ARÇELİK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 1, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	01.11.2012 17:45:14
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	01.11.2012 17:51:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		522.590	520.042
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artış ve azalışlar	26	188.295	221.959
Amortisman ve itfa payları		190.153	159.397
Faiz geliri	20	-17.382	-28.424
Faiz gideri	21	145.009	71.746
İştiraklerden gelirler (net)	11	-31.333	-24.275
Duran varlık satış karları / zararları (net)		-208	724
Finansal varlık satış karı/zararı		0	19
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		997.124	921.188
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim	26	-667.702	-1.129.329
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri		-51.781	-47.519
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		277.641	-255.660
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satın alımları		-295.453	-178.493
Alınan faizler		17.753	31.102
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri		2.573	4.680
Alınan temettüler	11	10.807	5.553
Finansal varlık satışından elde edilen nakit girişi		0	04
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		-264.320	-137.154
Finansman faaliyetleri:
Banka kredileri temini		1.484.181	969.102
Banka kredileri geri ödemeleri		-1.002.872	-531.432
Ödenen temettüler		-342.876	-261.554
Ödenen faizler		-136.582	-64.429
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı		1.851	-111.687
Yabancı para çevirim farkları (net)		-14.757	18.460
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		415	-262.667
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.172.662	1.313.075
30 Eylül itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	1.173.077	1.050.408