ASCENT — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 29, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由雋揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 521,760 | 10.82 | 953,814 | 19.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 80,000 | 1.66 | 20,000 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 19,613 | 0.41 | 17,218 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 6,062 | 0.13 | 10,671 | 0.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 377 | 0.01 | 377 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 24,346 | 0.50 | 26,144 | 0.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 183,213 | 3.76 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 109 | 0.00 |
| 存貨 | 2,067,819 | 42.88 | 1,469,857 | 30.14 |
| 預付款項 | 3,319 | 0.07 | 2,569 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 18,571 | 0.39 | 26,034 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 2,741,867 | 56.85 | 2,710,006 | 55.57 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,000 | 1.78 | 86,000 | 1.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 148,906 | 3.09 | 159,190 | 3.26 |
| 採用權益法之投資 | 939,639 | 19.48 | 965,501 | 19.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 167 | 0.00 | 192 | 0.00 |
| 使用權資產 | 103 | 0.00 | 497 | 0.01 |
| 投資性不動產淨額 | 887,049 | 18.39 | 901,576 | 18.49 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.01 | 2,630 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 18,695 | 0.39 | 51,268 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 2,080,897 | 43.15 | 2,166,854 | 44.43 |
| 資產總額 | 4,822,764 | 100.00 | 4,876,860 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,318,925 | 27.35 | 675,368 | 13.85 |
| 應付短期票券 | 28,762 | 0.60 | 141,858 | 2.91 |
| 合約負債－流動 | 31,698 | 0.66 | 60,178 | 1.23 |
| 應付票據 | 12,066 | 0.25 | 1,374 | 0.03 |
| 應付帳款 | 15,032 | 0.31 | 24,462 | 0.50 |
| 應付帳款－關係人 | 9,769 | 0.20 | 9,769 | 0.20 |
| 其他應付款 | 29,914 | 0.62 | 60,765 | 1.25 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 14,180 | 0.29 | 5,025 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 2,301 | 0.05 | 2,331 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 22,958 | 0.48 | 447,786 | 9.18 |
| 流動負債合計 | 1,485,605 | 30.80 | 1,428,948 | 29.30 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 390,000 | 8.09 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 511 | 0.01 | 13 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 124,702 | 2.59 | 120,509 | 2.47 |
| 其他非流動負債 | 6,942 | 0.14 | 7,159 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 522,155 | 10.83 | 127,681 | 2.62 |
| 負債總額 | 2,007,760 | 41.63 | 1,556,629 | 31.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 19.08 | 920,000 | 18.86 |
| 股本合計 | 920,000 | 19.08 | 920,000 | 18.86 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.18 | 8,516 | 0.17 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 162,882 | 3.38 | 125,049 | 2.56 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.24 | 11,456 | 0.23 |
| 資本公積合計 | 182,854 | 3.79 | 145,021 | 2.97 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,010 | 7.40 | 341,774 | 7.01 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.16 | 7,856 | 0.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,009,210 | 20.93 | 969,473 | 19.88 |
| 保留盈餘合計 | 1,374,076 | 28.49 | 1,319,103 | 27.05 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -204,188 | -4.23 | -117,229 | -2.40 |
| 其他權益合計 | -204,188 | -4.23 | -117,229 | -2.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,272,742 | 47.13 | 2,266,895 | 46.48 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 347,601 | 7.13 |
| 非控制權益 | 542,262 | 11.24 | 705,735 | 14.47 |
| 權益總額 | 2,815,004 | 58.37 | 3,320,231 | 68.08 |
| 負債及權益總計 | 4,822,764 | 100.00 | 4,876,860 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |