ASCENT — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 719,863 | 24.44 | 753,473 | 26.06 | 734,433 | 27.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27,928 | 1.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.68 | 20,000 | 0.69 | 20,000 | 0.75 |
| 應收票據淨額 | 60 | 0.00 | 260 | 0.01 | 870 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 51 | 0.00 | 2,615 | 0.09 | 6,931 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 102 | 0.00 | 105 | 0.00 | 236 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 85 | 0.00 | 109 | 0.00 | 3,498 | 0.13 |
| 存貨 | 890,637 | 30.24 | 851,534 | 29.45 | 500,484 | 18.80 |
| 預付款項 | 1,646 | 0.06 | 2,134 | 0.07 | 20,344 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 291 | 0.01 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,632,736 | 55.44 | 1,630,236 | 56.38 | 1,314,724 | 49.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 166,304 | 5.65 | 159,190 | 5.51 | 511,806 | 19.22 |
| 採用權益法之投資 | 1,010,262 | 34.30 | 965,501 | 33.39 | 698,120 | 26.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 186 | 0.01 | 192 | 0.01 | 210 | 0.01 |
| 使用權資產 | 38 | 0.00 | 46 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 130,991 | 4.45 | 131,509 | 4.55 | 133,062 | 5.00 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.01 | 395 | 0.01 | 338 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 4,197 | 0.14 | 4,197 | 0.15 | 4,198 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 1,312,316 | 44.56 | 1,261,030 | 43.62 | 1,347,807 | 50.62 |
| 資產總額 | 2,945,052 | 100.00 | 2,891,266 | 100.00 | 2,662,531 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 628,898 | 21.35 | 607,820 | 21.02 | 354,304 | 13.31 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 2,595 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 8,743 | 0.30 | 8,723 | 0.30 | 8,110 | 0.30 |
| 本期所得稅負債 | 4,135 | 0.14 | 4,135 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 34 | 0.00 | 34 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 86 | 0.00 | 415 | 0.01 | 1,025 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 641,896 | 21.80 | 623,722 | 21.57 | 363,472 | 13.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 159 | 0.01 | 13 | 0.00 | 332 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 5 | 0.00 | 13 | 0.00 | 39 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 623 | 0.02 | 623 | 0.02 | 600 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 787 | 0.03 | 649 | 0.02 | 971 | 0.04 |
| 負債總額 | 642,683 | 21.82 | 624,371 | 21.60 | 364,443 | 13.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 31.24 | 920,000 | 31.82 | 920,000 | 34.55 |
| 股本合計 | 920,000 | 31.24 | 920,000 | 31.82 | 920,000 | 34.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.29 | 8,516 | 0.29 | 8,516 | 0.32 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 125,049 | 4.25 | 125,049 | 4.33 | 2,028 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.39 | 11,456 | 0.40 | 170 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 145,021 | 4.92 | 145,021 | 5.02 | 10,714 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 341,774 | 11.61 | 341,774 | 11.82 | 341,774 | 12.84 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.27 | 7,856 | 0.27 | 7,856 | 0.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,006,817 | 34.19 | 969,473 | 33.53 | 847,234 | 31.82 |
| 保留盈餘合計 | 1,356,447 | 46.06 | 1,319,103 | 45.62 | 1,196,864 | 44.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -119,099 | -4.04 | -117,229 | -4.05 | 170,510 | 6.40 |
| 其他權益合計 | -119,099 | -4.04 | -117,229 | -4.05 | 170,510 | 6.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,302,369 | 78.18 | 2,266,895 | 78.40 | 2,298,088 | 86.31 |
| 權益總額 | 2,302,369 | 78.18 | 2,266,895 | 78.40 | 2,298,088 | 86.31 |
| 負債及權益總計 | 2,945,052 | 100.00 | 2,891,266 | 100.00 | 2,662,531 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |