Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 29, 2024

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2024-024

深圳市安奈儿股份有限公司

关于拟终止部分募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于拟终止部分募投项目的议案》，同意拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心 建设项目”。公司监事会、保荐机构均发表了同意的意见，本事项尚需提交股 东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投 资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计 募集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用情况如下：

				单位：万元
募投项目名称	募投项目投资净额	截至期末累计投入金额	募集资金结存金额	项目情况
营销网络数字化升级项目	13,004.27	2,126.52	11,472.40	正常进行中

安奈儿电商运营中心建设项目	10,136.42	0	10,713.91	拟终止
补充流动资金	8,000.00	8,000.00	0	已结束
合计	31,140.69	10,126.52	22,186.31	--

注：募集资金结存金额含现金管理收益及利息收入。

三、本次拟终止部分募投项目情况及原因

（一）募投项目计划与实际投资情况

公司本次拟终止“安奈儿电商运营中心建设项目”，该项目实施主体为深圳 市安奈儿股份有限公司，该项目拟投入募集资金 10,136.42 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，“安奈儿电商运营中心建设项目”暂未实际投入。

（二）本次拟终止募投项目的原因

由于比照 2020 年论证“安奈儿电商运营中心建设项目”时，客观环境已经 发生变化，公司考虑到市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设 “安奈儿电商运营中心建设项目”面临着较大的经营压力。基于市场环境情况、 行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发 展。本着科学稳健的经营原则，公司在建设期内未对“安奈儿电商运营中心建设 项目”投入资金，以期更好地应对潜在经营风险。经论证与分析后，公司决定终 止“安奈儿电商运营中心建设项目”。

（三）对应募集资金专项账户的安排

截至 2024 年 3 月 31 日，“安奈儿电商运营中心建设项目”的募集资金专项 账户资金余额为 10,713.91 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，上述项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公 司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

四、本次拟终止部分募投项目对公司的影响

本次拟终止“安奈儿电商运营中心建设项目”是公司基于市场环境以及公司 经营战略作出的审慎决定。本次终止的决定不存在损害股东利益的情况，亦不会 对公司的正常经营产生重大不利影响，公司将遵守各项规定，继续合理、精细化

使用募集资金，并加强对募集资金使用的监督，确保募投项目顺利、高效实施。

五、本次拟终止部分募投项目所履行的审批程序和相关意见

（一）履行的审批程序情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》，同意拟终止实施 “安奈儿电商运营中心建设项目”，本次拟终止募投项目事项尚需提交公司股东 大会审议。

（二）监事会意见

公司本次拟终止部分募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。此次拟终止部分募投项目不会影 响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司 拟终止部分募投项目，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安奈儿终止“安奈儿电商运营中心建设项目”是公 司基于市场环境以及公司经营战略作出的审慎决定，已经公司董事会、监事会审 议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。保荐机构同意安 奈儿本次拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”的事项。

六、备查文件

（一）第四届董事会第十二次会议决议；

（二）第四届监事会第十一次会议决议；

（三）中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司拟终止部分募 投项目的核查意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日