porównywalnym okresie poprzedniego roku o 60,0%. Marża na sprzedaży wyniosła w analizowanym okresie 26,1% i była wyższa w stosunku do marży na sprzedaży w porównywalnym okresie 2015 roku, która wyniosła 22,2%. Marża na poziomie EBITDA wyniosła w analizowanym okresie 8,1% i była wyższa od marży na poziomie EBITDA w porównywalnym okresie 2015, która wyniosła 2,8%. Marża na poziomie zysku netto wyniosła w pierwszym kwartale 2016 roku 4,7%. Należy ponadto zaznaczyć, że z uwagi na sezonowość sprzedaży asortymentu oferowanego przez Grupę, pierwszy kwartał jest na ogół najsłabszym kwartałem w roku pod względem sprzedaży i marż.

Poniższy wykres przedstawia jak kształtowały się marże na poziomie EBITDA oraz zysku netto w pierwszym kwartale 2016 roku w odniesieniu do pierwszego kwartału 2015 roku oraz pełnego roku 2015.

SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
	Stan na	Stan na
	31/03/2016	31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
AKTYWA	268 024	232 365
Aktywa trwałe	34 424	33 960
Aktywa obrotowe	233 600	198 405
w tym:
Zapasy	188 220	160 302
Należności handlowe oraz pozostałe należności	38 590	26 975
inne	6 790	11 128
PASYWA	268 024	232 365
Kapitał własny	82 953	76 067
w tym:
Wyemitowany kapitał akcyjny	9 400	9 400
Zyski zatrzymane	73 553	66 667
Zobowiązania	185 071	156 298
Zobowiązania długoterminowe	76 992	77 312
w tym:
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	68 540	68 700
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego oraz pozostałe zobowiązania finansowe	8 280	8 440
inne	172	172
Zobowiązania krótkoterminowe	108 079	78 986
w tym:
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	68 112	42 563
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	33 691	31 357
inne	6 276	5 066

WYBRANE POZYCJE ZE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO

W związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży, zwiększył się poziom zapasów, który na koniec pierwszego kwartału 2016 roku wyniósł 188.220 tys. PLN tj. o 17,4% więcej w stosunku do końca 2015 roku. Zwiększeniu uległa również wartość należności z poziomu 26.975 tys. PLN do 38.590 tys. PLN. W wyniku powyżej opisanych czynników, suma aktywów wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 15,4% i wyniosła na dzień 31 marca 2016 roku 268.024 tys. PLN. W analizowanym okresie zwiększył się również poziom zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań o 60,0% i wyniósł na dzień 31 marca 2016 roku 68.112 tys. PLN. W wyniku powyżej opisanych czynników, suma bilansowa na koniec pierwszego kwartału 2016 roku zwiększyła się o 15,3% w stosunku do końca 2015 roku i wyniosła 268.024 tys. PLN.

WYBRANE POZYCJE ZE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 miesiące zakończone 31 marca 2016	3 miesiące zakończone 31 marca 2015
	PLN'000	PLN'000
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z	(4 053)	13 081
działalnością inwestycyjną	(489)	8 338
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	197	(12 380)
Zwiększenie/zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	(4 345)	9 039
sprawozdawczego	11 007	5 369
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	1	50
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	6 663	14 458

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa wygenerowała ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości -2.069 tys. PLN, na co główny wpływ miało zwiększenie poziomu zapasów oraz salda należności skorygowane częściowo zwiększeniem salda zobowiązań handlowych i innych zobowiązań. Powyższe jest wynikiem dynamicznego wzrostu sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku i związanej z nim konieczności odpowiedniego zaopatrzenia magazynów, w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klientów.