Astro-century Education & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的相关 规定，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月更 名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,335 万股，每股发行价 格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具“瑞华验 字【2017】01830002 号”《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 10,191.06 万元，募集资金 余额为 5,646.74 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）， 其中存放在募集资金专户余额为 646.74 万元；使用闲置募集资金购买保本型理财 产品未到期本金金额为 5,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育 科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。《募集 资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，

对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据相关要求，公司连同首发保荐机构首创证券股份有限公司与恒丰银行股 份有限公司淄博分行、青岛银行股份有限公司淄博分行、交通银行股份有限公司 淄博高新技术产业开发区支行、东营银行股份有限公司淄博分行于 2017 年 10 月 20 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得 到切实履行。

公司于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2020-116），根 据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请安信证券股份有限公 司（以下简称“安信证券”）担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构，并与 安信证券签订了《世纪天鸿教育科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于 世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议书》，自公司与安 信证券签署保荐协议之日起，安信证券将承接公司原保荐机构首创证券股份有限 公司尚未完成的公司创业板首发上市的持续督导工作。2021 年 1 月 19 日，公司及 保荐机构安信证券分别与东营银行股份有限公司淄博分行、交通银行股份有限公 司淄博分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 监管协议履行正常。

（二）募集资金的存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
东营银行股份有限公司 淄博分行	812180101421008225	募集资金专户	644.66
交通银行股份有限公司 淄博高新技术产业开发 区支行	373899991010003202587	募集资金专户	2.08

注：1、公司在青岛银行股份有限公司淄博分行、恒丰银行股份有限公司淄博分行开立的募集 资金专户已分别于2019年8月、2021年1月办理注销，公告编号：2019-058、2021-002；

2、募集资金专户期末余额未包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额

5,000万元。

三、募集资金的实际使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资 金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四次 会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的 议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止 “教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含利息）调整用于 新项目“教育内容 AI 系统建设项目”。本次变更募集资金投资项目涉及金额，占公 司首次公开发行募集资金净额的比例为 38.32%。具体情况详见本报告附件“募集 资金变更项目使用情况对照表”，公司原持续督导保荐机构首创证券股份有限公司 于 2020 年 11 月 23 日出具了《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司变更募集资金 投资项目的核查意见》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信 息披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用 募集资金的重大情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金变更项目使用情况对照表

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年半年度 单位：万元

募集资金总额				14,505.85		本年度投入募集资金总额				0
变更用途的募集资金总额				5,558.23
						已累计投入募集资金总额				10,191.06
变更用途的募集资金总额比例				38.32%
									截止报告		项目可行
		募集资金			截至期末	截至期末	项目达到预	本报告期
承诺投资项目和超募	是否已变更项目		调整后投	本报告期					期末累计	是否达到	性是否发
		承诺投资			累计投入	投资进度	定可使用状	实现的效
资金投向	(含部分变更)		资总额(1)	投入金额					实现的效	预计效益	生重大变
		总额			金额(2)	(3)＝(2)/(1)	态日期	益
									益		化
承诺投资项目
内容策划与图书发行							2020年09月
	否	7,350.92	7,350.92	0	7,948.78	108.13%		-171.71	1,027.26	是	否
项目
							30 日
							年月
营销网络建设项目	否	1,500	1,500	0	1,548.73	103.25%	2019 09			不适用	否
							30 日
							年月
信息化系统建设项目	否	500	500	0	517.50	103.50%	2019 09			不适用	否
							30 日
							已终止并变
教育云平台项目	是	5,154.93	176.05	0	176.05	100.00%				不适用	是
							更用途
合计	--	14,505.85	9,526.97	0	10,191.06	--	--	-171.71	1,027.26	--	--
未达到计划进度或预	教育云平台项目：公司于2020年11月23日、2020年12月9日召开第三届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过
计收益的情况和原因	了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，
（分具体项目）	并将该项目的募集资金余额5,558.23万元（含利息）调整用于新项目“教育内容AI系统建设项目”。

	公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及学习产品和服
	务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项目建设内
	容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计
项目可行性发生重大
	划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于2020年11月
变化的情况说明
	23日、2020年12月9日召开第三届董事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
	根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额5,558.23万
	元（含利息）调整用于新项目“教育内容AI 系统建设项目”。
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
	截止2021年6月30日，公司已累计投入募集资金10,191.06万元，募集资金余额为5,646.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
尚未使用的募集资金
	行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户余额为646.74万元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5,000万
用途及去向
	元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

附件 2

募集资金变更项目使用情况对照表

编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年半年度 单位：万元

		变更后项目拟		截至期末累	截至期末投	项目达到预	本报告期	截止报告期		项目可行性
			本报告期实						是达到
变更后的项目	对应的原承诺项目	投入募集资金		计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状	实现的效	末累计实现	否	是否发生重
			际投入金额						效益
		总额(1)		(2)	(2)/(1)	态日期	益	的效益	预计	大变化
教育内容AI系统建设
	教育云平台项目	29,969.87	0	0	0.00%	--	0	0	不适用	否
项目
合计	--	29,969.87	0	0	--	--	0	--	--	--
		公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、
		资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化
		及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整
		体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规
		划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。
		公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日、2021年4月2日召开第三届董事会第四次会议、2020年第二
		次临时股东大会、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于公司2020
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
		年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司
(分具体项目)
		原持续督导保荐机构首创证券股份有限公司于2020年11月23日出具了《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司变更
		募集资金投资项目的核查意见》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育
		云平台项目”，并将该项目的募集资金余额5,558.23万元（含利息）调整用于新项目“教育内容AI系统建设项目”，
		同时通过向特定对象发行股票募集资金方式实施“教育内容AI系统建设项目”。“教育内容AI系统建设项目”计
		划使用募集资金投入29,969.87 万元（其中：前次募集资金变更投入5,558.23 万元，本次募集资金拟投入24,411.64
		万元）。公司已于2021年5月18日收到中国证监会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复，目前本次股票
		发行的相关工作按计划稳步推进，公司将严格按照信息披露相关规定及时披露进展信息。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
		不适用
(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明

不适用