AI assistant
ASM Group S.A. — Interim / Quarterly Report 2017
Jun 8, 2017
5510_rns_2017-06-08_dbefe629-eca6-47a3-a054-438e9ba75dfa.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Wyniki finansowe spółek Grupy MBF
Dane finansowe na dzień: 31 marca 2017 roku (zamknięcie I kwartału 2017 roku)
Warszawa, dn. 7 czerwca 2017 roku
Informacja prawna
Niniejsza prezentacja wyników finansowych spółek z Grupy MBF została opracowana wyłącznie w celach informacyjnych na użytek akcjonariuszy MBF Group S.A. ("Spółka", "Emitent") i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. MBF Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie.
Wskaźniki oraz dane finansowe przedstawiono dla wszystkich spółek znajdujących się w pozycji "inwestycje długoterminowe" bilansu Emitenta, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów, a ich wynik finansowy nie jest śladowy i ma wpływ na postrzeganie Grupy MBF.
Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Dane finansowe stanowią uzupełnienie raportów bieżących i nie są podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na MBF Group S.A. jako spółkę publiczną. Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany struktury prezentowanych danych, w tym ich rozszerzenia, przy czym, o każdej takiej zmianie będzie informował w treści niniejszego dokumentu.
Objaśnienia wskaźników:
- NOPAT (Net Operating Profit After Tax) zysk operacyjny po opodatkowaniu (EBIT – podatek).
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, czyli w przybliżeniu środki pieniężne z działalności operacyjnej.
- ROA (Return on Assets) wskaźnik rentowności aktywów. Określa jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka część zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa firmy.
- ROE (Return on Equity) wskaźnik rentowności kapitału własnego. Wskazuje jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa.
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
- ROS (Return on Sale) wskaźnik rentowności sprzedaży. Określa jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa.
- TAT (Total Asset Turnover) wskaźnik rotacji aktywów opisujący sprawność zarządzania aktywami.
- CR (Current Ratio) wskaźnik bieżącej płynności. Określa ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.
- DR (Debt Ratio) wskaźnik ogólnego zadłużenia. Określa jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Kamea Consulting Sp. z o.o.
| 2016Q1 | 2017Q1 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 42 680,00 | 20 210,00 |
| Zysk z działalności | -3 677,33 | 313,81 |
| Amortyzacja | 802,38 | 373,74 |
| Zysk netto | -3 688,37 | 244,20 |
| Suma bilansowa | 430 453,40 | 355 482,32 |
| Kapitał własny | 42 171,37 | -101 571,02 |
| Kapitał obcy | 388 282,03 | 457 053,34 |
| Aktywa obrotowe | 412 766,23 | 337 134,14 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 363 374,03 | 457 053,34 |
| NOPAT | -3 677,33 | 313,81 |
| EBITDA | -2 874,95 | 687,55 |
| ROE | -0,09 | 0,00 |
| ROA | -0,01 | 0,00 |
| ROS | -0,09 | 0,01 |
| TAT | 0,10 | 0,06 |
| CR | 1,14 | 0,74 |
| DR | 0,90 | 1,29 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Pretendo Sp. z o.o.
| 2016Q1 | 2017Q1 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 1 557 890,00 |
| Zysk z działalności | 960,20 | 6 953,44 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | -979,93 | 627,70 |
| Suma bilansowa | 392 518,77 | 1 506 131,17 |
| Kapitał własny | -26 327,49 | 9 713,64 |
| Kapitał obcy | 418 846,26 | 1 496 417,53 |
| Aktywa obrotowe | 391 260,77 | 1 502 135,17 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 413 951,26 | 1 494 445,53 |
| NOPAT | -960,20 | 6 953,44 |
| EBITDA | -960,20 | 6 953,44 |
| ROE | 0,04 | 0,06 |
| ROA | 0,00 | 0,00 |
| ROS | n/d | 0,00 |
| TAT | 0,00 | 1,03 |
| CR | 0,95 | 1,01 |
| DR | 1,07 | 0,99 |
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
Wybrane wyniki finansowe spółki Rara Avis Sp. z o.o.
| 2016Q1 | 2017Q1 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 1 638 440,00 |
| Zysk z działalności | -925,51 | -8 412,50 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | 42 984,21 | -29 812,60 |
| Suma bilansowa | 1 145 726,02 | 2 276 972,31 |
| Kapitał własny | 65 639,55 | 244 103,67 |
| Kapitał obcy | 1 080 086,47 | 2 032 868,64 |
| Aktywa obrotowe | 1 143 967,02 | 2 306 952,36 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 1 079 865,47 | 2 032 868,64 |
| NOPAT | -11 008,51 | -8 412,50 |
| EBITDA | -925,51 | -8 412,50 |
| ROE | 0,65 | -0,12 |
| ROA | 0,04 | -0,01 |
| ROS | n/d | -0,02 |
| TAT | 0,00 | 0,72 |
| CR | 1,06 | 1,13 |
| DR | 0,94 | 0,89 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.
| 2016Q1 | 2017Q1 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z działalności | -1 395,60 | -2 114,60 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | -83 174,44 | -2 117,46 |
| Suma bilansowa | 137 691,52 | 136 199,88 |
| Kapitał własny | -23 785,55 | -60 475,01 |
| Kapitał obcy | 161 477,07 | 196 674,89 |
| Aktywa obrotowe | 136 297,52 | 135 380,88 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 161 477,07 | 196 674,89 |
| NOPAT | -1 395,60 | -2 114,60 |
| EBITDA | 1 395,60 | -2 114,60 |
| ROE | 3,50 | 0,04 |
| ROA | -0,60 | -0,02 |
| ROS | n/d | n/d |
| TAT | 0,00 | 0,00 |
| CR | 0,84 | 0,69 |
| DR | 1,17 | 1,44 |
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
Wybrane wyniki finansowe spółki Vabun S.A.
| 2016Q1 | 2017Q1 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 28 022,29 | 1 704 306,95 |
| Zysk z działalności | -96 913,79 | -32 417,03 |
| Amortyzacja | 7 491,27 | 7 491,27 |
| Zysk netto | -96 903,78 | -32 327,51 |
| Suma bilansowa | 476 983,87 | 1 780 003,70 |
| Kapitał własny | 390 533,61 | 553 780,07 |
| Kapitał obcy | 86 450,26 | 1 226 223,63 |
| Aktywa obrotowe | 203 451,80 | 1 510 566,63 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 86 450,26 | 1 226 213,63 |
| NOPAT | -96 913,79 | -32 417,03 |
| EBITDA | -89 422,52 | -24 925,76 |
| ROE | -0,25 | -0,06 |
| ROA | -0,20 | -0,02 |
| ROS | -3,46 | -0,02 |
| TAT | 0,06 | 0,96 |
| CR | 2,35 | 1,23 |
| DR | 0,18 | 0,69 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Harmonogram prezentacji wyników spółek Grupy Kapitałowej MBF w 2017 r.:
Z uwagi na konieczność otrzymania, przetworzenia i wstępnej weryfikacji danych finansowych od spółek powiązanych, MBF Group S.A. nie ma możliwości wskazania dokładnych dat publikacji danych.
Bazując na doświadczeniu przy dotychczasowej współpracy ze spółkami powiązanymi oraz czasem obiegu dokumentów, danych oraz pozostałych informacji, Zarząd Spółki wstępnie deklaruje przekazanie raportów w następujących miesiącach:
- Wyniki za I kwartał 2017 roku: maj/czerwiec 2017 rok*;
- Wyniki za II kwartał 2017 roku: sierpień 2017 rok;
- Wyniki za III kwartał 2017 roku: listopad 2017 rok;
- Wyniki za IV kwartał 2017 roku: luty 2018 rok.
- Wyniki zgodnie z raportami rocznymi za 2016 rok: czerwiec 2017 rok.
*) opublikowano
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818