ASROCK — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 3, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,053 | 332,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,053 | 332,210 |
| 折舊費用 | 17,634 | 13,472 |
| 攤銷費用 | 7,281 | 2,161 |
| 利息費用 | 0 | 3,490 |
| 利息收入 | -30,243 | -55,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 735 | 16,560 |
| 收益費損項目合計 | -4,593 | -20,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,788 | -38,860 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -318,893 | -35,679 |
| 存貨（增加）減少 | 476,287 | 643,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,226 | 20,032 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 253,408 | 588,881 |
| 應付帳款增加（減少） | -281,339 | 232,989 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 553,183 | 182,481 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,299 | 54,992 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,007 | 584 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,840 | 1,757 |
| 其他營業負債增加（減少） | -922 | 922 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,456 | 473,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 469,864 | 1,062,606 |
| 調整項目合計 | 465,271 | 1,042,491 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 655,324 | 1,374,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,294 | -69,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 541,030 | 1,305,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,950,197 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,189 | -25,977 |
| 存出保證金增加 | -413 | -1,886 |
| 取得無形資產 | -7,666 | -13,951 |
| 其他非流動資產增加 | 300 | -1,205 |
| 收取之利息 | 29,085 | 73,795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,117 | 1,980,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -287,604 | -460,167 |
| 支付之利息 | 0 | -3,490 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -287,604 | -460,137 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,330 | 137,427 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,213 | 2,963,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,573,662 | 610,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,767,875 | 3,573,662 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,767,875 | 3,573,662 |