AUO — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 27, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由友達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,363,606 | 11,185,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,363,606 | 11,185,902 |
| 折舊費用 | 35,801,230 | 38,533,775 |
| 攤銷費用 | 628,606 | 1,159,465 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -795,098 | 491,860 |
| 利息費用 | 2,867,861 | 2,707,887 |
| 利息收入 | -612,210 | -494,542 |
| 股利收入 | -248,514 | -107,141 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -239,006 | -100,778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -330,814 | -24,278 |
| 處分投資損失（利益） | -42,788 | 333,858 |
| 金融資產減損損失 | 30,000 | 686 |
| 非金融資產減損損失 | 1,016,668 | 34,047 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 776,962 | -1,386,370 |
| 其他項目 | -126,760 | -37,295 |
| 收益費損項目合計 | 38,726,137 | 41,111,174 |
| 應收票據（增加）減少 | -88,958 | -572 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,732,535 | -13,023,009 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 659,522 | -47,075 |
| 存貨（增加）減少 | 2,607,580 | 3,785,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,572,360 | 7,312,751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,483,039 | -1,971,984 |
| 應付票據增加（減少） | -104,897 | -32,439 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -343 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,384,191 | -569,049 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,164,514 | -504,436 |
| 負債準備增加（減少） | -911,810 | -3,125,053 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,974,959 | -4,454,647 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -103,668 | -57,382 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -694,121 | -8,743,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,788,918 | -10,715,333 |
| 調整項目合計 | 47,515,055 | 30,395,841 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,878,661 | 41,581,743 |
| 收取之利息 | 628,223 | 501,076 |
| 收取之股利 | 421,550 | 311,492 |
| 支付之利息 | -2,551,944 | -2,105,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,013,159 | -3,593,180 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,363,331 | 36,695,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -187,201 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,917 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,233 | -66,948 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -397,000 | -240,500 |
| 處分採用權益法之投資 | 56 | 3,522,610 |
| 處分子公司 | 276,393 | 179,262 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,881,660 | -46,220,129 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,149,649 | 789,682 |
| 存出保證金增加 | -404,233 | -16,955 |
| 取得無形資產 | -196,781 | -187,020 |
| 其他金融資產增加 | -44,469 | -37,246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,667,479 | -42,267,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,903,927 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,065,842 |
| 舉借長期借款 | 34,872,615 | 61,799,594 |
| 償還長期借款 | -47,443,813 | -45,650,997 |
| 存入保證金減少 | -34,654 | -30,944 |
| 發放現金股利 | -5,389,577 | -3,368,486 |
| 非控制權益變動 | 1,681,150 | -962,106 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,410,352 | 10,721,219 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,456,132 | -3,839,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,829,368 | 1,310,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,191,248 | 78,880,700 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,020,616 | 80,191,248 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,020,616 | 80,191,248 |