Apex — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 465,667 | 397,040 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 465,667 | 397,040 |
| 折舊費用 | 405,614 | 350,352 |
| 攤銷費用 | 5,563 | 5,184 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -154 | 7,060 |
| 利息費用 | 70,787 | 79,202 |
| 利息收入 | -785 | -618 |
| 股利收入 | 0 | -511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,215 | 541 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 851 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 12 |
| 非金融資產減損損失 | 10,925 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 490,735 | 442,073 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -37,711 | 4,132 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,063 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,097,912 | -579,107 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86,030 | -56,322 |
| 存貨（增加）減少 | -314,152 | -211,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,279 | -18,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,540,021 | -861,093 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,382 | -1,442 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -964 |
| 應付帳款增加（減少） | 458,209 | 642,185 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -5,382 |
| 其他應付款增加（減少） | 133,434 | 122,846 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,098 | -3,351 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,409 | 3,987 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 599,336 | 757,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -940,685 | -103,214 |
| 調整項目合計 | -449,950 | 338,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,717 | 735,899 |
| 收取之利息 | 785 | 618 |
| 支付之利息 | -61,142 | -77,256 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,947 | -36,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,587 | 622,949 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -946,982 | -823,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,540 | 170 |
| 存出保證金增加 | 2,258 | 1,129 |
| 取得無形資產 | -145 | -14,189 |
| 預付設備款增加 | 16,818 | -11,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -925,511 | -847,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,123,821 | 0 |
| 短期借款減少 | -5,089,782 | -47,834 |
| 發行公司債 | 0 | 645,973 |
| 舉借長期借款 | 727,325 | 126,206 |
| 償還長期借款 | -209,266 | -328,722 |
| 應付租賃款減少 | -56,967 | -36,681 |
| 發放現金股利 | -306,289 | -180,487 |
| 現金增資 | 0 | 529,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 188,842 | 707,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 255,259 | -24,081 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -581,997 | 459,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 754,492 | 167,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,495 | 626,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,495 | 626,760 |