Aroot Co., Ltd. — M&A Activity 2020

Apr 3, 2020

합병등종료보고서 1.1 ㈜에이루트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2020년 04월 03일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 에이루트(前 제이스테판)
대 표 이 사 :	서문 동군
본 점 소 재 지 :	경기도 오산시 가장산업동로 28-6
	(전 화) 031-8077-5000
	(홈페이지) http://www.jstephen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 이상호
	(전 화) 031-8077-5000
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 ㈜에이루트가 전환사채를 상환함에 있어 전환사채권에게 당사의 종속회사(㈜지오닉스)의 회사채를 이전함으로써 당사가 종속회사의 회사채를 양도하는 계약에 관한 사항입니다.&cr상기 전환사채 상환 목적의 회사채 이전에 따른 회사채 양도 금액은 금53,000,000,000원이며 2020.04.03. 양도가 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr 1. 양수도 대산 자산&cr 양수인이 전환사채권자가 전환사채의 상환 청구함에 있어 양도인이 보유한 회사채(양수도 대상 자산)를 전환사채권자에게 이전하여 상환청구 채권과 상계하며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

회차	권면금액(원)	사채권자	권종 (원)	사채권 번호
11	7,900,000,000	김광재	5,000,000,000	제1회 가 000001호
12	10,000,000,000	5,000,000,000	제1회 가 000002호
13	5,100,000,000	5,000,000,000	제1회 가 000003호
14	10,000,000,000	1,000,000,000	제1회 나 000001호
15	10,000,000,000	1,000,000,000	제1회 나 000002호
16	10,000,000,000	1,000,000,000	제1회 나 000003호
		5,000,000,000	제2회 가 000001호
5,000,000,000	제2회 가 000002호
5,000,000,000	제2회 가 000003호
5,000,000,000	제2회 가 000004호
5,000,000,000	제2회 가 000005호
5,000,000,000	제2회 가 000006호
1,000,000,000	제2회 나 000001호
1,000,000,000	제2회 나 000002호
1,000,000,000	제2회 나 000003호
1,000,000,000	제2회 나 000004호
100,000,000	제2회 다 000001호
100,000,000	제2회 다 000002호
100,000,000	제2회 다 000003호
100,000,000	제2회 다 000004호
100,000,000	제2회 다 000005호
100,000,000	제2회 다 000006호
100,000,000	제2회 다 000007호
100,000,000	제2회 다 000008호
100,000,000	제2회 다 000009호
100,000,000	제2회 다 000010호
소계	53,000,000,000		53,000,000,000

&cr 2. 진행경과 및 일정

평가 계약일자	:	2020년 03월 24일
평 가 기 간	:	2020년 03월 24일 ~ 2020년 04월 02일
제 출 일 자	:	2020년 04월 03일
평 가 회 사 명	:	한미회계법인
대 표 이 사	:	신기동
소 재 지	:	서울특별시 강남구 테헤란로 77길 13, 5층
평 가 책 임 자	:	(직책) 이사 (성명) 김성용&cr(전화번호) 02-6263-7136

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 거래로 인한 대주주 등의 지분 변동현황은 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위 : 백만원)

과 목	자산양수도전	증감금액	자산양수도후
자산
Ⅰ. 유동자산	70,844		70,844
Ⅱ. 비유동자산	92,393	-53,000	39,393
자산 총계	163,237		110,237
부채
Ⅰ. 유동부채	2,238		2,238
Ⅱ. 비유동부채	75,668	-53,000	22,668
부채 총계	77,906		24,906
자본
자본금	38,661		38,661
주식발행초과금	78,729		78,729
기타자본항목	-3,506		-3,506
기타포괄손익누계액	59		59
이익잉여금(결손금)	-28,612		-28,612
자본 총계	85,331		85,331
부채와 자본 총계	163,237		110,237

&cr