Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 26, 2019

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M4/2019

Wrocław, 26.11.2019

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M4/2019 z dnia 14.06.2019 (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalone w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	(Zadłużenie Finansowe –Środki pieniężne)/Kapitały Własne	(250.118- 160.425) / 527.714	0,17	TAK

Wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia dokonane zostały na podstawie poniżej definiowanych pozycji bilansowych i pozabilansowych (w tys zł):

Zadłużenie Finansowe: 250.118, zgodnie z Warunkami Emisji nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w łącznej kwocie 15.231 tys. PLN.

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 160.425

kapitały własne: 527.714

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia.

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.