AI assistant
Arise AGM Information 2020
3135_rns_2020-05-06_03863a01-bc0c-4762-bd08-e8c2ca2f0de2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ARIS
Förnybar energi för en hållbar framtid
Årsstämma 6 maj 2020
Daniel Johansson
VD, Arise AB
arise
VISION & AFFÄRSIDÉ
Vi ska utveckla förnybar energi för en hållbar framtid!
- Vi ska vara den självklara partnern för investerare i vindkraft och skapa mervärde under hela livscykeln
- Vi ska maximera värdet av vår gröna elproduktion genom professionell drift, förvaltning, försäljning och finansiering
arise
ARISE I KORTHET
| 2007
Verksamhetsstart | 30
Antal anställda | 850 MW
Projektportfölj |
| --- | --- | --- |
| 139 MW
Egen
vindkraftproduktion | 1 300 MW
Totalt under förvaltning i
Sverige och Norge | 276 MW
Externa projekt under
byggnation |
GEOGRAFISK ÖVERSIKT
Egen vindkraftdrift
Vindkraftparker under förvaltning
Vindkraftparker under byggnation
Såldå vindkraftparker
Projekt under utveckling
- TELLENES
arise
Diversifierad kund- och leverantörsbas
Välkända och återkommande kunder samt relationer med ledande leverantörer
KUNDER
Allianz
BLACKROCK
KUM BRO
MACQUARE
re
LUC
WHITEHELM CAPITAL
Foresight
FOR A SHARTER FUTURE
TURBINLEVERANTÖRER
NORDEX
SENVION
wind energy solutions
SIEMENS Gamesa
RENEWABLE ENERGY
Vestas
BRC
arise
Lovande projektportfölj
| Projekt | Storlek | Tidplan, FC | Vinstpotential |
|---|---|---|---|
| Ranasjöhöjden, Sve | 25 WTGs / -150 MW | 2020 | Bra |
| Salsjöhöjden, Sve | 14 WTGs / -84 MW | 2020 | Ok |
| Fasikan, Sve | 15 WTGs / -90 MW | 2021-2022 | Bra till utmärkt |
| Kölvallen, Sve | 47 WTGs / -282 MW | 2021-2022 | Utmärkt |
| Finnåberget, Sve | 25 WTGs / -150 MW | 2021-2022 | Bra till utmärkt |
| Tormsdale, Skottland | 16 WTGs / -72 MW | 2022-2023 | Utmärkt |
| Totalt | 142 WTGs / -828 MW |
Attraktiv projektportfölj med ca 850 MW där vinstmultiplar förväntas ligga i intervallet 1-2 mkr/MW
2019 I KORTHET
Årets 12 månader, 1 januari-31 december 2019
- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 454 (343) mkr
- Försäljning av 50-procentiga ägandet av Jädraås, vilket förstärkte kassan med nästan 200 mkr
- Framgångsrik försäljning av Skaftåsen i slutet av året, vilket förväntas ge ett positivt resultat om minst 210 mkr, varav drygt 140 mkr mottogs och avräknades under 2019
- Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA) uppgick till 217 (191) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till -56 (191) mkr
- Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 142 (118) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) -131 (118) mkr
- Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till 60 (28) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -233 (28) mkr
- Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till 53 (21) mkr och inkl. intressebolag till -235 (21) mkr motsvarande -7,03 (0,64) kr per aktie före utspädning och -7,03 (0,64) kr per aktie efter utspädning
- Det operativa kassaflödet uppgick till 327 (114) mkr och det totala kassaflödet till 305 (-85) mkr
- Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 333 (295) GWh
- Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 436 (512) SEK/MWh, fördelat på el 333 (344) SEK/MWh och elcertifikat, inkl. ursprungsgarantier, 103 (169) SEK/MWh
anise
KVARTAL 1, 2020
Kvartal 1, 1 januari-31 mars 2020
- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 50 (81) mkr
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26 (-232) mkr
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7 (-251) mkr
- Resultat före skatt uppgick till -7 (-294) mkr
- Resultat efter skatt uppgick till -7 (-288) mkr motsvarande -0,21 (-8,61) kr per aktie
- Det operativa kassaflödet uppgick till 8 (40) mkr
- Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 124 (103) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år
- Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 314 (475) SEK/MWh, fördelat på el 236 (363) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 78 (112) SEK/MWh
- Under kvartalet återköpte Arise obligationer till ett nominellt belopp om 150 mkr. Återköpet gäller bolagets säkerställda obligationer med ett utestående nominellt belopp om 650 mkr (ISIN: SE0010920900). Det genomsnittliga återköpspriset för obligationerna motsvarade 98,2 procent av obligationernas nominella belopp, dvs. drygt 147 mkr. Syftet med återköpen har varit att minska bruttoskulden och förbättra Arise räntenetto. Återköpen har möjliggjorts av Bolagets starka kassaposition
arise
STARK FINANSIELL STÄLLNING
Nettoskuld, mkr
Utestående skulder 31 mars 2020
- 500 mkr i säkerställd obligation
- Kostnad inkl. hedgar: -6 %
- Ingen amortering
- Förfall: Mars 2021
- Säkerhet: 10 egna vindkraftparker om 139 MW
- 240 mkr (IFRS 234 mkr) i konvertibelt lån, kan omvandlas till aktier 22 kr/aktie, förfall 2022
- Ytterligare cirka 20 MSEK har konverterats efter utgången av kvartalet
- 224 mkr i kassan (efter återköp av nominellt 150 mkr av den säkerställda obligationen)
En stark finansiell position möjliggör väsentligt lägre finansiella kostnader från det att den planerade refinansieringen genomförs under 2020 och därmed ökad lönsamhet inom Egen vindkraftdrift
*Nettoskuld per 31 mars 2020 justerat för konvertering av konvertibler i April 2020
anse
FRAMÅTBLICK
- Fokus på färdigställande av Bröcklingberget och avräkning av både Bröcklingberget och Enviksberget under första halvåret
- Försäljning av projekten Ranasjö- & Salsjöhöjden (215 - 240 MW) i slutet av 2020
- Refinansiering av återstående 500 mkr i säkerställd obligation till goda villkor
- Fortsätta växa och diversifiera projektutvecklingsportföljen
- Förlängd livstid för egna parker
- Fortsatt fokus på lönsam tillväxt
anse
Tack för uppmärksamheten!
