Aoshikang Technology Co. , Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2017-006

奥士康科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开第一 届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保障公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资 计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 8.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1990 号），奥士康科技股份 有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 3,601.3 万股，每股发行 价格为人民币 30.38 元，募集资金总额为人民币 1,094,074,940.00 元，扣除发行费用 人民币 66,939,739.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,027,135,200.56 元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 28 日对公司募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了天职业字[2017]18334 号验资报告。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的：在保障公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划 正常进行的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、额度及期限：根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持 充足的流动性，公司拟使用不超过 8.1 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流 动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可 循环滚动使用。

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3、投资产品品种：公司将严格按照有关规定控制风险，暂时闲置募集资金拟购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行 理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标 的的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用 作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所 备案并公告。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入。

2、风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险， 确保资金安全。

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效 益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据 谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保障公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情 况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设和主 营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东 获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

五、审核意见

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1、董事会意见

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在保障公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资 金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 8.1 亿元的暂时闲置募集资金用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 银行理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2、监事会意见

2017 年 12 月 26 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用公司闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保障公司正常经营运作资金需求以 及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 8.1 亿元的暂时 闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长 不超过 12 个月的银行理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用 效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《奥 士康科技股份有限公司章程》的相关规定。

3、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》， 发表如下独立意见：

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提 下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

独立董事同意公司在保障公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资 计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 8.1 亿元的暂时闲置募集资金用于购买

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安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理 财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

• 4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进 行现金管理已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通 过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提 高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 六、备查文件

• 1、奥士康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

• 2、奥士康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

• 3、奥士康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项

• 的独立意见；

4、《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2017 年 12月 26日

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