Aurora — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,576 | 379,541 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 315,576 | 379,541 |
| 折舊費用 | 208,139 | 206,443 |
| 攤銷費用 | 6,266 | 4,274 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,106 | 29,254 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,618 | -21,601 |
| 利息費用 | 13,745 | 10,697 |
| 利息收入 | -43,703 | -20,807 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,251 | -30,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | -48 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -6,503 | -14,073 |
| 其他項目 | -122 | -202 |
| 收益費損項目合計 | 139,136 | 163,653 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,012 | -23,248 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,024 | 28,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,505 | 20,402 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,777 | 8,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | 97,005 | -14,214 |
| 存貨（增加）減少 | -64,064 | -83,385 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,613 | -44,433 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,412 | -107,695 |
| 應付帳款增加（減少） | -334,115 | -204,666 |
| 其他應付款增加（減少） | -329,825 | -213,937 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,023 | -75,396 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,315 | -5,324 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -607,232 | -499,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -754,644 | -607,018 |
| 調整項目合計 | -615,508 | -443,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -299,932 | -63,824 |
| 支付之利息 | -13,416 | -11,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,637 | -93,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -408,985 | -168,844 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -408,936 | -1,297,649 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,050,550 | -6,660,446 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,041,129 | 6,679,989 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,626 | -30,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 776 | 407 |
| 存出保證金減少 | 4,075 | 1,321 |
| 取得無形資產 | -1,738 | -6,789 |
| 其他金融資產減少 | 11,669 | 20,788 |
| 其他非流動資產增加 | -7,808 | -2,545 |
| 收取之利息 | 44,289 | 20,812 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,720 | -1,274,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 82,976 |
| 短期借款減少 | -175,955 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -14,806 |
| 償還長期借款 | -150,000 | -170,000 |
| 存入保證金增加 | 348 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,536 |
| 租賃本金償還 | -97,163 | -97,183 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -122,770 | -200,549 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 266,370 | -59,810 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -647,105 | -1,704,193 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,693,853 | 5,444,125 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,046,748 | 3,739,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,046,748 | 3,739,932 |