ASC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,456 | 502,289 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,456 | 502,289 |
| 折舊費用 | 32,750 | 31,248 |
| 攤銷費用 | 2,188 | 1,816 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,708 | 22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44 | -439 |
| 利息費用 | 2,923 | 3,704 |
| 利息收入 | -12,254 | -19,360 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 551 | 24,269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,488 | -42 |
| 處分其他資產損失（利益） | -47 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,484 | 21,674 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,485 | -2,955 |
| 其他項目 | 471 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 49,733 | 59,937 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,691 | -26,913 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,376 | -331,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | 599 | 509 |
| 存貨（增加）減少 | -147,602 | -4,003 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,593 | -3,672 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,220 | -2,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,131 | -367,743 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 16,281 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,087 | -26,434 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,737 | -25,142 |
| 預收款項增加（減少） | 127,676 | -128,230 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,041 | 3,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,138 | -4,456 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,929 | -164,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,798 | -532,086 |
| 調整項目合計 | 93,531 | -472,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,987 | 30,140 |
| 收取之利息 | 13,082 | 19,561 |
| 支付之利息 | -3,945 | -3,704 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,152 | -73,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,972 | -27,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -50,618 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,082 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,038 | -34,039 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 330 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,227 |
| 存出保證金減少 | 2,005 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,807 | -2,020 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -137,833 |
| 其他金融資產減少 | 21,424 | 0 |
| 預付設備款增加 | -20,378 | 2,186 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -317,673 | -227,221 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 59,746 | 160,006 |
| 舉借長期借款 | 128,000 | 35,000 |
| 租賃本金償還 | -2,115 | -2,106 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,631 | 192,900 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,204 | 1,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,726 | -60,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 525,233 | 560,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 704,959 | 500,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 704,959 | 500,156 |