ARES — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,231 | 63,605 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,231 | 63,605 |
| 折舊費用 | 1,912 | 2,167 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,976 | 4,577 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 306 | -695 |
| 利息收入 | -7,257 | -6,467 |
| 股利收入 | -807 | -752 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,186 | 2,057 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -15 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -10,933 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,825 | -1,295 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -14,394 | -423 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,880 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,702 | 7,998 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,193 | 23,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -600 | -27 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,407 | 1,892 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -210 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,420 | 5,054 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13 | 411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149 | 38,818 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,575 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,435 | -8,003 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,725 | 82 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,502 | -11,460 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -41 |
| 其他流動負債增加（減少） | 677 | 7,572 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,546 | 3,308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,435 | -10,117 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,584 | 28,701 |
| 調整項目合計 | 4,190 | 28,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,421 | 91,883 |
| 收取之利息 | 6,404 | 6,316 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,313 | -14,580 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,512 | 83,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 867 | 1,530 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38 | -667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 |
| 存出保證金增加 | -15 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 53 |
| 其他金融資產增加 | -79,298 | -121,701 |
| 其他金融資產減少 | 249,320 | 63,075 |
| 收取之股利 | 2,817 | 6,840 |
| 其他投資活動 | 10,933 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 184,586 | -50,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -47,254 | -70,881 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,254 | -70,881 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,825 | 1,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,669 | -36,818 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,324 | 307,142 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 483,993 | 270,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 483,993 | 270,324 |